当前市场的三大主流:
大消费、
碳中和、建党100
大消费:
大消费以
医美、酒水、
食品饮料 、服装为主,这个板块本质属于内循环,同时很多分支又有叠加,比如服装叠加
二胎,食品饮料里的新生力量
预制菜,男人的酒水,女人的医美,医美很多股票有
医药 属性,而医药又可以联想到疫情相关。很多市场空间板出自大消费就是印证,医美龙头不断,服装里的
锦泓集团 、
美邦服饰 、
金发拉比 ,以及周五的
浪莎股份 都是服装里的牛股。食品饮料方向的
味知香 、
百龙创园 等,海外疫情不能退去的情况下,大消费仍旧是市场资金的一种选择。
碳中和:
碳中和首轮炒作的核心是
碳交易,不管是
中材节能 、还是
华银电力 ,亦或是
长源电力 ,都是碳交易的叠加,只是中材节能是
环保+,华银电力和长源电力是电力+而已。碳中和经过了发酵、高潮、退潮后,随着
顺控发展 的阶段性见顶,个股不断的试错,但鲜有走出来的股票,知道周五,市场给了答案,华银电力二波龙头新高,带动碳中和板块高潮。碳中和其实也有很多的分支,比如碳交易、环保、绿色
新能源 (
光伏、风能、
充电桩、锂电、核能)、
储能、大宗
有色 、化工去产能,碳汇。周五市场,碳中和很强,但不是所有的分支都强,华银电力是龙头,带动电力碳交易走强但不是最强,周五最强的分支是森林碳汇。
分支龙头是身位领先的
福建金森 (2板)。
建党100周年:
距离7月1日的日子渐行渐近了,6月份关于100周年的新闻报道会越来越多,各个阶层也都非常重视这次盛会,这个板块主要分为以下几个分支方向:文化传媒、嘉兴本地概念股、红色
旅游、党建信息化、
军工 等。从市场的角度看,资金当前阶段选择的是文化传媒和党建信息化两个方向。文化传媒(
中广天择 、
人民网 、
新华网 、
中视传媒 、
出版传媒 、
新华传媒 、
中国出版 、
光线传媒 、
中国电影 、
上海电影 等)、党建信息化(
榕基软件 、
南天信息 、
风语筑 、
国泰集团 、
金桥信息 、
中国软件 、
初灵信息 、
鸿合科技 等);传媒板块由于中广天择的出色表现,强于党建信息化。
所以,板块核心是传媒,龙头为中广天择(2板)
市场情绪周期:
周五市场基本延续了一周的市场状态:每天涨停数量不少,连板也能维持每天13个左右,但题材轮动速度非常快,题材无连续性,市场的表现就是一天拉动数十个板块,但凡能想到的,基本会被资金拉一下,题材之间互相撤抽屉,而题材内也看不到连续性,比如碳中和,周四是电力,到了周五就变成了碳汇;大消费周三是医美,到了周四就变成
白酒,而周五则成了服装。题材间轮动,题材内部也是分支轮动,龙头缩量加速,但高度又打不开,这不是一个赚钱效应的市场体现。
另外,从龙头角度来看,
西藏珠峰 带动锂电高潮,按说次日应该有很高的溢价,这股都有一字开盘的可能,结果却是低于预期,直接将锂电完成了一日游。还有
伊戈尔 ,此股周四是市场唯一一个换手高度板,炒作属性为充电桩,日内带动充电桩高潮,晚上又出充电桩的利好消息,周五预期就是表现不会很差,然而,伊戈尔周五开盘后快速被核近地板,比了一把核按钮手速。而缩量的
东方银星 反而有人愿意去博弈,这样的市场充满了纠结,看好的、换手的被核,一字的缩量的晋级,这显然是市场悖论,不是我们理解的市场常态,整体体现出来的市场周期就是混沌期。
情绪的低落,打击市场做多情绪,短线操作很难受,交易不能愉悦时,也就意味着亏钱离你渐行渐近。当接力不行时,很多人开始去尝试低吸,所以低吸的性价比本周显然高于接力。
综上:
市场处于混沌期,板块间切换速度较快,板块内分支轮动,但主流方向清晰,围绕主流操作即可。