4.8盘前计划:业绩线看钢铁,化工,面板,次新看高位核心活口,低位补涨,碳中和看老妖反抽轮动,

21-04-08 07:00 6278次浏览
zl1991
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
1.指数分析:  昨日指数回踩10日线后探底回升,今天预计继续震荡为主,短期有回调到20日均线的需求。昨晚美邦服饰 没有被停牌,今天估计短线炒作会延续,但是昨日情绪已经疯狂到极致,各种妖股加速,里面满是获利盘,而且没有换手,这里就酝酿巨大风险了,一旦这些资金砸盘,就会出现剧烈波动,因此对于没有先手的朋友来说,最好先回避,等午后选出真龙天子后再打板跟随。今日主要关注的是业绩线的低吸潜伏机会,碳中和老妖反抽的轮动机会以及次新股高位核心活口的接力和低位补涨首板的低吸机会。
2.今日热点板块以及个股关注:
一.业绩线(钢铁,化工,面板)。业绩线是目前市场的暗线,除了主流板块次新和碳中和以外,最有赚钱效应的就是这里了,主要以顺周期为主,目前是一季报披露的高峰期,顺周期的个股业绩大部分都非常优秀,个人相对比较看好钢铁,化工,面板。
1.钢铁。为实现碳中和政策目标,碳排放量位居31个制造行业之首的钢铁行业限制粗钢产能产量增长势在必行,而钢材需求长期增长,供需将长周错配,钢价易涨难跌。短期催化:①近期发改委与工信部就2021  年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署②唐山钢铁限产催化钢价上涨创13年新高,吨钢即期毛利破千,冶炼利润大幅扩张。③首钢股份 一季报大增④近期多券商强推。昨日午后异军突起,集中爆发,碳中和对产业的革命性影响,钢铁首当其冲。目前来看钢铁感觉刚刚突破,站在新一轮的起点上。今天重点关注1进2的机会,昨日板块先锋是首钢股份,重庆钢铁安阳钢铁 ,中军是华菱钢铁
个股关注:  首钢股份,重庆钢铁,安阳钢铁,中军是华菱钢铁。
2.化肥。当前全球磷肥供需关系紧张,价格持续上涨。需求端,受粮食价格上行驱动,美国等国家种植面积大幅提升,尤其是磷肥施用量较大的大豆种植面积大幅增长,预计将持续拉动磷肥需求上行。供给端,受疫情影响,磷肥新增产能建设进度有所延后。国内当前磷酸一铵与磷酸二铵开工率均处于高位水平。库存端,主要使用国美国,印度,中国等,磷肥与磷复肥库存处于低位水平,尤其是印度库存处于近几年低位,后续随着使用季节到来,存在较强的补库存需求。农化相关公司陆续一季报预期都披露出来了,给的预期非常高。像云天化 :给出了第一季度净利润5.2亿-5.8亿元,同比增长4510%-5042%的预期,业绩公布后股价也是一路上涨。主要原因就是农产品 价格不断上行,驱使种植面积提升。以及产能跟不上,库存处于低位。这里重点看下ST宜化 ,公司目前几个产品满负荷运营,ST宜化跟云天化的产品种类差不多,整体产能对比云天化大概是2:3的样子。(云天化营收500亿,其中300亿是贸易收入,这些收入基本没利润,可以忽略),但是市值差距特别大,ST宜化目前也就40亿市值,公司问题就是负债太多,每年利息就要支出8亿,现在大股东要入资归还一些负债,改善一下公司财务状况,而且目前商品价格保持高位,公司今年利润会反转较多,相对目前市值,弹性也比较大。ST宜化一季度利润同比超过50%增长是没问题的,可以逢低关注一下。
个股关注:st宜化。
3.面板。三月份面板涨幅继续扩大,其中3月下旬65寸、55寸、43寸、32寸价格分别为252美元、202美元、126美元、75美元,相比3月上旬分别上涨2.9%、3.6%、2.4%、4.2%,相比2020年6月上旬的低点分别上涨53.7%、96.1%、88.1%、134.4%,其中3月下旬面板价格环比涨幅有所扩大。根据产业调研,主要有以下几点比较重要的新闻:
一.韩厂收缩产能
二.大陆厂高世代爬坡进度低于预期,受1月底AGC玻璃基板供应中断事件影响,友达、群创、惠科3月起来自旭硝子玻璃基板供应受到影响,也影响面板生产;
三.下游需求强劲复苏,欧美的财政刺激直接导致海外需求大增,20Q3/20Q4海外的需求增速分别达到了19.9%/7.1%,,全球20Q3/20Q4的需求增速分别为13.2%/1.1%;
四.京东 方/TCL华星分别与洲明科技 /利亚德 达成战略合作,面板龙头与TV厂商合作,价格深跌不符合双方利益。
五.近期,康宁 宣布拟提高二季度玻璃基板报价,反应了全球玻璃基板正处于供不应求的状态,下游需求持续向好。
