1.小金属行业之稀土&钨
图A： 中国钨钼产业月度景气指数趋势图
1关键要闻之“钨钼行业市场需求恢复明显”——重点摘要：
（来源：中国
有色金属 报 2021-05-06）
中国钨钼产业月度景气指数持续回升，在“正常”区间运行。中国钨钼产业月度景气指数趋势见图A。
从钨行业来看，需求方面，前两个月出口同比大幅增长，但去年疫情影响基数较低，当前出口还没有恢复到过去水平。国内市场经济向好，汽车、
钢铁行业产量增长，都将带动硬质合金等钨产品的需求。据估算，2021年1季度国内原钨消费量1.1万吨，同比增长10%。目前，特钢生产已恢复，根据特钢产量数据显示，前1-2月优质合金钢产量136万吨，同比增长20.4%。根据汽车协会数据，2月，汽车产销分别完成150.3万辆和145.5万辆，同比分别增长4.2倍和3.6倍。展望未来，下个季度钨市场下跌的可能性较小。
从钼行业来看，2021年一季度，国内钼市需求表现良好，从钢厂采购来看，3月份钢厂采购钼铁量9305吨，环比增加60%，同比增加9.2%。2021年一季度中国钼铁需求量2.6万吨，同比增长36.1%。据统计，2021年一季度全球钼消费量约6.3万吨钼，同比上涨8%。
2关键要闻之“
大宗商品 爆涨下的价值洼地！稀土本该姓稀，不姓土”——重点摘要：
（来源：* 2021-05-12）
全球稀土工业经历了三个发展时期：
1、20世纪40～60年代，世界稀土供应由欧洲主导，主流工艺为
烧碱法处理独居石。稀土供给远远不能满足需求，稀土价格指数整体处于高位。
2、20世纪60年代后，随着美国芒廷帕斯矿实现工业生产，美国开始主导全球稀土供应，投产带来大量供应导致价格指数持续下跌，随着需求回暖，价格进入震荡期。
3、我国关键分离技术的突破，重塑全球
稀土产业 格局！经过几代人的努力，我国于20世纪80年代中期打破了国外在稀土提取、分离技术和产业的垄断，中国的稀土行业开始取代西方，走向历史舞台，时至今日，我国的稀土分离技术居于世界之巅，贡献全球超过85%的稀土供应量。
这几年的锂资源行情有目共睹，伴随着
新能源车 越来越多，锂的消耗量越来越大，锂资源股
赣锋锂业 、
天齐锂业 等纷纷走出了史诗级的大行情。不过同样受益于新能源车的稀土股，并没有太多亮眼表现。
这是因为，稀土作为“工业味精”，广泛应用于生产生活各个领域，其“单耗少、应用散”，重点似乎并不突出——以
新能源汽车为例，车单耗钕铁硼为3kg/辆，是碳酸锂的1/10。
但事情正在一点点的发生变化，当前全球新能源汽车产销量已经迈入400-500万辆门槛，是2015年近10倍的量级，而未来大概率会越来越多；据机构测算，新能源汽车需求已经占到钕铁硼（高端稀土）总需求7-8%，高性能产品需求15%+，需求增量的30%左右，这与2015年新能源汽车对碳酸锂的影响类似，新能源车需求拉动已经不能忽视。
解读：
通过要闻1和2，可看出2021年的潜在的通胀预期甚为明显；预计有色板块（特别当中的小金属题材）后期有望反复活跃！
2.异动股扫描之广晟有色(600259)
3关键要闻之“广晟有色(600259)中重稀土资源深厚 黑钨闪耀再添助力”
——重点摘要：
（来源：万联
证券 的研报 2020-05-11 ）
据国家
航天局的相关规划，计划在30年实施小行星、木星探测等多次深空探测任务。一系列重大的
航天工程 势必将推动稀土耐热材料与火箭的钨制喷嘴等高端材料的应用端需求快速上涨。
国内
5G智能手机2020年第一季度已降至$600（美元不含税基准）以内。工信部数据，截至2020年3月底，全国已建成5G基站达19.8万个，5G手机时代已全面到来，与此相关的硬质合金材料也将迎来新一轮的消费端需求增长。
图B： 广晟有色20210514 09:48 即时盘面（日线）的技术回溯——波段炒作活跃
图C： 广晟有色20210514 09:53 即时盘面（日线）的技术回溯——历史上的“减持”和“股价”博弈
解读：
通过图B，可知广晟有色(600259)素来活跃，做短线投机的好标的；
通过图C,可知属于鼎鼎有名的法人股大王刘益谦概念股，但图中的“拟减持公告”和后期短期走势可发现该股对所谓的潜在利空毫不在乎，更加随着整体稀土概念的炒作而波动；
4关键要闻之“广晟有色(600259)拟4.37亿元收购大宝山公司40%股权 整合优质矿产资源”——重点摘要：
（来源：e公司 2020-11-13）
本次广晟有色拟收购40%股权的大宝山公司，拥有的主要无形资产是两宗采矿权和一宗探矿权。
目前，大宝山公司多金属矿处在正常开采，并配套有330万吨/年铜硫采选工程，铜硫选厂可日处理原矿10000吨，生产规模为年产铜精矿超10000吨、硫精矿超100万吨，同时综合利用各类副产矿。
据介绍，大宝山公司拥有丰富的铜硫矿产资源储量，且伴生丰富的钼、钨等矿产资源，资源潜力大。广晟有色称，大宝山公司拥有较强的盈利能力，随着其采选能力的不断提升，大宝山公司盈利能力有望继续攀升，广晟有色通过权益投资也将获得良好投资回报，提升公司盈利能力，增强公司抗风险能力。
5关键要闻之“广晟有色(600259)拟定增募资不超16.48亿元 一季度净利同比增长690%”——重点摘要：
（来源：中国证券网 2021-04-30）
广晟有色公告，公司拟非公开发行股票，募资不超16.48亿元，用于8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目、富远公司年处理5000吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目和补充流动资金。
解读：
通过上述345要闻可知：
{1}广晟有色是集有色金属采选、冶炼、科研、贸易、仓储为一体的大型国有控股上市公司。公司拥有庞大的稀土资源和钨资源——非常正宗的稀土概念+小金属钨概念；
{2}近年来，行业集中度不断提高；以新能源车、风力发电、节能电器、智能
机器人 等为主的下游应用领域持续发展。广晟有色正处在下游终端领域应用最广泛的广东省，区位优势明显；
{3}早在2020年半年报当中，广晟有色即表示，广晟公司将持有的广晟有色42.87%股权无偿划转至六大稀土集团之一的广东稀土集团后，公司成为广东稀土集团的控股子公司，将为实现广东稀土牌照与产业的深度融合奠定基础；
{4}2021年4月的拟定增公告“公司间接控股股东广晟集团认购数量不低于本次非公开发行股票的20%，且认购金额不低于32,960万元”——综合看，最终定增成功的概率较大，也有利于公司的中长期发展；
(仅供参考，不构成买卖建议)
王峰xmu
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