弱市多妖,权位争夺战或将打响

21-05-09 22:59 3400次浏览
几米阳光888
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弱市多妖,权位争夺战或将打响
1、盘面闲聊。我A节后指数受米国政策影响走势震荡,复盘首日因米国宣布放弃疫苗专利杀气腾腾,次日因米国宣布芯片 领域构建脱离中国供应链大打出手,大A投资者的不自信,充分反映于盘面。国际金融 巨头唱多大宗商品 ,期货多头火力全开,加之舆论煽风点火,强化摩擦因素对大宗商品的影响,令股市变身期货投射场所。主板因周期股众多且银行 积极护士小跌,以医药 医疗+科技为尊的创业 板大跌,两极分化严重。题材方面,全场热捧顺周期资源股,资金把弱周期的医美、科技、医药、酿酒踢落云端,医美总龙朗姿股份 跌停;弱市多妖,医美总龙朗姿股份的倒下,并不意味着造妖行情的结束,相板,权位争夺战或将正式打响,活跃资金将为心中的接替者而战。周末消息中,我国疫苗有效性获得国际认证,加入国际紧急使用清单,同时欧盟决定暂缓米国开放疫苗知识产权,利好消息对医药医疗股或有安抚。顺周期板块的强势一向与期货市场密切相关,期货强势之时制造的短暂行情来得快去得也快,且通常早于期货市场撞墙,顺周期短时维护指数稳定的同时,也埋下了指数风险导火索;一个资源匮乏,主权货币尚未完成国际化的国度,无论从哪个角度看,资源价格暴涨都是不利因素;对于资本操弄下的割羊毛动作,须抱十二分警惕。我A由于IPO不断,个股数量增加奇快,场内资金已日益浮躁,不但出现了长达三年的头部企业抱团,近来更是出现了追求博弈效率主线跟随式炒作,集结资金顺着市场热点做风格博弈现象。如今的情境是,非主线题材个股,无论基本面有多好,业绩增长多快,长逻辑有多长,主导资金也不会做长情长拿打算,反而经常会趁着业绩利好借机离场,打落一地鸡毛。在风格市场里,你不跟着热点走,别人也会跟着走,你若是选择死守,只会陷入无资金做多,无资金承接的囚徒困境;因为市场个股不断增多,许多人根本发现不了藏在角落里的非热点个股。面对风格市场,许多经营因素基本面良好个股,可作事先收藏,同时参考行情热点做风格切换,才是更容易成功的博弈思维。当前阶段,凭借自己喜恶抱着幻想死扛,说得好听一点坚守价值,说的难听一点却是没有效率,坚守价值能否实现并不确定,没有效率想在市场获得超额收益却是空谈,谨以自省。
2、顺周期。周五顺周期板块在动煤、铁矿、螺纹、热卷、沪铝、沪铜期集体大涨中狂欢,顺周期板块全线强势,其中与中傲微妙关系密切的钢铁侠火力全开,成为斩获连板个股最多的板块,金岭矿业海南矿业 一字2板,重庆钢铁河钢资源 换手2板,包钢股份酒钢宏兴 套利首板,太钢不锈 一度摸板,八一钢铁安阳钢铁凌钢股份 趋势上涨,铁矿、螺纹、热券期货夜盘维持上涨姿态,但钢铁股持续性一向有限,但周末钢坯价格上涨,废钢收购价上涨消息对板块有刺激,谨慎跟踪板块最具穿越之相的重庆钢铁。煤炭 板块陕西黑猫 2板,跟踪股山西焦煤 涨停,潞安环能 高位趋势加速板,新集能源郑州煤电 跟风板,平煤股份晋控煤业山煤国际 趋势大涨,但动煤期货夜盘涨势趋缓,焦炭、焦煤期货走向震荡,对板块不利,注意期现联动下风险。有色 板块黄金主题卡位强势,中国黄金赤峰黄金金一文化 涨停,银泰黄金 大涨,黄金板块大涨与避险需求相关,持续情可疑,观望。有色合金中洲特材 套利20%长板。锂矿西藏珠峰 2板;钼+锂吉翔股份 套利反抽板;青岛中程 套利板;格林美 一度涨停,西藏矿业 冲高回落;锂矿板块午后分歧巨大,多家个股派面,融捷股份盛新锂能 回头波较大,锂矿板块的反水,预示着顺周期板块下周或将进入分化派面境地,淘汰赛开打,场面不会轻松。
3、多胎+养老、医美。多胎总龙锦泓集团 被关小黑屋,安奈儿 套利板,医美叠加悦心健康 远端双响炮,三星医疗 趋势加速首板;消息称5月11日即将公布人口普查结果,短期有利好出尽风险,无先手不跟踪。医美强势股还有医美拉芳家化 差异化2板,澳洋健康 一字板,多叠加叠加悦心健康反抽板,并购意向麦迪科技 、玻尿酸建设产量仅次于华熙生物 金达威 趋势冲高。但中军华东医药 遭遇北向资金狂砸连续两天大跌,板块兔死狐悲,人气总龙朗姿股份跌停,阶段先锋小弟长江健康金发拉比鲁商发展哈三联奥园美谷 纷纷自首,板块瞬时冰点。医美一向以趋势轮动为主要玩法,题材处于高位股派发阶段,但中低位个股还有小股力量做多,能否形成新的气候,尚不明确。
