市场结构深度解读

21-07-21 12:44 6972次浏览
一只小松鼠
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好久没来,说下观点。

总观点,新能源车 做主升浪,主升浪伴随稀土,化工局部,半导体光伏,超跌反弹在军工医美

看最近很多人在说新能源车见顶,是否见顶,做一下分析便可

第一种,见顶
如果见顶, 我们看市场的体量在哪里?
新能源车是主体,其次半导体,光伏,有色 ,化工,这是主升浪的部分,是整个市场资金的主体,军工,医美,做超跌的,影响不大。

假设见顶,那么其他版块先不说,光一个新能源车就足够带崩市场,而伴随性的光伏,半导体,周期股全都会带崩,宁德绑架了创业 板,创业板大跌,主板肯定也好不到那里去。
但是会大跌吗?看看主板的位置,距离年线也就一百来点,我估计机构巴不得跌下来,指数方面基本上没空间。跌了全是机会。

很多人说石大胜华 带崩新能源,石大胜华是谁?没听过,我只听过宁德,赣锋锂业 。看看去年的白酒是怎么蹦的,酒鬼酒 ,山西汾这些能带蹦吗?必须茅台啊,所以这里不言而喻了,吹的有,黑的也有。

再次,二季报结束了,哪里业绩最为确定,最为确定的地方,哪些资金会去,不用想了。

第二种,说下结构

结构里面分为两种
第一种,指数型结构,参考去年疫苗那波,疫苗高潮后,指数调整了1-2月。如果这样,指数可能去到年线位置,但是前提是要知道,这是大机会,而不是风险。风险永远都是涨上去的,没有跌下来跌出风险的。如果出现这种机会,不用想了,找最好的新能源车满仓买了,一年中四波机会。第一波,年初的短线,第二波,年报,一季度报出来后的主升浪。第三波,也就是现在这个阶段,会到三季度。第四波,四季度机构基金砸完到过年。目前新能源车区别疫苗的地方,一个业绩确定,一个炒作预期,这是不同点

第二种,主升浪下的市场结构

这个结构怎么说呢,首先要看涨,看涨就需要找到看涨的理由,只有在看涨的情况下才能分析主次关系

主体部分,不论是新能源,稀土,有色化工,光伏半导体,军工医美,每个人都有看好的方向,那么对于众多方向。没那么多钱没那么多精力去关注和买卖,需要分清楚主次。整体上我分为核心赛道,周期,军工,医美。或者氛围主升浪和超跌反弹。

板块之间有主升浪和超跌反弹的区别,当然板块内部也有主升浪和超跌反弹的区别(或者说领涨跟补涨),超跌能反弹,是因为有主升浪,如果主升浪没有,那么超跌反弹没有意义。也就是说补涨能起来,肯定有带头的,而带头的继续新高疯狂,补涨才能有空间,这是怕高的心理障碍

我们回顾一下五六月份,以几个核心股为类,一季报出现以后,新能源车,半导体业绩不错,但是市场刚经历白马的杀跌,而又经历短线的疯狂,意犹未尽,但是此刻机构,外资早已经悄悄埋伏进去了。就等市场研报和风口。这个风口先是被白酒的反弹带动的,然后扩散到半导体,和新能源,等到市场发现的时候,已经共识了。上面说了,超跌能反弹,必有新高或者主升浪,看看当时的士兰微 ,石大胜华。这就是板块先行者。

回到现在,既然市场要做主升浪,主升浪的部分在于赛道板块,周期
赛道里分为:新能源车,光伏,半导体,大哥是新能源车
周期里面:稀土,有色,化工,钢铁

先选板块,市场体量最大,最容易引起共振的,新能源汽车 ,其他不论光伏,半导体的优质赛道,还是周期股,都作为新能源汽车的切换或者跟随。之前讲过,有主升浪核心方向,做主升浪,没有做切换。所以方向很明确了

再说新能源车:从整个产业链上游,中游,下游,上游的锂矿,包括电池材料,稀土,中游的电池厂商,下游的汽车厂商。我们要做的是具备上下游驱动型的。下游有销量,上游有涨价,这就是核心。稀土也是,肯定干不过锂矿。

再看板块内部,分为板块龙头,各个环节龙头,各个环节补涨。最近补涨的比较疯,因为龙头都在大空间,下游需求有过盛,这是爬高的心理。其实,如果没有龙头去表现,哪有跟风什么事情,所以,两种思路,核心龙头,要么低估补涨。这里有个思路,就是假设任何股都要新高的,那么多年来不新高的,看看是否有过硬的逻辑,一旦新高,将是一马平川,这就是补涨里面的黑马。道理跟士兰微,石大胜华一样的

这是新能源车板块,其他的不过多分析,下面一比带过

市场要走主升浪,前提是我们判断对了。那么怎么走,以新能源车为核心,伴随,光伏,半导体,周期做主升浪。主升浪之下必有超跌反弹,这里便是军工,医美。所以近期市场的切换就看的清楚了,高潮过后,断线资金会去军工,医美。因为高潮了,有调整的风险,那么超跌反弹做一把,但是情况是,超跌反弹容易坑人,不是方向不对,而是时机未到。超跌反弹板块必有先行者,这就是士兰微,石大胜华的逻辑,所以,军工医美,必有先行者出现,都是机会。

