20210602-浅谈碳中和分支

身在广州，这两天被拉去测了两次核酸了，活着不易啊，希望疫情早点过去吧，不然都没法安心炒股。
看盘面，大盘回调日，这两天科创板 有些牛逼了，可惜没权限，但应该快了吧。总体来看，今天涨停板集中在摘帽和次新两个地方。次新主要是健麾信息 大牛逼，这东西真的是不好套利，它事实上是个做医药 流通设备的，核心还是设备，很难找到这种核心的对标。所以次新拉的好几个都是直接搞前女友，像迎丰股份 ，海天股份 ，华亚智能 这些都是大家脑子里面存在记忆的。但是这样的逻辑我没有认真去考虑，主要是顺控废了，也就没想到其他这些小弟了。其他几个板主要就是服装家纺、碳中和以及制药。
我主要想聊的是碳中和这一块，因为月底的碳交易上线越来越近了。目前的市场，参股碳交易的华银电力 今天还能板，森林碳汇的福建金森 算是终结连板，但岳阳林纸 还在往上干。碳中和其实包含好几个分支，参股碳交易所，森林碳汇，碳监测，清洁能源发电等。而今天炒的几个碳中和，长青集团 ，嘉澳环保 都是生物质能，属于清洁能源发电，可能也是百川畅银 生物质发电的带动吧，创业 板新股这样走的绝对是少数了，有意思的是在它的董事会经营评述里面看到有句话“其他业务收入主要为碳减排交易（CERs和CCER）收入”，这就很是贴合当下热点了。另外同花顺 给的粤水电 涨停原因里面有句话：“公司有8个清洁能源发电项目已完成CCER项目注册，8个清洁能源发电项目正在注册。”清洁能源发电项目参与碳交易的逻辑想必很多人都清楚，这里还是再介绍一下什么是CCER：根据《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》，参与自愿减排的减排量需经国家主管部门在国家自愿减排交易登记簿进行登记备案，经备案的减排量称为“核证自愿减排量(CCER)”。自愿减排项目减排量经备案后，在国家登记簿登记并在经备案的交易机构内交易。感觉这个方向可能还有点预期，毕竟是直接增厚该类企业利润，所以后面可以关注一下。
碳交易目前还有个很大的问题就是价格到底会是怎样，复制了几段话：“华宝证券 称，我国试点碳价历史最高点为122.97元/吨（深圳），最低点为1元/吨（重庆）；欧盟EUA碳配额现货碳价历史最高点为47.91欧元/吨（折合人民币约380元/吨），最低点为2.68欧元/吨（折合人民币约22元/吨）。截止4月29日，我国碳试点碳价为 5.53-42.02元/吨之间（其中深圳碳市场碳价最低，为6.44元/吨，北京最高，为47.6元/吨），而同一天，欧盟EUA 碳配额现货结算价为47.91欧元/吨（折合人民币约380元/吨），为我国碳试点碳价的9-68倍。”“东方证券 新能源 分析师卢日鑫认为，我国目前碳排放总量超过100亿吨/年，以2025年纳入碳交易市场比重30%-40%测算，未来中国碳排放配额交易市场规模将在30亿吨以上，与欧盟总排放量水平相当。在碳排放交易额上，卢日鑫认为，基于中国碳论坛及ICF国际 咨询公司共同发布的《2020中国碳价调查》的研究结果，2025年全国碳排放交易体系内碳价预计将稳定上升至71元/吨，全国碳排放权配额交易市场市值总规模将达到2840亿元。对于直接参与碳排放交易的企业，卢日鑫测算：以5%的抵消配额的上限测算，目前CCER（国家核证自愿减排量）项目年减排量的缺口在1.5亿吨左右，参与开发的新能源企业及碳资产开发管理企业将获利。具体而言，以15元/吨的CCER价格估算，风电、光伏及生物质单位发电毛利润将增厚4.8%、2.5%和6.4%，生物质最为显著。”总的来说，国外价格高于国内，貌似到时候这个东西的价格波动也不会小。
最后还是做一下清洁能源发电量的统计，清洁能源主要包括光伏风电生物质，我这里主要是统计一些同花顺给的所属行业是新能源发电的企业去年新能源发电上网电量，仅供参考。
减排量的换算应该是没有问题的，我看到其中一个公司的官网上是这样算的。
当然，最重要的，这个ccer到底能值个什么价，还真不知道，现在只知道是稳赚不赔。最后，还是想强调一点，算起来这个碳汇量其实比森林碳汇少了很多，从这个角度一对比好像也没啥意思，一路看下来觉得也就这样吧哈哈哈。