4、数字货币。数字货币作为与医美并行的非周期性方向,板块普涨;周末消息称数字货币或将接入支付宝,对板块是一个正面刺激,隶属阿里概念的数字货币概念股或有异动。硬件钱包代表次新叠加楚天龙 3板;亚联发展 2板;因大股东占用资金被ST的错杀的股ST聚龙20%长板;恒宝股份智度股份 、有色叠加宏达股份 套利板。人气龙头争夺战开启,御银股份 抢夺眼球趋势大涨,该股渐有模仿小康股份 成为不涨停不停涨悄悄吃肉代表倾向,保持观察;最近一个阶段领涨股旗天科技 亦为硬件钱包代表,盘中趋势大涨摆出攻击20%动作,无果,冲高回落回头波超10%。楚天龙、御银股份和旗天科技周一表现将影响资金对板块的选择,同向大涨则皆大欢喜,逆向而行则分化造神,同向下行则影响负面。该板块中军一直不强是一个大问题,最有中军相的广电运通 一向表现为跟屁虫,磨磨叽叽,很少出现在主导行情的C位上;另一个占据数字货币应用先手的拉卡拉 作为数字货币支付方面的服务机构,起步很早,第一批与央行签署了合作协议的第三方支付机构只有该公司与银联商务两家,但却赶了个晚集,全程静悄悄,尚未显山露水。
5、锂电、新能源车盐湖提锂西藏珠峰2板;锂电材料格林美、江特电机 一度冲板,西藏矿业冲高回落收十字星。新能源车人气股小康股份高位强势震荡,作为与朗姿股份同为人气双龙之一,姿姐的倒下对其有负面影响,板块前期强势股先跌为敬,常熟汽饰北汽蓝谷亚太股份 大跌。与新能车 没卖出几辆,股价炒得飞起的小康股份相比,不断发出利好的比亚迪 破位后持续下行,股价距离前期高点已近乎腰斩;万亿市值、昨日黄花,寂寞泡影谁人懂,一缕心音几人知?拔苗助长心太急,一片玉心在冰壶,抱团错位童子尿,却把毛驴射作鹿。比较可怕的是,与比亚迪类似的高增长高估值个股,还有跺一跺脚,创指就会虎驱一震的电池巨头宁德时代 ……
6、关注回顾与关注计划。1)关注回顾:周五第一关注股为钢铁板块龙头重庆钢铁,该股周五T字的强势2板,带动钢铁板块夺城掠地;另一关注股河钢资源受铁矿期货大涨2板涨停,二股均为辨识度较高的钢铁资源股,短期涨幅较大,保持强势攻击姿态则继续跟踪,弱则取关;第二关注股为一个医美板块小弟股,跟踪水下分时回踩支撑,周五回踩后获支撑,但作为小弟股辨识度不高,放量过大且K线呈阴线对其不利,套利后取关;第三关注股为芯片概念绩优股,在整体半导体 弱势情况下5日线被踩破,谨慎跟踪周一能否收复5日线,修复无效则取关。前期关注股中,金达威盘中受国内仅次于华熙生物的200吨玻尿酸项目获批消息影响大幅冲高,该股经营业绩稳健,也是长寿药NMN方面国内第一企业,但周五受整体医美板块弱势影响未能走出弱转强姿态,短期取关,中期跟踪5日线支撑;C志特 周五如期走进震荡,尾盘一度逆大盘小幅拉升,K线保持全红姿态,短期机构主导次新诸如爱美客贝泰妮华利集团立高食品中红医疗 全线走弱对其有负面影响,谨慎观察能否走出逆向红K姿态,绿K则取关;岳阳林纸 逆势上涨,作为全球木材短缺受益股,该股周五与山鹰国际晨鸣纸业 以及纸浆期货有联动,由于纸浆期货周五夜盘趋弱,套利取关;山西焦煤、安宁股份 保持强势反弹姿态,跟踪沿5日线反弹动力。2)节后市场受外界对我不利影响走向震荡,指数虽然表现为调整,但整体轮动有序,顺周期+银行双人舞保护了大盘的稳定;随着指数越来越靠近箱体底部,指数层面还有周期股补跌风险,但若指数越来越靠近箱底,风险或将减小,而不是增加;题材自周五人气龙头朗姿股份倒下开始,或将迎来一波飞猪落地行情,短期或有由高转低需求,谨慎跟踪热点板块低位强势股,更具性价比。3)个人关注计划:明日个人第一个关注股为一个低位强势股;第二关注股为一个顺周期强势股;第三关注股为一个次新强势股。本人观点仅为个人思路与记录,不构成任何投资建议;更多观点请关注盘前思考。
7、智能选股:https://www.taoguba.com.cn//new/dav/getDvViewPointNew?seq=5364
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几米阳光888

