钢铁板块迎利好！继续聚焦一季报！

今天，市场震荡收涨。抱团白马股反弹。

板块方面，钢铁、半导体 、医美等板块领涨。

昨天讲的云天化 ，业绩好，直接顶一字板，说明市场始终认可业绩高增速的优质标的。

1、钢铁板块，盘中拉的有些莫名其妙，盘后一看，有利好，典型的信息不对称，即所谓的钢铁去产能“回头看”。

这个消息下面讲。

2、半导体板块，主要受芯片 持续紧缺的消息刺激+超跌反弹。

芯片持续紧缺，这个逻辑 ，研报君讲了n久，市场就是不涨。今天板块大涨，看超跌反弹逻辑加持下，板块反弹的持续度能不能进一步强化。

相关的有，斯达半导 、士兰微 、三安光电 、华润微 等

3、医美板块，超级成长赛道，从20年年底以来，牛股不断。从爱美客 ，到研报君后面讲的朗姿股份 、华东医药 ，到近期大热的国际医学 。

爱美客受白马风格影响，下跌明显。但朗姿股份、华东医药等不断新高，足可以看出市场对这条赛道的认可度。

医美赛道，研报君认为是持续出牛股的赛道，行业景气度也会不断的超预期，值得密切关注。

一、钢铁去产能回头看

1、据工信部4月1日发布的通知，国家发展改革委、工业和信息化部近日就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行部署。

两部委将重点检查化解钢铁过剩产能、打击“地条钢”涉及的冶炼装备关停和退出等情况。

2、这消息对于钢铁板块来说，是利好，去落后产能，行业领先企业受益明显。

相关标的有，华菱钢铁 、新钢股份 、南钢股份 、本钢板材 等，其中，华菱钢铁有机构大举买入筹码。

二、新疆棉

4月1日，中国棉花协会表示，坚决反对以美国为首的西方各国对中国新疆纺织服装供应链及其相关产品实施任何限制，强烈敦促其停止错误做法。

协会支持邀请国外行业协会、品牌商及第三方机构赴新疆调研，将加强与产业链各方深度合作，扩大“中国棉花”认证产品市场份额，提升中国棉花产业整体竞争力。

新疆棉题材里，美邦服饰 成妖，喜欢短线博弈的，可以看板块短线的反复情况介入。

三、数字人民币走出国门

中国人民银行 研究局局长王信1日在国新办举行的新闻发布会上介绍，数字人民币将主要用于国内零售支付，此前已在国内多个试点地区进行测试，测试场景越来越丰富，也考虑在条件成熟时、顺应市场需求用于跨境支付交易，这也是可以实现的。

关注区块链板块，以低吸埋伏为主。

四、大国当自立

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我们坚信中国国运长虹，对此，我们深具信心！

短线来看，如美国采取进一步措施，将会影响市场情绪，这一点我们必须密切关注。

如中美关系进一步紧张，则新疆、中伊概念将会被反复炒作，形成持续性炒作。

五、拜登大基建

再讲下拜登大基建计划的一些观点：

1、在电动汽车领域将直接投入约1740亿美金用以：a、完善国内电动车产业链。b、构建超过50万个充电桩的充电网络。c、为电动汽车提供优惠政策（未公布具体细节）来促进对燃油、柴油汽车的替代。d、将20%的校车和联邦政府用车电动化。

2、向美国电力 系统投入1000亿美金用以：a、升级整个电网系统。b、进一步推进清洁能源 发电。

3、加大对尖端科技与环境科学领域的研究投入，计划投入1800亿美金推动国内半导体行业与电池、清洁能源科技产业的供应链发展。

受益的有光伏、新能源 汽车、充电桩概念等。

六、研报观点：

1、中远海控

中信建投 观点：中远海控盈利略超预期，受新冠疫情影响，东方海外国际 对于长滩集装箱码头长期服务协议计提了拨备，而该项计入到设备和货物运输成本中，影响到当期净利润，因此公司核心利润远高于99亿元；随着2021年公司业绩大幅好转，东方海外、中远海运港口的分红派息政策的优化，中信建投认为2022年公司或将进行十年后的首次利润分配。

中信建投认为，中远海控2021/2022年营收分别为2366亿、2188亿，净利润分别为433亿、283亿元。维持中远海控原有“买入”评级不变，上调目标价至28元。