什么时候见顶?
个人觉得,看着宁德,赣锋锂业便可,啥时候宁德拉升十几个点或者涨停,赣锋锂业加速连板,医美,军工高潮,就是顶部。

短线怎么做

有主升浪,只做做主升浪,没有,就用资金流原判切换。很多人做隔日的,没有必要切换板块,只在主升浪方向内部换股便可

以上纯属个人观点,不做买卖依据,欢迎大家讨论
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精彩评论
一只小松鼠

21-07-21 18:39

8
这个问题说简单也简单,说难也难。先说简单的,抛开一切,首先看上证,死守3500,就算美股大跌,也是死守。那么昨晚预期美股最差也是修复,既然外围出现最大风险的时候,我们没跌。那你说市场一旦反弹,哪里会共振,新能源 汽车 的资金都是锁仓扛下来的,没人卖。这是最简单的。难一点的,就要结合市场未来预期。这个文章都说得很明白了,再说一遍,首先看指数,因为要看远一点的行情,不是隔日,必须看指数,创业 板看不清,没关系,看上证,往年钱去,最多一百来点,能下来吗?有风险吗?几乎没有,如果指数没风险,那么预示着主升浪结构没问题,只不过涨多了。不是顶部。既然指数没问题,那么找预期,预期在哪里,在最具备爆发和想象力,同时具备业绩预期的方向,新能源汽车,那么只有一种可能性,主线继续持续,去体现三季度业绩。然后让指数上来,西能源汽车整个产业链氛围上中下,叠加通胀和下游驱动,最暴力的或者说最能共枕的就是上游资源材料。好了,到这里指数,板块,具体方向定好了。选股,第一种,近期拒绝下跌的,比如赣锋锂业 等。拉了就能新高。第二种,前面具备龙头的人气股,融捷股份 等。第三种,补涨里面具备潜力的,川能,沧州等。第四,就是个人看好,波段拿筹码或者做t的。当然,如果市场不按照预想的走,怎么办?会杀跌吗?几乎不可能,即使冲高回落,因为新能源车 的逻辑,就算安隔日来做,还是他,就算失败了,所有的股都是情绪节点的股,都会赚钱。这就是整体的思考。也就波段加仓或者做t的绝佳时机
一只小松鼠

21-07-21 12:47

6
这篇文章算是最近一个心得,写作不易,点赞转发走起
一只小松鼠

21-07-27 11:40

5
午评,早盘开出来半导体就强势,早盘几个主升浪品种就是不错的机会,半导体目前主要要车用半导体的影响,这块最终爆发的可能性我觉得主要还是集中在上游材料这里。看下市场的影响,半导体暴力拉升,指数没动,早盘指数下杀,资源类,新能源汽车,这些再杀。半导体两种可能性观点,第一种,目前处于局部发酵主升浪阶段,资金还未大批量介入,所以对于指数影响不大。第二种,主流资金目前还不在这里。那么有人会说,是不是锂电见顶了,才去做半导体,不可能。这些板块都是相容与共,不可能独活。资金方面,个人猜测,昨天白马出来的大量资金,需要重新建仓,今天半导体的强势跟这里有一定关系。今天高潮了,短线操作除了早盘性价比高,没必要追了,既然指数二次确认了,那么就有修复的可能性,暴力杀跌,就需要暴力拉升去修复,而半导体今天有大幅表现,却对指数没有多少贡献,那么这个任务只能交给市场主流中的主流来完成,所以新能源这里不可能跌太多,没有必要做切换了。
一只小松鼠

21-07-26 19:29

4
半导体新能源汽车光伏一脉相连,瞅准一个就行了。如果按照短线怎么做,我说下我的思路,军工说了,先按超跌反弹对待,所以这块是对冲不是进攻,所以我们看到早盘大盘跌的猛,军工一直啦。那么等市场释放完了,就是对主流的抄底。这个起码场内资金共识了。方向就是新能源,半导体,光伏目标我这边不够明确。知道了抄底什么方向,关键就在选股。选什么,很简单,抗揍的板块内最抗揍的股票,而且还能起到牵一发而动全身,四两拨千斤的功效。这个我中午基本上都选定了。锂电池,赣锋,天气。半导体,士兰微,稀土,北方,其他的三安,多氟多等等,这就是今天短线的思路
一只小松鼠

21-07-22 11:47

4
午评,看看今天的情况,分化是预期内,但是是强分化,按照切换的思路,资金应该去地位的,来对冲早盘锂电的杀跌,但是情况刚好相反,根本没有切换,做了指数的切换,主板强,创业 板弱,主办既然强,主办有啥,白酒军工有色 钢铁煤炭 ,白酒军工早盘都看明白了,10点过后,孰强孰弱一目了然,变相的切换到了周期,其实还在内部循环,那么这个预期就会带动下午锂电回流,而创业板指 也无忧,最差不回流,次日又是反包,所以,真正主线出来后,只在内部切换,换筹码好的,不需要臆想哪里会懂,就算懂,一时半会主线也结束不了
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