21-05-10 07:19

1
时报财富资讯
    [淘股吧]
    资讯导读
    >铁矿石市场价格涨势凶猛、后市仍将偏强运行
    
    >水泥价格继续上涨、板块低估有望向上
    
    >齐翔腾达:利润增长源于丁腈胶乳和MMA新增产能释放
    
    >谱尼测试:中标国家地表水质控检查技术服务项目
    
    主编视角
    >A股节后未现“开门红”、5月行情需关注的两点
    五一节后,A股未能迎来“开门红”。上证指数 连跌两日,跌幅0.81%。创业 板指周五大跌3.46%考验2900点,两日跌幅5.85%。两个交易日日均成交8793亿元,较节前一周增加约6%。北上资金净买入5.64亿元,较节前一周日均24亿元大幅减少。
    
    从行业板块看,顺周期中的钢铁、采掘和有色 涨幅居前,休闲服务、医药 和电子跌幅居前。本期谈谈A股5月行情值得关注的点。
    
    一是外部事件中的印度疫情。从目前情况看,印度疫情持续升级且严峻程度由于检测能力、覆盖面等因素可能存在低估。更深层次的担忧是,印度变异病毒对当前新冠疫苗有效性的考验,这将对全球疫情控制局面产生重大影响;
    
    二是原油、煤、铜、铝等资源品价格大幅上涨,加深市场对国内通胀上行的担忧。在“生产端的修复快于需求端”情况下,中下游制造业将难以消化大宗商品 涨价带来的成本压力,下半年盈利预期可能出现下调。同时,印度疫情失控加剧部分全球供应链如航运等紧张程度,将对国内中下游制造业出口造成负面影响。
    
    今日头条
    >铁矿石市场价格涨势凶猛、后市仍将偏强运行
    五一假期后,铁矿石市场价格涨势凶猛。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至5月8日,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1185元,较节前上涨60元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1490元,较节前上涨80元。
    
    淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1550元,较节前上涨80元。截至5月8日,进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为210-210.5美元,较节前涨20.6美元。青岛港 61.5%澳粉主流报价为1505元左右,较节前涨200元。
    
    期货方面,截至5月8日,国内铁矿石期货主力合约报1237.5元,较上一日上涨2.65%,节后三日累计涨幅近12%。
    
    分析认为,铁矿石快速上涨主要原因如下:
    第一,五一假期钢坯、热卷等钢材价格持续上涨,大部分地区,多种规格品种涨幅累计上调200-400元不等,假期结束后在矿石期现市场急速释放。对于矿石来说,钢厂在高利润的驱动下生产积极性未见放缓。
    
    第二,从消息方面来看,国家发改委称将无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动引发的市场阶段性担忧,期现价格同步拉升。
    
    第三,一周来看,全国港口铁矿成交量创2021年新高。综合来看,预计铁矿石后市仍将偏强运行,相关公司盈利能力望提升。
    
    鲁银投资( 600784 )公司是国内最大的粉末冶金材料生产企业。控股55%子公司青岛豪杰拥有5处铁矿矿体采矿权。
    
    司尔特( 002538 )目前公司年产38万吨的马尾山硫铁矿已进入可正式投产出矿阶段。
    
    投资聚焦
    >水泥价格继续上涨、板块低估有望向上
    据媒体报道,山东省计划于本月20日起全面开启夏季错峰生产,水泥生产企业停限产20天。五一小长假期间,水泥市场继续维持涨势,停限产无疑将继续拉动涨势。华东、华北、西南多区域水泥、熟料价格集体上涨,长三角 区域熟料产品正处于第五轮上调中。
    
