今天,市场震荡上行,抱团股大涨。但内部分化明显,市场每天杀一只
白马股祭天,昨天杀的是
中国中免 ,今天杀的
恒瑞医药 。
板块方面,景点
旅游、
医美、
钢铁等板块领涨。
顺控发展 今天跌停,对市场情绪产生了一定影响,但整体来看,对市场短线炒作的伤害却不大。
1、中国中免,昨天跌停,研报君昨天文章中重点讲了,业绩略不及预期,但不至于大杀特杀,公司基本面够硬,是明牌。
今天,中免大涨8个点,实现反包。
对于抱团股,研报君始终坚持之前的观点,目前重点关注的是景气度持续超预期的白马标的。
2、医美板块,昨天研报君讲的
华东医药 ,受“少女针”获批消息的带动,今天涨停,带领板块强势上涨。
医美行业的天花板较高,对于身处其中的标的来说,未来发展空间大、目前处于行业加速阶段,值得关注。
3、钢铁板块,今天大涨,
重庆钢铁 、
永兴材料 等涨停。
这个板块,研报君持续讲,主要是业绩预喜、中长期逻辑通畅、有看点。
这个板块,主要是低吸为主。
一、
二胎
4月14日,央行发表《关于我国人口转型的认识和应对之策》,其中提出,我国要认清人口形势已经改变,要认识到人口红利当时用得舒服,事后是需要偿还的负债;要认识到人口惯性是跨代际的巨大力量,其反作用力将导致人口反方向变化。
为此,应全面放开和鼓励生育,切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难,综合施策,久久为功,努力实现2035年远景规划和百年奋斗目标。
二胎的普及,成为加速趋势,这对于相关企业来说,是一大受益点。
目前来看,2035年,中国60岁以上老年人约占30%,进入重度老龄化社会。
可关注相关标的,
1)
辅助生殖,
国际医学 、
悦心健康 、
览海医疗 等
2)
贝因美 、
爱婴室 、
葫芦娃 等
二、
核电
1、4月14日,中国核能行业协会今天发布《中国核能发展报告2021》蓝皮书。
蓝皮书公布的数据显示,2020年,我国核能发电量为3662.43亿千瓦时,较2019年增长5.02%。截至2020年12月底,我国在建核电机组17台,在建机组装机容量连续多年保持全球第一。
2、市场空间
未来5年,中国或将有2000万千瓦的核电装机容量投入运营,相当于投入运营20台百万千瓦级的核电机组。
假设
火电占比在2030年下降至55%,核电空间有望增长超11倍。
3、相关标的有,
中国核电 、
中国核建 、海欧股份等
三、覆铜板
1、
金安国纪 公告,预计2021年第一季度实现净利润2.32亿元-2.79亿元,同比增长580%-720%,超市场预期。
金安国纪仅凭今年一季度净利润,即超过去年全年净利润,验证覆铜板板块的高景气度。
2、14日凌晨,覆铜板上游原材料铜箔基板厂联茂新埔厂发生火警,目前全厂断电并停工。
短期,覆铜板价格将受到影响。
3、相关标的有,金安国纪、
生益科技 、
华正新材 和
南亚新材 等
四、研报观点
1、
北新建材
一季度业绩中值5.4亿,同比2020年增长1525%,较2019年同期增长65%,超出此前市场预期。判断石膏板量价表现出色是重要原因,预计石膏板销量或同比2019年增长超过30%,石膏板价格在一季度两轮提价的背景下,预计也同比显著提升。
2020年是防水板块整合第一年,且经历了疫情等外部因素影响,北新防水业务2020年在带来显著业绩贡献的同时,也具备提升空间。随着全资子公司北新防水正式成立以及北新防水整合逐步推进,北新防水有望打开发展新局面。
2、中国中免
一季度受疫情和本地过节影响,所以略低于市场预期,但考虑后续旅游恢复贯穿全年,二季度至四季度未必会弱于一季度。
两年的时间维度去看,中免还有很多利好还未释放,包括首都
机场和
白云机场 的谈判,2022年海口和三亚2号免税店两个大体量免税店的开业,精品的入驻,线上平台搭建,还有市内店政策和更多的离岛免税政策。
五、个股逻辑
1、
明德生物
预计第一季度净利润为3亿-3.6亿元,上年同期盈利194.45万元,同比增长15328%-18414%。
2、
荣盛石化
预计2021年第一季度净利润26.2亿元,同比增长113.73%。
3、
格力电器
公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为32.1亿元-38亿元,同比增长106%–144%。
4、
中集集团
公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为13亿元-16.5亿元,上年同期亏损6.41亿元。
5、
英科医疗
预计第一季度净利润为36亿-38亿元,同比增长2686.60%-2841.41%。
6、
赣锋锂业
公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为4.5亿元–5.1亿元,上年同期盈利774.61万元,同比增长5709.38%—6483.96%。
7、
东方盛虹
公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为盈利5亿元–6.6亿元,同比增长153.79%—235.00%。
8、
蓝帆医疗
公司预计2021年第一季度净利润为16.5亿元至18.5亿元,比上年同期增长1039.65%-1177.79%。
9、
居然之家
公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为盈利5.8亿元-6.5亿元,同比增长130.52%-158.35%。
10、
云铝股份
公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为6.8亿元左右,比上年同期增长约276%左右。
11、
金浦钛业
预计第一季度净利润为3462.25万元–3588.15万元,同比增长1275%-1325%。
12、
远兴能源
公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为3.2亿元–3.5亿元,同比增长740.69%—800.76%。
13、
森马服饰
预计第一季度净利润为3.2亿-3.8亿元,同比增长1730.4%-2073.6%。
14、
横店东磁
一季度报告,一季度归母净利润2.58亿元,同比增长193.26%
15、
南玻A
公司2021年第一季度净利润预计为5.35亿元至6.08亿元,比上年同期增长381%至446%。
16、
仙鹤股份
公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元至3亿元,与上年同期相比,同比增加156.25%-186.84%。