怎么判断股票是洗盘还是出货?

机构追踪量价先行，大家早上好，还是沿着上文的思路，发现在股市里面炒股赚钱是不容易的。其实大家回过头来想想，也是如此，任何事物都要符合客户规律，违背规律的事情本身就是不可持续 的。大家试想一下，如果有一种策略或者方法能够快速轻松的赚钱获利，那么一定会有更多的人那琢磨和模仿这种策略或者方法，最终通过市场的竞合导致策略方法利润稀释，最终回归到平均收益的水平。所有真正能够像巴菲特投资一样，年复利收益率达到30%多的，而且持续几十年的，在全世界范围内，也是少之又少，原理就在这个地方。
但是从战术层面，中短线资金的进场与退场依然会给市场带来超预期的博弈机会，导致市场频繁出现结构性的交易机会。所有在资金层面了解市场资金的战略战术意图，对于保护自己的资金同和捕捉中短线机会，相关技能有必要掌握一些。
比如今天我们简单分析一下如何判断机构资金是洗盘还是出货。
具体看市场主力资金是洗盘还是出货，首先要看的是股票所处的价格位置，是在底部还是在上行过程当中，还是在历史 高位附近；同时要看成交量的变化，是放量拉升过高，还是缩量回调，还是放量滞涨；再看一下个股标的在市场当中所处的行业位置，市值大小，题材热度，机构资金体量等等。
不管是洗盘还是出货，如果是事后往前去回顾的话，都是能够看的清楚，但是也没有什么操作意义和价值，就是大家经常讲的事后诸葛亮，马后炮。所以在左侧交易，在走势形成的过程中去判断，才更有操作价值。但是这个过程就是最难的部分，因为市场机构资金的行为除了有自己的战略意图之外，还有很多市场随机的因素。
（底部洗盘）

（顶部出货）


所以在形态走的过程中，如何去判断，本身市场存在很多的随机因素，情绪化因素，之前提到过用量化交易策略辅助操作，其最大的作用就是检测市场正在运行当中的指标参数，设定好止损止盈的标准，去主观情绪化操作，所以量化交易最大的作用就是去情绪化。
早上看到一组数据：2020年，38家上市银行 净利润占全部A股上市公司净利润42%，这一水平与2019年相近。2019年，36家上市银行实现的净利润合计，占全部A股上市公司净利润的41%。其中工商银行 、建设银行 、农业银行 和中国银行 的净利润分别为3159亿元、2710亿元、2159亿元和1929亿元。
A股市市场头部效应明显，当前A股市场指数震荡，题材热点切换，短线资金来回博弈，只能适合做短线配置。中长线来看，整个市场最赚钱的头部企业市场依然集聚在银行金融 板块。建议大家可以短线+中长线组合配置，进可攻退可守的策略。

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