    受益于需求持续旺盛,整体库存水平较低,水泥、熟料价格旺季涨势较为强劲,4月全国水泥价格累计环比上升5%至463元/吨,券商分析师预期2Q21核心区域水泥价格同比有望转正。
    
    其中,长三角需求旺盛,日出货量基本达到产销平衡,局部销大于产,价格接近历史高位;而华南内部需求分化,广东需求与价格表现强劲,广西因需求偏弱、贵州水泥仍有进入,库位有所积累,综合来看预期2Q21华南价格及盈利同比有望改善。
    
    机构预计全年水泥需求仍处于高位平台期,而环保趋严以及错峰生产常态化背景下,供给端收缩对价格形成较强支撑,全年水泥价格有望超预期,当前水泥企业估值仍处于底部区域,为较好的布局时点。
    
    A股中,可关注万年青( 000789 )、上峰水泥( 000672 )等。
    
    独家参考
    >齐翔腾达:利润增长源于丁腈胶乳和MMA新增产能释放
    齐翔腾达( 002408 )在接受投资者调研时表示,公司一季度利润增长一方面是源于丁腈胶乳和MMA新增产能的释放,另一方面公司主要产品甲乙酮、顺酐的价格较去年也有所上涨。
    
    新项目建设方面,公司70万吨/年丙烷脱氢项目预计今年年底建成投产;20万吨/年顺酐项目预计2022年二季度建成投产;30万吨/年环氧丙烷项目预计2022年二季度建成投产;20万吨/年异壬醇项目预计2022年年底建成投产;10万吨/年PMMA项目目前处于技术转让谈判阶段,预计2023年建成投产。
    
    项目建设进度主要受制于长周期设备的制作周期,公司将加紧跟制作厂商对接,保证项目建设顺利推进。
    
    目前公司与蓝帆医疗英科医疗金发科技 、Topglove等手套制造商都有合作,下半年随着新的丁腈胶乳手套生产线陆续投产后,相信会有一波需求增长空间。公司预计今年丁腈胶乳价格较为稳定,公司目前正通过一系列的技术改造,不断提高丁腈胶乳的产品质量,以进一步提高丁腈胶乳产品的竞争优势。
    
    >谱尼测试:中标国家地表水质控检查技术服务项目
    据谱尼测试( 300887 )官微消息,日前,谱尼测试凭借着独有的人才资源、仪器设备、技术服务以及全国性网络化实验室服务布局等优势,再次中标2021年中国环境监测总站国家地表水环境监测网采测分离监督检查技术服务项目,在2018-2020年期间,谱尼测试集团就以优异的成绩圆满完成了上周期中国环境监测总站国家地表水环境监测网采测分离监督检查的技术服务。
    
    期间因在工作中克服项目周期短、任务重、完成难度大等困难,多次获得中国环境监测总站表扬与肯定。
    
    在2021年新一轮项目运行期间,谱尼测试将不忘初心、牢记使命、不畏艰难、砥砺前行,严格遵照总站指示,保质保量完成新一轮监督检查工作,并努力为国家地表水环境监测网采测分离质控工作贡献力量,为地表水监测数据质量保驾护航。
    
    财经要闻
    >国院副总在海南考察种业工作,强调要夯实打好种业翻身仗基础。
    
    >IDC:2021年全球半导体 营收预计激增12.5%,达到5220亿美元。
    
    >中国资本 市场三十年》出版,易会满作序提出坚定不移推进改革开放、促进投融资协同发展。
    
    >钢厂大面积涨价钢坯大涨130元,95家钢厂上调废钢采购价10-200元。
    
    >京津冀 部分厂家水泥价格大幅上调40-60元/吨。
    
    >第七次全国人口普查主要数据将于5月11日公布。
    
    >美国4月份非农就业人数增加26.6万人远低于预期,失业率报6.1%。
    
    >欧盟决定暂缓豁免疫苗知识产权
    
    >广州将推出全国首个超高清视频产权交易平台。
    
    >全国首家碳中和学院揭牌 西北大学与榆林共建碳中和科创中心。
    
    公告淘金
    星辉娱乐( 300043 )控股孙公司西班牙人获得晋级2021-22赛季西甲联赛的资格,预计将为俱乐部带来下一赛季电视转播收入5421.05万欧元(约合人民币42,285.84万元)。
    
