2021.05.09 前瞻
五一节后基本复制了春节后的行情:赛道股大跌,周期股上涨,
妖股开始展露苗头。如果完全抄作业的话,接下来有以下几个机会。
1.周期股的犹豫。周期这里主要还是跟着期货价格走,这次是以
煤炭 为绝对龙头,暗线是中澳关系恶化的导火索。中国对澳依赖度较高的是锂,
铁矿石,铝土矿,煤炭。市场走出来的龙头是国内的盐湖资源藏格(叠加st盐湖复牌),铁矿石
金岭矿业 ,
海南矿业 ,
河钢资源 ,铝土矿
中国铝业 ,煤炭
潞安环能 陕西黑猫 等。上一波春节后大涨的
紫金矿业 等品种稍弱,这也是市场缺钱难以发动大体量标的的必然结果。展望未来,随着美国就业数据低于预期淡化加息预期,预计还能继续走强1-2周,直到国内公布经济数据(有可能低于预期,周期要提前撤退避免利空出现)。再往前看,随着大宗上涨,经济数据弱化,可能出现滞涨局面,
黄金目前还是战略性买入机会,应该会到1950,应该低吸。
2.赛道股的双底机会。赛道股经过一段美债收益率下行+季报公布,从3月中下旬到四月底完成了一个月的反弹,期间走出了叠加题材的
医美和
华为汽车强题材。如今进入季报空窗期,同时大宗的上涨又再次刺激通胀预期导致赛道股走弱。预计这里赛道股有双底的机会,参考去年的
芯片 和
疫苗。当双底出现,如果到时候美元不强,国内经济数据弱于预期,大宗止住上涨,中报临近,就又可以抄底赛道股了,时间预计在6月中下旬。
3.妖股的苗头。所谓弱市出妖股,18年前有
万兴科技 ,后有
宏川智慧 。现在指数走弱,游资再次从价值投机转向纯投机,资金会开始赌下一个次新妖股,可能是
数字货币题材叠加的
楚天龙 ,机构加持的
行动教育 ,可能是
中国黄金 。妖股难度较大,需要边走边看。