2021年3月23日 星期二
大盘：市场在前期箱体上沿附近来回震荡为周线反弹蓄力、长期看在逐步构建牛市第三个箱体（3350-3600）大震荡。
板块：
新能源 碳中和（
环保、节能、电网）、疫情复苏（酒店、
餐饮等低估值顺周期)、二线蓝筹与次新（补涨与IPO减缓）。
风险：一线蓝筹高估白马估值没有修正到位、
电子烟概念、年报不及预期。
机会：消费、科技硬核在不断修正为我们长期买入给予很好安全边界。
主题投资
1、国务院发文支持
乡村振兴 污水治理等领域再次被重点提及
水污染防治仍是污染防治的重点工作任务之一，在节能减排+持续改善环境质量逻辑下，水
环境治理 有望受益于污水资源化、流域治理需求、基础设施方面补短板，进一步打开十四五水环境的运营市场空间。此外，
REITs基金随着配套业务规则正式发布，其在
污水处理项目中的应用有望落地。运营类资产估值有望被修复，看好水环境处理企业运营属性不断强化的进程中，利润增厚带来的投资机会。
2、商务部：中国已经完成RCEP核准 成为率先批准协定的国家
RCEP是2012年由东盟发起，历时八年，成员包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国共15方而制定的协定。RCEP包括20个章节，涵盖货物、服务、投资等全面的市场准入承诺。机构指出，从我国角度来看，RCEP
自贸区已经是我国第一大外贸对象，随着RCEP自贸区国家进出口量及投资逐步提升，对跨境物流的需求也将呈现上升态势。
3、主产国疫情扰动 沪锌期货价格创近两年新高
沪锌期货主力合约22日盘中最高涨超4%，报22335元/吨，创2019年4月以来新高。
中国锌矿对外依赖度达到30%以上，秘鲁仅次于澳大利亚，为中国第二大锌矿进口来源国家。继2020年秘鲁出现两轮疫情风险后，2021年1月下半月以来秘鲁疫情再度爆发。今年此轮疫情下，秘鲁2月份封锁10个区，3月上半月对省际陆路运输持续限制，再度对矿料供应形成了干扰。
4、机票预定数据周环比涨150% 国内
旅游逐步恢复常态
疫情影响逐步结束，国内旅游预计将恢复正常态，据《2020年旅游经济运行分析与2021年发展预测》数据，预计2021年国内旅游人数41亿人次/同比增长42%，国内旅游收入3.3万亿元/同比增长48%。
大事件——电子烟重大利空
工信部公布了《
烟草专卖法实施条例修改征求意见稿》，里面附加了关键的一条：电子烟等新兴烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。
该消息一出，在美上市的龙头企业RLX科技（雾芯科技）截止3月22日22点，盘前交易暴跌40%，市值直接蒸发了100亿美金，堪称核弹级别的利空。
电子烟如果和卷烟一样的话，那以后销售电子烟就必须取得烟草专卖许可证，这就很艰难了。比如我经常去的某龙湖商场，
电梯转口那里就有个摊位售卖电子烟，生意还不错，但以后他们想要继续卖，就必须申请烟草专卖许可证，这个证件我没申过，但凭直觉是有门槛的。
以后电子烟不但不能在网上卖，甚至线下也不能随便卖，只能在持证的渠道那里卖，和主流香烟挤在一起，贴脸竞争。这样级别的坏消息，需要长时间彻底消化、大家还是要规避的。
公司公告
1、
国轩高科 公告，拟在肥东县合肥循环经济示范园内投资建设动力
锂电池上游原材料及电池回收等项目生产基地，计划总投资120亿元。
2、
万通发展 控股股东嘉华东方控股（集团）有限公司已于日前被公安部门立案侦查，原因与涉嫌高利转贷有关，涉案资金规模达数亿元级别，属特大案件。（利空）
3、
山东墨龙 获智梦控股及其一致行动人
举牌，持股达10%。
4、
立讯精密 公告，公司预计2021年一季度净利润盈利13.3亿元–13.8亿元，同比增长35%-40%。同时，公司发布业绩快报，公司2020年度实现净利润72亿元，同比增长53%。（中性）
5、
奥马电器 股东TCL
家电集团及其一致行动人持股比例增至20%。
6、
健康元 子公司
丽珠集团 拟7.24亿元受让天津
同仁堂 40%股权。
7、
上峰水泥 拟2亿元参设投资基金，专项投资粤芯
半导体 。
宏观资讯
1、把今年预期目标设定为6%以上，不仅考虑到当前经济增长是恢复性的，要进一步巩固发展的基础，也是考虑同明年、后年的目标平稳衔接。6%以上并不低了，也是开了口子的，实际运行中可能会更高一些。我们不是在定计划，是引导预期。今年城镇新增劳动力约1400万人，就业压力仍然很大，要保证1100万人以上就业，将经济增速保持在合理区间。总之，需要平衡好增长、收入、就业之间的关系，也不能以高耗能、高污染来换取经济增长。当前是高质量经济换挡增速，改革驱动长牛。
2、实现碳达峰、碳中和目标，中国需要付出极其艰巨的努力。尽管这是一场硬仗，但中国一定会践行承诺，采取有力举措，优化产业结构和能源结构，深化能源和相关领域改革，转变用能方式，提升生态碳汇能力，确保如期实现碳达峰、碳中和目标。
3、央行：周一，开展100亿元7天期逆
回购操作，当日有100亿元逆回购到期。（流动性继续中性）
4、水泥网：近日，
长三角 、珠三角等热门市场水泥企业开始大范围通知上调水泥价格。此前，两地区熟料价格曾连涨2-3轮。3月22日起，江苏苏州、无锡、常州、南通、扬州、泰州等多地主要厂家通知上调高标水泥价格30元/吨，低标价格20-30元/吨；上海地区主要厂家通知上调M32.5及P.C42.5级水泥价格20元/吨，高标价格预计稍晚几日跟进。
投资与人生
1、不敢奢求有锦鲤般的运气，但求一切顺利，不忘初心，砥砺前行，长路漫漫，未来可期。
2、这是能够将你所有的铅块变成金块的石头……记住，钱是一种繁殖力特别强大的东西。钱会生钱子，钱子会生更多的钱孙。快就是慢、慢就是快、复利是世界上第八大奇迹。
qaz5688
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