    复星医药600196 )子公司拟与BioNTech设合资公司,实现mRNA新冠疫苗的本地化生产及商业化。
    
    沃格光电( 603773 )拟收购北京宝昂51%股权。北京宝昂及其子公司是针对显示领域所用高端光学膜材为客户提供整体解决方案的综合服务商。
    
    斯迪克( 300806 )拟3.8亿元投建年产2.5万吨功能性PET光学膜项目。
    
    江铃汽车( 000550 )拟不低于7.64亿元挂牌出售江铃重汽100%股权。
    
    龙蟒佰利( 002601 )上调各型号钛白粉销售价格。
    
    三夫户外( 002780 )与戈尔公司签署合作协议,授权X-BIONIC品牌使用GORE-TEX材料及商标。
    
    中顺洁柔( 002511 )实控人向全体员工发出增持公司股票倡议。
    
    华灿光电( 300323 )实控人变更为珠海市国资委。
    
    热点数据
    >QFII现身64只科创板 股前十大流通股东
    数据统计显示,QFII最新出现在64只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量1.24亿股,期末持股市值合计154.94亿元。持股变动显示,新进35只,增持23只,减持6只。
    
    新进股中,奥普特 、博瑞医药、金山办公 等持股量居前。QFII持有科创板股中,从前十大流通股东名单中QFII家数来看,绿的[gubar]谐波 [/gubar]、奥普特等2只股有5家QFII集中现身,持股量分别为881.44万股、628.75万股。
    
    从持股比例看,QFII持有比例最多的是奥普特,持股量占流通股比例为36.88%,其次是绿的谐波,QFII持股比例为30.50%,持股比例居前的还有福昕软件 、亿华通、安恒信息 等。
    
    持股数量方面,QFII持股量最多的是澜起科技 ,共持有2250.01万股,华熙生物传音控股 等紧随其后,持股量分别为1009.83万股、947.77万股。
    
    QFII持股市值居前的有传音控股、安恒信息、华熙生物,持股市值分别为19.84亿元、18.41亿元、15.57亿元。
    
    业绩方面,QFII持有个股中,一季报净利润同比增长的有47家,净利润增幅最高的是恒玄科技 ,公司一季报共实现净利润7972.72万元,同比增幅为4751.05%,净利润同比增幅居前的还有晶丰明源会通股份 等,净利润分别增长2424.30%、1287.03%。
    
    龙虎榜看台
    >资金流入煤炭 开采加工板块
    周五,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌0.65%报3418.87点,深成指跌1.95%报13933.81点,创业板指 跌3.46%报2910.41点。两市共计成交8839亿元,较上个交易日增加172亿元。
    
    盘面上,煤炭开采加工、石油矿业开采、石墨电极数字货币等板块涨幅居前;芬太尼、医美概念、医疗器械 服务等板块跌幅居前。
    
    盘后龙虎榜数据显示:
    中洲特材 获2游资和1机构买入,买入净额为1466.39万元;
    酒钢宏兴 获1游资买入,买入净额为1.04亿元;
    珠江股份 获2游资买入,买入净额为1563.34万元;
    悦心健康 获1游资和2机构买入,买入净额为9855.86万元;
    山西焦煤获4游资和1机构买入,买入净额为1.30亿元;
    山西焦煤获2游资和1机构买入,买入净额为1.82亿元;
    拉芳家化 获1机构和1游资买入,买入净额为3812.36万元。
    
    一周回顾
    上周市场震荡下跌。沪指周跌幅为0.65%,深成指周跌幅为1.95%,创业板指周跌幅为3.46%。
    
    上周时报财富资讯推的航运概念股中远海控( 601919 )2日最大涨幅为7%;独家参考德展健康( 000813 )当日涨停。
    
    新股申购创益通:申购代码300991,发行价格13.06元/股,发行市盈率16.78倍。可比公司:立讯精密( 002475 )。
    
    浙江新能 :申购代码730032,发行价格3.51元/股,发行市盈率30.03倍。可比公司:嘉泽新能( 601619 )。
    
    诺泰生物:申购代码787076,发行价格15.57元/股,发行市盈率35.13倍。可比公司:博瑞医药( 688166 )。
    
    来源:证券 时报网
    上证早知道
    今日导读
    >能耗双控促使PVC大涨、机构关注碳中和长期影响
    
    >铜价升至历史新高、机构看好基本面供需因素支撑
    
    >欧盟暂缓豁免疫苗知识产权、行业高门槛格局不改
    
    >斯迪克拟投建光学膜项目、机构席位买入金岭矿业
    
    上证聚焦
    ○机构热议通胀问题、青睐“煤飞色舞”等上游行业
    国盛证券张启尧认为,近期大宗商品价格集中上涨,市场对于通胀上行的担忧快速升温,引发了股市调整。但通胀压力并未造成流动性紧缩,央行公开市场操作保持既有节奏,回购利率处于较低水平,市场不存在系统性风险。
    
