外资砸出股灾的感觉!这个板块供不应求!

21-07-26 23:10 3068次浏览
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今天市场低开后,震荡下行,指数虽然跌幅不大,但市场个股跌出了股灾的感觉。

市场情绪方面,今天市场情绪接近冰点。外资特别恐慌,今天大幅净流出128亿,带动了内资一起砸,这结果让市场惊心动魄。而外资恐慌的原因,在于政策对教育培训行业的打击,一纸政策让行业市场空间坍塌,这让外资异常悲观。

板块方面,仅军工、有色、半导体等板块涨。

1、教育培训板块,这个之前,监管已经多次表明态度,但市场并未绝望至此,这一次政策落地,再次说明,炒股,不可逆大势,必须顺大势,不顺大势者,纵有千万投资技巧,也难逃覆没。

一、半导体

今天以中芯国际 为首的半导体标的表现不错,主要是有传中美谈判不顺,市场情绪回流国产替代。

关于国产半导体的国产替代大趋势,研报君之前已经讲过了很多次,不在于美国是否解禁,而是在于国产化必须坚定不移的推进,这是轰轰烈烈的国产替代进程,不以任何人的意志为转移。

1、MCU满单,拟再涨价

近日,从产业调研来看,MCU行业订单应接不暇,大厂今年基本上已经满单。

从产能上来看,MCU十分依赖8寸产线,8寸产线无法快速扩张,导致MCU产能越发紧张。

从需求上来看,MCU是海量电子设备的基础控制芯片,在新能源汽车行业的需求快速增长下,市场无法有效满足需求。

综上,供需存在缺口,行业大厂,比如盛群正在酝酿8月涨价,预计调涨售价达 10~15%。

相关标的有望受益,比如兆易创新、中颖电子、芯海科技、乐鑫科技、北京君正、上海贝岭、纳思达

2、MOSFET预计Q4开启一波涨价潮

今年以来,MOSFET原厂已有多款产品涨价幅度超过3倍,个别产品可能上涨7-8倍,供货周期也无限延长,预计原厂将在Q4开启一波涨价潮。

从产能来看,由于马来西亚疫情持续升温,行业供给态势不容乐观。

据行业专家预测,MOSFET价格很可能在本季内再涨10%-20%。

相关标的有望受益,比如捷捷微电、华润微等。

二、钢铁

钢铁,今年以来,研报君一直讲,这里讲下最近行业的动态:

近期,多个产钢大省就压缩下半年粗钢产量作出部署。

今年上半年,除河北外的产钢大省均实现了粗钢产量同比增长,各省下半年减产压力较大,产钢大省正相继制定压减下半年粗钢产量的方案,部分地区已向钢企下达任务指标,未来或将出台进一步细化的限产、减产政策。

随着各地限产政策落地,下半年钢价将偏强运行。我们需要关注限产比较厉害的地区,重点关注受益于当地限产的钢铁标的,比如新钢股份、马钢股份、酒钢宏兴、安阳钢铁等。

三、高性能IC载板

移动终端、5G通讯、数据中心建设、人工智能以及汽车电子等产业的高速发展,快速拉升了对高性能IC载板的需求。

从目前来看,大厂陆续扩产,但仍追不上终端需求的快速成长,载板供需不平衡的状况或许将拉长至2024年。

券商认为,IC载板产能释放缓慢+短期黑天鹅产能趋紧,需求端HPC+5G AiP打开载板市场空间,晶圆扩产催化国内IC载板需求,持续关注国内IC载板基材以及制造厂商。

相关标的有,兴森科技、深南电路、中京电子等

四、个股

1、国轩高科

全资子公司与安徽合肥庐江管委会签署了《年产20万吨高端正极材料项目投资协议》,计划2025年正式投产,建成后预计年产值将达100亿元。

2、容百科技

收到下游客户孚能科技高镍三元正极材料长期采购订单意向,双方于近日签署正极材料采购框架协议。根据框架协议,2021年下半年、2022年全年孚能科技将向公司分别采购5505吨、3.1万吨高镍三元正极材料。

3、深圳能源

拟收购珠海洪湾51%股权,提高清洁能源装机规模

4、生益科技

公司预计2021年半年度净利润为14亿元-14.2亿元,同比增加70%-72%。

5、横店东磁

上半年实现营业总收入56.91亿元,同比增长79.36%;利润总额6.01亿元,同比增长53.16%
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精彩评论
做人要谦卑

21-07-26 23:38

2
每日必读,谢谢楼主分享!
汤圆小团子

21-07-27 15:16

0
外资盘尾疯狂抢筹
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