个人复盘-2021-6-20

宏观上不用太担心，虽然有美加息预期，但这也是在预期之中，总不可能继续加大放水嘛，那么后面肯定就是往缩紧的方向去，只是时间和力度的问题。有人会担心美元会走强导致资本流出，这个肯定会有的，而且美也不会让其货币一直贬值的，要保持一定的强势的，这一点在一定时间内对我们是会有影响的，但这不足以改变我们市场向上的趋势，我是看好市场会继续上行的，只是三季度向上的空间肯定不会大，以震荡为主，四季度或者年底可能会开启真正的上涨，主要原因是年底我们很可能会开始放水，好多朋友可能不知道，其实从去年底开始，我们一直在降杠杆，而欧美则是在不停的放水，大家可以自己去查数据，所以说年底大概率我们货币政策会转向，这是判断出现行情的主要逻辑。宏观上就说这么多，更详细的大家自己去思考和查资料。

市场来说，结构性行情，现在成交量长时间维持在8000亿以上，肯定会有机会，但是要抓住主线。个人看好的板块主要有白酒、新能源 汽车产业链、医美和芯片 ，这几个板块是中长期看好，肯定也会有波动和调整，这些板块未来肯定是大趋势向上的，操作的时候还是要择时的。简单说下个板块的逻辑，白酒长期看好，特别是高端和次高端白酒，不论是生活水平提高还是什么，这些酒目前处于量价齐升的阶段，没有理由不看好，更详细的逻辑就不说了。新能源汽车产业链，个人最看好的就是锂电池，行业发展的确定性，未来可以看到价格的高位稳定和巨大的市场增量，个人最喜欢有矿的上游。顺便说一下其他的一些资源，比如钢铁啥的，今年的业绩确实好，但是个人认为股价完全已经反映了，而且这个可能是未来很长一段时间的高点，国家是不会允许上游维持高价的，这样下游企业没发活，大家可以看一下ppi和CPI的剪刀差，所以这种行业在目前的位置个人是完全没有兴趣的。医美，这个巨大的市场空间和确定性，盯好龙头就可以了，虽然目前板块在调整，但未来肯定是会创新高的。芯片一是国家意志，肯定是要大力发展的，二是很多企业其实是有很强的业绩支撑的，在一个高速的发展阶段，虽然我们很多核心的高端芯片和设备目前还有一定的差距，但是我们近几年通过大力的发展，是在一步一步的进步，国产替代比例是在稳步的上升，只要我们真正的踏踏实实的去攻关克服，我相信我们一定能做到，我们需要给这个板块更大的耐心和包容。

个股来说，目前接力完全没法做，其实也没必要做那种，抓住现在市场的核心主流里面的核心个股做就是了，不要去做那种情绪票，比如锂电池的西藏城投 、天赐材料 、多氟多 等，这些就明显的是板块的核心票，盯着这种就行了，当然不是要去追高，调整了可以低吸，因为他们现在走的就是波段，高潮的时间就卖，大跌稳住可以吸，成功率还是挺高的。芯片是目前最强的板块，很多都是多头趋势，能做的就更多了，大家好好选选，只要不是高潮的时候买，选对了板块，然后个股再选一下基本赚钱的概率还是大。芯片的高位的核心票士兰微、露笑科技 和上海贝岭 等，这些票部分朋友恐高觉得不好参与，那就去做低位的，比如海特高新 、万业企业 等，但是一定要正宗，盘子大小和成交量不重要，一定要正宗，他们还是有比较大的补涨空间的，走趋势的概率还是比较大的。

因为才开始写，也不知道朋友们对什么感兴趣，大家要是有什么意见和建议欢迎留言。