    看好可以对冲通胀上行风险的钢铁、有色、煤炭等上游板块,以及新能源 (车)、半导体、化工等具备景气提升确定性,能够抵御通胀上行压力的板块。
    
    开源证券牟一凌认为,当前市场“交易通胀”愈演愈烈,这对于周期是机遇,但对前期的高估值板块形成了持续压制。目前正处在产业链增量利润向上游分配的过程中,在“碳中和”背景下,这一过程大概率还将延续。
    
    北向资金也已开始持续买入钢铁、煤炭、有色、石油石化、银行 等价值板块。安信证券陈果认为,当前中国经济通胀风险较低、政策环境依然友好,没有系统性风险,大盘将继续处于震荡格局。
    
    短期关注大宗商品上涨期间周期板块的机会,包括煤炭、锂矿、钛白粉、铜、铝、银行、防水材料、水泥等。
    
    上游原材料涨价可能对部分中游制造业利润造成冲击,但半导体、元件等板块的毛利率水平与景气相关度更高,因此无惧原材料成本上升。
    
    上证精选
    ○5月7日,北向资金净买入3.8亿元。中远海控、京东 方A、迈瑞医疗 分别获净买入8.37亿、5.78亿、3.58亿元。
    
    ○国家发改委7日发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》,提出以竞争性方式形成电量电价,为抽水蓄能电站加快发展创造更加有利的条件。
    
    ○工信部公布移动物联网 应用优秀案例44例,格力电器万集科技网达软件 等多家上市公司的项目名列其中。
    
    ○央行数字人民币APP显示,网商银行成为第7家参与数字人民币公测的商业银行。此前六家为工、农、中、建、交和邮储银行
    
    ○高瓴资本即将完成新一轮募资,规模约180亿美元,远超去年计划的130亿美元。从近期A股调研信息看,生物医药行业 是高瓴资本关注的重点。
    
    ○7日公布的美国月度非农就业数据大幅下降,削弱了市场对美联储收紧货币政策的预期。以美元计价的黄金收涨0.9%,离岸人民币对美元升值0.77%。
    
    产业情报
    ○能耗双控促使PVC大涨、机构关注碳中和长期影响
    5月7日,PVC期货价格大涨近3%,再创反弹新高,当晚的夜盘交易中继续上涨。据了解,内蒙古能耗双控政策发布后,针对占全国产能33%的电石限电政策,当地采取季度考核方式,开工率大概率下降,电石价格再度站上5000元/吨。
    
    PVC的需求与房地产和宏观经济正相关,2016年以来,国内PVC表观需求量维持5-10%的较高增速。
    
    中信建投 认为,电石-PVC是受碳中和影响最大的化工品种之一,80%的PVC为电石法生产,电石的电耗成本占比约40%,能耗极高。内蒙古能耗双控新政严禁新建电石产能,或促使全国电石和PVC供应趋紧。
    
    公司方面,新疆天业( 600075 )、中泰化学( 002092 )等拥有电石-PVC产业链优势。
    
    ○铜价升至历史新高、机构看好基本面供需因素支撑
    7日,LME铜收涨2.94%,最高触及10440美元/吨,一举突破2011年的价格峰值,达到历史新高。铝、锌、铅期货也均升至数年以来新高。
    
    国泰君安 期货分析师季先飞表示,美联储坚定其鸽派立场,宏观情绪持续升温,金属板块涨势凌厉。其中铜、铝存在供应收紧的忧虑,基本面对价格支撑明显强于其他金属。
    
    国盛证券王琪认为,智利国会批准上调铜矿权利金法案,导致矿企成本上升。伴随着美欧经济复苏,交易所铜库存持续去化,有望支持价格高位运行。
    
    西部矿业( 601168 )的重点项目西藏玉龙铜矿改扩建工程已顺利投产,铜精矿产量从今年起大幅增长;
    
    紫金矿业601899 )今年将有刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿等三大铜矿项目投产。
    
    ○欧盟暂缓豁免疫苗知识产权、行业高门槛格局不改
    据媒体报道,欧盟委员会主席冯德莱恩近日表示,欧盟各国领导人认为,新冠疫苗知识产权豁免问题并非当务之急,欧盟还面临许多更为紧迫的问题。此外,辉瑞公司CEO也发表公开信,坚决反对放弃新冠疫苗的知识产权。
    
    东莞证券魏红梅认为,在全球新冠疫苗格局基本成型的前提下,已获批上市的疫苗将快速出货并占领市场。即使美国开放新冠疫苗专利,竞争对手欲追赶将受限于技术、原料、产能等因素限制,较难与当前拥有领先地位的疫苗竞争。此外,美国mRNA疫苗专利放开,将有助于其他企业掌握该项先进的技术路线。
    