  总体来说,从库存周期视角来看,本轮面板价格上涨从2020年6月底开始进入被动去库阶段,2020年10月逐渐进入到主动补库存阶段。考虑到以往主动补库存的时长大约是12-19个月,主动补库存最早在2021年10月结束,最晚持续到2022年一季度。个股的话可以关注下近期底部刚刚启动的莱宝高科 。申万给的一个数据很吸引眼球,PC触控屏行业未来5年复合40%的增长。触控PC目前渗透率只有  15%,根据IHS预测5年后全球触控屏PC的渗透率有望提升到80%以上。公司2020年实现净利润4.4亿,受汇兑损益影响1.2亿,实际20年经营净利润达5.6亿。在外挂式PC触控屏市场占有率接近45%,是联想、华为、小米、谷歌惠普 、戴尔和华硕等整机品牌的核心供应商,这是其中一个增长点。第二个是车载触控屏业务。莱宝车载触控屏业务20年实现3个亿收入,根据现有订单21年有望加速增长,未来5年公司车载触控屏发展有望持续超预期。公司车载触摸屏产品应用于传统汽油汽车和新[gubar]能源 [/gubar]  汽车,目前直接客户主要为德赛西威 、伟世通、弗吉亚等知  名的汽车总成一级(Tier  1)厂商,产品目前最终应用于国  内及合资汽车品牌厂商应用为主,主要包括上汽通用、上汽  大众、长安福特、长安、吉利(含其子品牌领克)、长城等。根据公司两大下游行业的市场分析,未来3-5年有望迎来复合30%以上的增长,21年经营净利润有望实现  40%-50%的增长。考虑到2021年截止一季度汇兑不仅没有损益反而有汇兑收益,我们预计公司有望在2021年实现7.8(4.4+1.2)*1.4=7.8个亿净利润,同比增长78%,我们认为21年Q1有望在传统淡季验证高景气度增长。如果这些数据能实现,那么就是一个10倍未来5年每年增长30%的企业,那将非常有吸引力。经过连续今天上涨后,昨天缩量蓄势待发,趋势性上涨明显,可以逢低关注。
个股关注:莱宝高科。
二.碳中和的老妖反抽。昨日资金继续回流,豫能控股 5连板,新天绿能长源电力 2连板,南网能源中钢国际华银电力 首板。前天给大家的建议是已经出现过涨停的个股今天去弱留强,涨停持股,不涨停就兑现,这个策略今天依然有效,另外两天还没出现反抽板的碳中和老妖股可以继续留意,低吸潜伏,理论上都要出现一根反抽板,最起码得像中材节能 这样摸一下的,个股的话关注下乾景园林 ,前期一波五连板,目前已经回调到20日线附近,理论上不管是时间还是空间上,都已经调整比较到位了,这两天还没有像样的反抽过,存在补涨需求,可以逢低关注。
个股关注:乾景园林。
三.次新股的高位核心活口以及低位补涨。
1.高位核心活口。这个是市场当下的主线,强势的无可救药,已经连续3天高潮了,昨天甚至开始蔓延到深注册次新了,板块一共30多个涨停,占据了涨停板的1/3,这完全是因为妖王顺控发展 15连板。今天势必大幅分化,注意去弱留强,不涨停及时止赢即可,但是就算分歧再大,波动再厉害,也总是有活口,对于人气品种来说,这次大的分歧也许又是一次买点,盘前不好预判谁能活,不过个人还是相对看好泰坦股份 ,顺控大帝被关了之后,它就是次新的最高标,最核心的品种,如果它都不行,下面的4板,5板我感觉更难,所以有头铁的老师们还是可以看看这个的。
个股关注:泰坦股份。
2.次新低位补涨(军工 )。经历过18年的股民都有记得当年也是存量博弈市场重心逐步下移,全年表现最好的就是次新题材股,今年的大妖股顺控发展已经开了一个好头。接下来只要有板块或者题材出来表现,就会有资金去做板块的次新股。因为从历史上看,2018年次新妖股中科信息 结束后的行情,未来很长一段时间投机将继续火爆,  题材优选次新+,出牛股的概率和空间更大。因此低位的首板,是可以积极关注的。这里重点关注下次新军工,近期异动的比较明显,昨天对面的麦凯恩号又进入咱们海峡了。如果今日指数继续调整,昨天异动了稀土,农业,今天不排除就会轮动到军工。个股的话关注近期异动明显的中天火箭天秦装备
个股关注:  中天火箭,天秦装备。

免责声明:文章内容属于个人观点,不构成买卖建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!
打开app阅读全文
146
评论(230)
收藏
展开
精彩评论
zl1991

21-04-08 07:01

7
觉得我写的好的朋友请点个赞再走,有油的朋友可以推个油,愿意打赏的朋友可以打个赏,这样以后才有继续写下去的动力,不喜欢的不要喷,每个人思路不一样,多一些包容,谢谢大家,祝各位账户长虹!
zl1991

21-04-08 16:15

1
目前还不算走坏,看明天怎么走吧。
zl1991

21-04-08 12:07

1
只能参考,我也会错的
zl1991

21-04-08 11:35

1
买的啥被套腰斩了。
zl1991

21-04-08 11:28

1
哈哈,什么是走到哪都碰到?
查看全部评论(99)
相关文章
查看更多
热文推荐
叶超 赞(121) 评论(438) 21-04-05 07:56
沐阳1 赞(44) 评论(8) 21-04-06 17:39

请点击右上角的 「...」 按钮

选择 「手机浏览器」 中打开

淘股吧

职业投资者都用的App
下载APP
打开APP