年度大瓜发酵！华为数字能源技术来了！

周五，两市高开高走，北上资金，全天净流入90亿。

从情绪来看，市场赚钱效应很好。

板块方面，券商、保险、国防军工 等板块领涨。

1、券商板块，周五的上涨，让很多人莫名其妙，也让很多媒体惊呼牛市旗手回来。

从上涨原因来看，主要是市场加息预期回落，为市场灌输利率会维持宽松的信号，从而使得股市流动性增强。而券商会从这种股市流动性的增强中受益。

但从周末的叶飞大瓜的发酵来看，券商板块恐会承压，还是要关注这个事件的后续发展及走向。

一、大瓜发酵，证监会出手

继正面点名中源家居 后，周末，叶飞称将爆料18家上市公司坐庄黑幕，目前已有9家上市公司被点名。

该事件引发众多投资者关注，激发了散户受伤心理，获得了众多投资者的追捧。

5月16日下午，证监会发布公告称，决定对相关账户涉嫌操纵利通电子 、中源家居等股票价格立案调查。

事件至此，已经发酵到局面难以控制，其中更有资管、券商、公募等参与，如果情况属实，对于机构生态，短期内，将造成一定影响，长期来看，这个事件无论真实与否，都是利好A股生态的。

ps：

市场有传闻，部分机构内部紧急下达要求，要求下周一开始，股票开仓对象市值必须在200亿以上，复合20日平均交易额在5亿以上。

二、华为数字能源

1、据华为数字能源官微消息，5月17-18日，一年一度的2021华为中国生态大会将正式在深圳拉开帷幕，数字能源在展会上将亮相最新的技术产品解决方案。

华为数字能源发挥数字技术与电力电子技术这两大领域的优势，将瓦特技术、热技术、储能技术、云与AI技术等技术创新融合，聚焦清洁发电、交通电动化、绿色ICT基础设施、工业与建筑节能、智能配电、储能等领域，加速能源数字化，推动零碳智能社会的建设。

2、11日，“零碳中国行2021广州”活动隆重举办。

会上，华为数字能源技术有限公司首席营销官方良周指出，低碳化、电气化、智能化是实现碳中和的关键要素。华为融合信息流和能源流，围绕“1朵云+4个应用场景+5大核心技术”，构建零碳全场景解决方案，加速能源结构转型以及各行各业节能降碳，助力实现零碳城市、零碳省份，最终实现碳达峰、碳中和。

关注华为数字能源技术相关标的。值得注意的是，该概念周五已有资金提前埋伏。

另外，近期华为动作频频，将引发市场对华为概念的反复炒作，建议以低吸为主，避免被埋伏盘偷袭。

从炒作上来看，华为汽车>华为鸿蒙>华为数字能源

三、新消费赛道

1、冷冻烘焙：以立高食品 为代表的冷冻烘焙方兴未艾。2019年我国烘焙食品零售额达到2317亿元，预计2024年有望突破3800亿元，CAGR超过10%。尽管我国烘焙行业增长迅速，但人均消费处较低水平，未来我国烘焙食品市场规模仍将在量价两个维度都有增长空间，其中又以冷冻烘焙市场为快速成长的蓝海。

2、功能饮料：500亿东鹏饮料即将上市，登录A股成为“功能饮料第一股”，东鹏特饮作为东鹏饮料旗下的功能饮料品牌，截至目前，东鹏特饮已推出250ml金瓶特饮、500ml金瓶特饮、250ml金罐特饮、250ml金砖特饮4种规格的产品。其中，于2017年上市的500ml金瓶特饮销售收入增长明显，2019年销售收入占比已经达到54.12%。2020年，500ml金瓶装成功跻身30亿级大单品，成为东鹏饮料增量的重要来源。

3、预制菜：味知香 ，成立于2008年的味知香专注于半成品菜（又可称“预制菜”）的研发、生产和销售，为消费者提供健康绿色、便捷美味的半成品菜肴。经过长达数十年的深耕，公司已然成为了行业领先的半成品菜生产企业之一，并建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。发展至今，味知香的产品包括肉禽类、水产类及其他类，涵盖数百种菜品，全国各大城市开设门店1000余家，有效地满足了不同地区消费者的饮食惯和口味偏好。

4、植物奶：燕麦奶生产商Oatly于美东时间5月11日向美国证券 交易委员会(sec)更新了招股说明书，计划于北京时间5月20日晚间正式以“OTLY”为证券代码在纳斯达克 挂牌上市。值得注意的是Oatly的总募资规模将达到14.85亿美元；而IPO估值则超过100亿美元，Oatly在资本市场的市值或将超过beyond meat，美股将再迎消费大白马。Oatly亚洲区总裁张春曾预计，2021年Oatly的亚洲总销售额会到将近1亿瓶，中国已成为Oatly在全球最重要的一个增长市场。

四、研报观点

1、中泰证券

国内资本市场短期表现可能更多受资金面扰动影响。全球市场在三季度风险要大于二季度，而A股权重股提前调整变向提供指数安全垫，行业配置方面，建议关注券商、军工和TMT超跌反弹机会，而前期过热的周期股可能会向海外定价端倾斜。

2、海通策略

近期资源股表现非常火爆，由流动性充裕驱动的大宗商品 涨价潮已经较为充分了，接下来智能制造 有望成为新主线。

沿着“中国智能制造”的主线，认为可以三个方向挖掘投资机会：（1）信息技术 的应用。（2）新能源 技术的应用。（3）传统制造技术改进与升级。此外，关注大众消费

3、《民促法实施条例》影响

《条例》的正式实施，利好高中、高等教育和职业教育 ，利好牌照齐全的教育企业。

未来，牌照齐全的企业在扩大招生、提价、扩建、行业并购等领域的增长逻辑都比较顺畅。

附：

华为数字能源：英维克 、科泰电源 、依米康 、南都电源 、动力源 、中来股份 、京泉华 、伊戈尔 、正泰电器 、长安汽车 等。