    智飞生物( 300122 )的新冠疫苗原液年产能已达10亿剂;复星医药(600196)引进的mRNA新冠疫苗在内地的Ⅱ期临床试验正在有序推进中。
    
    公告解读
    ○斯迪克拟投建功能性PET光学膜项目
    -斯迪克(300806)拟投资3.8亿元建设年产2.5万吨功能性PET光学膜项目,达产后预计年营业收入3.3亿元,年均利润总额7014.30万元。
    
    ○玉龙股份实控人将变更
    玉龙股份( 601028 )控股股东厚皑科技拟将所持公司5%股份转让给济南高新 控股集团。转让后,公司控股股东将因此变更,济南高新区国资委将成为公司实控人。
    
    ○中际旭创拟定增募资加码主业
    中际旭创( 300308 )拟定增募资不超过27.77亿元,用于苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设项目、苏州旭创高端光模块生产基地项目、铜陵旭创高端光模块生产基地项目、成都储翰生产基地技术改造项目等。
    
    ○龙蟒佰利等上调钛白粉售价
    龙蟒佰利(002601)上调各型号钛白粉(包括硫酸法、氯化法钛白粉)销售价格,对国内各类客户上调1000元/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。
    
    惠云钛业( 300891 )决定上调钛白粉销售价格,对国内客户销售价格上调1000元/吨,国际客户出口价格上调200美元/吨。
    
    ○ST松炀拟回购股份
    ST松炀( 603863 )拟回购1亿至2亿元,回购价格不超过12元/股。
    
    资金观潮
    ○三机构席位买入金岭矿业
    交易公开信息显示,金岭矿业( 000655 )近两个交易日获3家机构席位合计买入3195.67万元,占区间成交总额的8.14%。
    
    天风证券 认为,目前海外疫情形势仍然严峻,将对主要铁矿供给国产生影响。
    
    金岭矿业是本土传统铁矿标的,受益矿价上行,后期有望通过矿山资产注入及外采铁矿石保证精粉产量。
    
    交易闹铃
    ○三只新股10日申购
    -浙江新能(730032)发行价3.51元,市盈率30.03倍,申购上限6.2万股,主营可再生能源发电。
    
    诺泰生物(787076)发行价15.57元,市盈率35.13倍,申购上限1.35万股,主营产品多肽、小分子化学药物。
    
    创益通(300991)发行价13.06元,市盈率16.78倍,申购上限6000股,主营产品精密连接器、连接线。
    来源:上海证券报
    中证快报
    今日导读
    ○全面开启夏季错峰生产、水泥价格有望持续上涨
    
    ○游艇销售逆势增长、部分船厂订单已经排至后年
    
    ○加快发展超高清视频产业、形成万亿级产业集群
    
    中证头条
    行业错峰生产、水泥价格有望持续上涨
    据中国水泥人网消息,山东省计划于本月20日起全面开启夏季错峰生产,水泥生产企业停限产20天。刚刚经过了五一小长假,水泥市场并未“休假”,仍维持涨价态势,山东,安徽,福建,四川等多地方水泥价格价格上涨10-30元/吨不等,停限产无疑将继续拉动涨势。
    
    点评:在“碳达峰、碳中和”的背景下全国各地水泥企业将错峰生产,以达到环保要求。全球经济遭遇新冠疫情重创之后,各国各地区纷纷出台经济刺激政策,令全球资本市场、大宗商品和房价跌创新高,固定资产投资力度加大,水泥价格高位格局短期内或难以改变。
    
    A股相关概念股主要有四川双马( 000935 )、福建水泥( 600802 )、上峰水泥(000672)等。
    
    中证聚焦
    疫情下游艇销售逆势增长、部分船厂订单排至后年
    疫情下,国际旅游业受到不同程度的打击,游艇却呈现火热销售局面。在首届中国国际消费品博览会上,深圳市欧尼尔游艇有限公司市场部经理邱丹表示:“疫情下我们的销量反而更好。大家都被困在本国内,没地方玩了,都是在海上玩,反而促进了游艇的销量。现在我们欧洲的船厂订单都排得很紧张,有一些排到2022年,甚至是2023年。”
    
    点评:随着经济的迅猛发展和生活水平的提高,中国部分沿海城市已具备消费游艇的经济条件,游艇产业的发展正步入黄金时期。
    
    据权威数据,2018年我国游艇产量达到2010艘,其中豪华游艇市场销售额约人民币51.1亿,占整个游艇产业的44.6%,年均增速达30%以上。2018我国游艇总数达到22060艘,预计到2020、2025年,我国游艇总数将达到38100艘和163510艘。
    
