看好
碳中和最后的炒作方向,
碳交易。理由如下:
1、政策预期:6月底前上线碳交易所;
2、指数处于多头,碳中和指数由反弹转为趋势上涨,有新高的潜力;
3、碳交易:
碳交易的标主要有两方面:配额和CCER(国家核证自愿减排量)现货。当前配额主要在电力企业,而CCER现货需要在国家备案注册申请,主要来自
林业、可再生能源、垃圾焚烧/填埋、燃料转型等领域。
4、核心标的:
电力(
华银电力 、
长源电力 等)、林业(
福建金森 、岳阳林纸)、垃圾焚烧/填埋(
顺控发展 、百川畅银)。
5、想象空间之一:碳交易所是一种全新的东西,另外参
考特 斯拉,其2020年实现净利润7.21亿美元,而卖碳积分带来了15.8亿美元收入。
6、标的表现及市场认知:电力的华银、长源已经新高,整体涨幅巨大,具有很好的示范作用,而新的CCER还未被市场挖掘了解并炒作,不过从福建金森、岳阳林纸、顺控发展的异动下,市场还并未认定是CCER,依然处于朦胧期,即更多认为是反抽或者庄股表现。
7、综上所述,我认为如果CCER被市场挖掘和认可,那福建金森可能就是六月的龙头,而另外的核心标的:岳阳林纸、顺控发展、百川畅银等。