电子烟三把火，把大盘烧着啦！

一、老高有话

本来想和大家聊聊风电，以及明阳智能 。

但看市场跌成这样，有点严重，因此风电押后，今天重点说一个事儿。
今天市场下跌这么惨，主要原因是一个馒头引发的血案，不对，是一根烟引发的血案。
3月22日，工信部发布通知，对修改《烟草专卖法实施条例》公开征求意见。征求意见稿提出，电子烟等新型烟草制品参照卷烟有关规定执行。这是电子烟等新型烟草制品首次拟正式纳入专门法律监管。
此前电子烟一直处于模糊地带。虽然存在着监管风险，但相关从业主体和人员都在麻着胆子向前走。
像什么雾芯科技，几年时间都已经弄成了美上市公司。
但就在昨夜，一口气暴跌47.84%。

开盘后，在港股做电子烟雾化设备的思摩尔，同样被锤得很惨。

但是，影响并没有这么就完了，风暴还在后面。

二、板块

1.第一把火，烧到了锂电池龙头。
电子烟事发后，早盘亿纬锂能 直接低开，盘中跌幅一度达19.94%。
脸都快贴着跌停板了。

亿纬锂能下跌，主要原因是亿纬锂能是电子烟电池市场主要玩家，以及其持有麦克韦尔50.1%的股权。麦克韦尔是全球第一批电子烟研发、制造商之一。
可以说，电子烟出事，正中靶心。
千亿市值的大家伙，跌幅无限逼近20%，这力度，让人肉疼。
2.第二把火，烧到了基金头上！
亿纬锂能遭受电子烟的牵连，只是亿纬锂能的悲哀。
也是亿纬锂能股东的不幸。
但问题也就出来了。因为亿纬锂能的股东，并不简单。
截止3月18日，前十大流通股东里就有5只基金。
可想而知，紧随其后的还有多少基金。

随后网上更是贴出来，广发刘格松旗下多只基金重仓亿纬锂能，是主要灾区群众！
老实说，这个伤害有点力度。

火烧到这里，就有点意思了。
亿纬锂能出了这档事，基本面逻辑都已经变了，政策风险变得非常大，投资价值出现了巨大的变化。
按照原则来讲，基金是要第一时间跑掉的。
于是又引燃了第三把火。
3.第三把火，抱团股集体重挫！
基金们集体抛售亿纬锂能，自然不只是亿纬锂能的事情。
亿纬锂能股价暴跌，势必引起不少基金净值的下跌，从而刺激基民的赎回情绪。
而要应对可能的赎回，势必要先抛售更多的其他没怎么跌的基金抱团股才行。
所以比亚迪 、美的、牧原、宁德时代 等，又为今日大盘的下跌除了一把力。

基金抱团股集体遭到抛售。
早盘从前期抱团股集体下挫来看，新一轮的基金踩踏悄然开始。
好不容易企稳，这下又崩了。
谁会想到，电子烟出现政策风险，最后受伤竟然是基民。

三、市场和持仓

关于电子烟和今天的下跌，老高大概就讲到这里。
下面重点说下应对。
近来老高一直重申，短线规避前期抱团股，因为它们估值并不便宜，当前还存在巨大的不确定性。
虽然这种不确定性由电子烟燃烧起来，还真是出乎意外，但尚算情理之中。
另外呢，操作上老高及其团队一致认为，当前市场短线难度巨大，尽量少参与。以中长线价值投资为主。
只要公司业绩确定、成长逻辑不破，咱们需要做的只是等待。

老高的持仓：
中国神华 ，2020年9月25日建仓3成，涨幅11.47%。
明阳智能，2020年11月4日建仓3成，涨幅16.38%。
保利地产 ，2021年2月22日建仓2成，涨幅0.42%。
兴业银行 ，2021年3月15日建仓2成，涨幅-3.44%。
关注标的：建设银行 、晨鸣纸业 、唐山港 。