    相关概念股主要有天海防务( 300008 )、亚光科技( 300123 )等。
    
    要闻精选
    ○国务院新闻办公室将于5月11日上午10时召开新闻发布会,介绍第七次全国人口普查主要数据结果。
    
    ○农业农村部、国家乡村振兴局联合农业发展银行、农业银行建设银行 等发布了《社会资本投资农业农村指引(2021年)》,鼓励社会资本投资现代种养业、农产品 加工流通业、乡村新型服务业等13个重点领域。
    
    ○日前,美国投资公司协会(ICI)发布2020年度报告显示。2020年底,我国开放式公募基金规模首次超过日本和澳大利亚,成为亚太地区第一。
    
    ○华为相关人士表示,华为售卖的赛力斯订制款车辆目前交付时间未变,依然会在五月份批量交付。这款车预定量确实比较大,正在加快产能。
    
    ○海关统计数据显示:今年前4个月,我国外贸进出口总值11.62万亿元,同比增长28.5%。
    
    产经透视
    加快发展超高清视频产业、形成万亿级新兴产业 集群
    5月9日,在“2021世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会”上,工信部部长肖亚庆表示,加快发展超高清视频产业,能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片 等产业链整体换代,促进数字技术创新突破,拉动“双千兆”新型基础设施建设,促进内容繁荣和应用创新,形成万亿级新兴产业集群,对于推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,具有重要意义。
    
    要着重把握好重大技术代际演进的战略机遇,加快全产业链优化升级,打造全球领先的超高清视频产业集群。
    
    A股相关概念股主要有数码视讯( 300079 )、四川九洲( 000801 )等。
    
    公司动向
    惠而浦600983 )控股股东变更为格兰仕为公司。
    
    玉龙股份(601028)控股股东将变更为济南高新控股集团,济南高新技术产业开发区国资委将成为公司新的实际控制人。
    
    路通视信( 300555 )公司控股股东将变更为华晟云城,实控人将变更为林竹。
    
    中顺洁柔(002511)实控人向全体员工发出增持公司股票倡议。凡在2021年5月10日至2021年5月31日期间净买入中顺洁柔股票(不低于1000股),且连续持有至2022年5月30日并在职的员工,若因在前述期间买入公司股票产生的亏损,由本人予以全额补偿;若产生收益,则全部归员工个人所有。
    
    华灿光电(300323)实际控制人变更为珠海市国资委。
    
    嘉寓股份( 300117 )子公司与比亚迪 供应链签2.75亿元太阳能 组件销售合同。
    
    星辉娱乐(300043)控股孙公司皇家西班牙人足球俱乐部获得晋级2021-22赛季西甲联赛的资格,预计将获得不低于5421.05万欧元的转播权收入。
    
    斯迪克(300806)拟3.8亿元投建功能性PET光学膜项目。
    
    中际旭创(300308)拟定增募资不超27.77亿元用于光模块等业务。
    
    江铃汽车(000550)拟不低于7.64亿元挂牌出售江铃重汽100%股权。
    
    欧普康视( 300595 )拟定增募资不超21.96亿元,用于接触镜和配套产品产业化项目和社区化眼视光服务终端建设项目。
    
    福斯 特( 603806 )拟逾20亿元投建感光干膜和碱溶性树脂项目。
    
    资金观潮
    今日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元
    在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为山西焦煤( 000983 ),净买入额1.30亿元。
    
    ◆山西焦煤第一大买入席位为深股通专用,买入额1.98亿元。
    
    ○北向资金5月7日净买入3.80亿元。
    中远海控、京东方A、迈瑞医疗分别获净买入8.37亿元、5.78亿元、3.58亿元。中国平安 净卖出额居首,金额为5.82亿元。
    
    新股申购
    ○创益通:申购代码300991,顶格申购需配市值6.00万元,申购上限0.60万股,申购价格13.06元,公司主营精密连接器、连接线、精密结构件等互连产品。
    
    ○浙江新能:申购代码730032,顶格申购需配市值62.00万元,申购上限6.20万股,申购价格3.51元,公司主营水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目。
    
    ○诺泰生物:申购代码787076,顶格申购需配市值13.50万元,申购上限1.35万股,申购价格15.57元,公司主营多肽药物及小分子化药。
    [免责申明]股市有风险,入市需谨慎,本资讯不构成投资建议,据
几米阳光888

21-05-10 08:57

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花一样的土豆 赞(44) 评论(41) 21-07-28 15:25

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