无懈可击—盈利模式稳定性之系统思维

怎样完善系统，杜绝漏洞和缺陷，并克服人性的弱点？主要由以下几点构成：模式提炼，仓位配置，买卖程序，执行力，纪律和风险管理。


一，模式提炼

一个能够稳定盈利的交易模式，是交易员长期在市场中不断探索，修正，提炼出来最后走向稳定盈利之路的，也就是说，这个模式在某一段时间里可以使一个交易员连续盈利或反复盈利，市场中所有参与的交易模式都来自于经验的总结，在未成熟之前，会出现种种情形，但最终的结果都是无法控制回撤与不能持续性地稳定盈利，甚至会让交易员无数次地怀疑模式的确定性，无数次地因迷惑而尝试各种手法，无数次地因困惑而停滞不前，甚至怀疑市场，怀疑自我，从失望到希望，希望到绝望，反复循环，轮回不止，有的实在走不下去选择了离开市场，有的则深陷其中无法自拔迷惑一生，最后也许选择了长期投资，放弃了投机，用时间去等待，但终究不知道一切从何而来。

模式的提炼，最核心的就是这套模式是基于趋势，题材，价值，情绪，周期，龙头其中的那些因素而建立所成长起来的，这是它的核心要素，也就是它的发源，然后基于这个核心我们怎样去加以完善，模式类型是那些，模式的买点在那里，模式的卖点在那里，模式的仓位怎样配置，该模式可能遭遇到的不确定性风险有那些？该模式需要符合哪些条件才能确立，如何规避，通过行情阶段配置，还是通过仓位管控，还是二者兼有之，然后，你对模式的成功率是否有绝对的自信，是否在操作这个模式时绝对的执行，在盈亏之间执行模式过程中是否依然被市场波动被盈亏所左右你的操作。

对模式的绝对信心，绝对的执行力，是成功必然所需要的，市场中用兵打仗最忌摇摆不定，四出出击，最后等待到的结果是错失战机，遭遇各种陷阱，被各个击破，围歼。

二，仓位配置

仓位配置实质上是资金管理的策略，如在不同的行情中仓位的偏重不一样，以平衡风险与收益的比例，也有在未能完全确定其模式买点的确定性的条件下，为拿到先手以部分仓位介入后的继续观察，确认，以便做到进退有余，也或对每只持股上进行仓位的均衡匹配，这也有助于稳定性，避免重仓亏损，轻仓小盈的特殊情况。所以，资金的管理与仓位的匹配是可以帮助投资者解决很多不稳定因素的，在市场中，有太多的投资者行情启动时因犹豫不决轻仓，在行情结束时因贪婪侥幸重仓导致大幅回撤，也有很多也许做了很多只成功，但都是小仓位或小赚卖飞，当多只成功后，开始忽视风险重仓投入到新的操作中，恰好一只重仓的亏损可以完全吞噬掉所有成功操作的利润，资金管理与仓位策略无论是任何模式都不应该忽视。

三，买卖程序

根据自身的操作模式与模式内买点的产生，有的一次性即可介入完成，也有的需要多次确认然又分次介入，有的低吸可以参与，然有的打板才能确认，有的分时拉升过程中即可介入，关键看所属模式所应该遵循的标准，如，有的个股低吸是可以参与的，至少是可以确定参与后的溢价，打板则未必可以，因为低吸有溢价，打板却未必了，那么这里其实低吸也好，打板也好，除了模式中所符合条件的买点，模式中所应该享有的溢价也要做分析，打板，非执着于打板而打板，然有的低吸不可以确认其涨停的概率，但打板则可以根据行情的情绪发酵以及其它条件的产生所符合因而可以打板，低吸，也就非低吸而执着于低吸了。在整个动态的过程中，各种条件的产生共振会形成模式需要的条件，当然，某些以量价形态作为参与条件的，也是条件之一，但也非要执着于形态而形态，你的模式，符合的条件产生，就是你系统内的操作执行，同样的，卖出也是想通的，对于情绪的分歧或一致，高潮与衰退，贪婪与恐慌应有所预见，尤其对于一些人气股来说，在分歧中，低开转强封板，地天板，大长腿等比比皆是，在高潮中，很多集体涨停后没有承接导致炸板回落，引发情绪恐慌，天地板，跌停等也是常态，行情好时早盘就该涨停的已经涨停，行情差时，最先涨停，一字涨停，午后回落炸板，而午后经过市场考虑承接的却在分歧中走强封板，所以，对于这些的理解有助于持股，买卖，加减仓，可以把它融入到你的条件中参与，加之情绪的理解，实则是对人性的理解，会有助于提升操作系统与保持好的操作心态，跟随市场，是看清主流方向和情绪演变，但如人云亦云，实则是跟随着人们的情绪在动，就并非是真实的在跟随市场了。理解情绪和运用情绪，应融为一体。

四，执行力

当市场机会与条件符合你的模式条件，就执行交易系统的程序，买入也或者卖出，加仓也或减仓，止盈也和止损，当市场在动态中符合了条件，就自然 而然地执行系统内的操作 ，如此，你就把操作的主动权永远把握在手上，不因市场的波动而跟着市场所波动，你不能控制市场，但你可以控制你的行为，你把握了主动，市场的波动就不会把你带入被动应对的状态。

五，风险管理

短线情绪极度的高潮后，往往不会立刻出现大跌的风险，有经验的人就会开始控制仓位和撤离，当逐渐多的人意识到时，恐慌便如期而至，因此，风险管理意识同样重要，风险管理的重要条件大致如，仓位管理，通过仓位来平衡风险，当然空仓也是一种最佳的规避行为，其次，就是止损点，当你的持股标的已经破坏掉你的模式系统，就应该做出止损，你最大的能接受的点位就要确立，尤其在行情走坏时，甚至有的越低越补，最后重仓套牢，完全处于被动甚至动不了的状态，这是非常不可取的。