2、赣锋锂业

公司目前具备碳酸锂产能4.05万吨，氢氧化锂产能8.1 万吨（马洪三期5万吨氢氧化锂项目将于2021年逐渐进行产能爬坡并达产），金属锂产能为1600吨。公司规划2025年形成年产10万吨 LCE 矿石提锂、10万吨 LCE 卤水及黏土提锂产能，未来形成不低于60万吨 LCE 的锂盐供应能力，龙头地位进一步凸显。

公司相继与全球核心动力电池、主机厂签订战略供货协议，一是与全球动力电池龙头LGC合作，2019 年-2025年，公司向LG化学销售共计9.26万吨电池级锂产品；二是与全球标杆电动车主机厂特斯拉合作，特斯拉年采购数量约为公司电池级氢氧化锂当年总产能的20%；三是与欧洲汽车巨头大众、宝马合作，分别签署战略合作备忘录与长期供货协议。

七、个股逻辑

1、酒鬼酒

4月1日，酒鬼酒公告，预计第一季度净利润为2.5亿-2.7亿元，同比增长160.22%-181.04%。

本报告期业绩上升主要系销售收入增长所致，预计营业收入较上年同期增长190%左右。同日发布业绩快报，2020年营业收入18.26亿元，同比增长20.79%；净利润4.92亿元，同比增长64.15%；基本每股收益1.513元。

2、金发拉比

4月1日，金发拉比公告，为加快在医疗美容领域的发展，公司拟与嘉禾资产、黄招标共同投资设立共青城嘉美股权投资合伙企业（有限合伙）。

该医美产业基金为有限合伙制，基金规模为3亿元，其中第一期基金规模为1亿元，公司作为有限合伙人认缴出资1500万元。该基金专注于医疗美容领域有较强成长性、且有较好的消费市场和产品的需求、与公司现有业务具有协同效应的企业。

3、孚能科技

目前，公司研发出可达到330Wh/kg高能量密度电池，该动力电池技术限制了硅材料充放电的巨大膨胀，并配合单壁碳纳米管导电剂以及新型粘结剂等辅料，构建稳定电极体系。

相比现有石墨负极，330Wh/kg高能量密度电池可大幅降低负极面密度，提升产品的能量密度及充电安全性能，实现电池能量密度和循环性能双提升。

同时，通过化学体系的配合，实现电池的高动力学表现，使电池在零下20℃温度下仍能提供约90%的容量。该动力电池技术，具有高能量密度，并兼具长寿命和高动力学性能的优势，填补目前行业空白。目前该技术生产的产品样品已经研发成功，产品尚未取得客户认证和正式订单。

4、东方雨虹

4月1日，东方雨虹公告，公司发布定增报告书，确定本次发行价格为45.50元/股，发行股数为1.76亿股，募集资金总额为79.99亿元。

本次发行对象最终确定为13家，其中高瓴资本旗下天津礼仁获配9.31亿元，JPMorgan获配10亿元，睿远基金获配3亿元，UBS AG获配4.43亿元

5、中芯国际

国内芯片代工龙头厂中芯国际通过邮件告知其客户，4月1日起将全线涨价，已上线的订单维持原价格，已下单而未上线的订单，不论下单时间和付款比例，都将按新价格执行。

6、赛微电子

公司与青州市人民政府签署《合作协议》，共同推进6-8英寸GaN芯片晶圆制造项目的建设，进一步完善GaN业务的全产业链IDM（垂直整合制造）布局。

7、凯普生物

公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1.35亿元–1.75亿元，同比增长583.91%-786.55%。

8、安琪酵母

预计第一季度净利润为4.25亿-4.55亿元，同比增长40%- 50%。

9、兔宝宝

预计第一季度净利润为8000万-1亿元，同比扭亏。2021年一季度公司各项业务正常开展，营业收入较去年同期增长约为190%，公司利润有较大增长。

10、华贸物流

预计2021年一季度净利1.79亿元-1.9亿元，同比增长220%到240%。公司持续聚焦传统国际空海运货代业务、深化落实营销与科技双轮驱动的战略实施路径。

11、泰和新材

公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1.3亿元–1.9亿元，同比增长148.57%-263.30%。

12、中国宝安

公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1.6亿元–2亿元，同比增长298.11%-397.64%。主要系高新技术行业收入、净利润同比实现大幅增长。