股市厮杀,有人的地方就有江湖
1、盘面闲聊。指数如期反弹,但反弹高度超过许多人预期,皆因北向资金又开启买买买模式了,大资金今日毫无区别的选择了大
金融 作为护士涨,结果一涨就有涨过头的味道了,想必经此一涨,湖中波心又挺拔了一些。话说我A魔幻市场连数万亿级别的
贵州茅台 ,都敢炒到80倍市盈率,如今
银行股
保险才几倍市盈率,短期成为指数最后保护色,让我A大资金扛过抱团分歧,平稳过渡,并非不可理解之事。从市场表现看,银行板块的特点大约就是急涨一天,休整四五天,然后又有新的异动预期,老书生稳健保守跟踪,倒也不怕挑花了眼、追崴了脚。题材方面,部分活跃资金勇敢滴选择了顺周期板块进攻,主营产品涨价的化工表现最为突出,有色则跟在化工板块屁股后面转转;午后
碳中和发动套利式飞涨,连
钢铁侠都被拉入战局。股市厮杀,有人的地方就有江湖,今日吃过了狗肉,明日就不要贪图别人盛宴过后留下的酒,离开的时候,别忘了抹一抹嘴,把打狗棍也带走……
2、顺周期化工。昨日还一脸蒙逼的顺周期,今日在期货普遍反弹的驱动下重新建立了信心,
钛白粉涨价层面个股最先表现,
金浦钛业 秒板领涨,
中核钛白 、
安纳达 跟风涨停,
惠云钛业 套利20%长板,回调了一波的
龙蟒佰利 小涨。受益于内蒙不再新批
纯碱产能的纯碱
山东海化 随后强势涨停;受益于
PVC期货反弹的
鄂尔多斯 、
新疆天业 涨停,
沈阳化工 大涨,
中泰化学 冲高回落。受益于
醋酸价格创下10年新高的
江苏索普 、
华谊集团 涨停。前期强势股
金牛化工 、
远兴能源 套利板。化工板块运行至今,纯博弈模式渐渐式微,中期逻辑个股更受欢迎,精研个股在产品涨价、产能释放、供给侧改革层面带来的机会,考验博弈者认知能力。但K线会说话,今日表现强势个股,多数具备较强的逻辑基础;中期跟踪产能优势龙头股,短期观察鄂尔多斯、江苏索普涨势能否持续。顺周期个股中,许多人还在寻找历史上的
方大炭素 ,能找到吗?
3、顺周期有色。有色板块层面,游资猛怼稀土,
章源钨业 3板,
广晟有色 反包板,
包钢股份 双响炮,
五矿稀土 、鄂尔多斯反包板。铝金属
常铝股份 涨停,
云铝股份 大涨,
天山铝业 冲高回落。铜金属表现相对温和,
西部矿业 、
河钢资源 、
紫金矿业 大涨,
江西铜业 、
锡业股份 跟涨;锡业股份除了主营锡金属期货大涨创下多年新高之外,也有铜矿资产,该股连续回调后偏离5日线较远,有反抽5日线动能,短期跟踪反抽5日线套利。有色板块由于期货明牌,且攻击过程中消耗资金较大,在没有机构扶持的情况下,大起大落是常态,相关个股更适合回踩套利,参与博弈须注意这个特点,市场量能放不出的情况下,明日回避今日涨幅较高个股。
4、锂电。锂电板块走进套利式大涨,电解液前期强势股
石大胜华 领涨涨停,
奥克股份 小涨,但前两天提前反抽的
天赐材料 、
新宙邦 毫无动静。锂电资源股
川能动力 盘中一度涨停,遭遇潜伏资金砸破后无力回封;
盛新锂能 、
中矿资源 、
天齐锂业 、
赣锋锂业 超跌反弹一度大涨,但午后多数冲高回落。锂电资源股与铜资源股类似,都是消耗资金极大的明牌品种,虽然家里有矿的标的表现相对较强,但纯锂电
宁德时代 、
亿纬锂能 表现差强人意,板块还有短期震荡回调风险,整体看淡。
5、
乡村振兴、碳中和。悄悄吃肉的乡村振兴概念
一拖股份 二波4板,从板块带动效果看,该股的持续大涨今日终于刺激了板块,
隆鑫通用 涨停,
吉峰科技 、
新研股份 20%长板套利;
星光农机 跟风大涨。农业股跟随异动,
金健米业 涨停,
瑞普生物 、
大禹节水 、
天山生物 大涨。
环保节能板块昨日高潮今日板块走弱,但龙头
中材节能 T字4板走穿越,
雪迪龙 午后二板助攻,
开尔新材 拉出
创业 板绝无仅有的一个双20%长板,
南大环境 、
先河环保 等创业板高弹性品种午后跟涨套利。电力节能板块
赣能股份 涨停,前期强势股
豫能控股 、
晋控电力 、
华西能源 套利涨停。钢铁板块加入碳中和概念阵营,据说是因为钢铁行业排碳量最大,市场憧憬又要供给侧改革了,
华菱钢铁 一轮大涨已50%,今日变明牌,多家钢铁股跟风涨停;上轮供给侧改革受益股方大炭素跟风涨停一轮涨幅亦有50%。乡村振兴、碳中和环保股属于两会套利题材,两会明天都要召开了,今天还炒得风生水起,逮着有劲没处使的赶脚,短期欣赏就好。
6、地产后。地产后家居行业今日整体强势,出口导向的绩优股
恒林股份 涨停;专营酒店床垫的
喜临门 突破平台拉出近期新高;机构品种
志邦家居 、
顾家家居 回调一轮后渐渐企稳。但走了一波行情的家居高位股
东鹏控股 转跌,涂料
三棵树 、
亚士创能 转跌;防水材料
东方雨虹 连跌,
科顺股份 转跌,转观望。从今日低估值个股恒林股份强势表现看,资金更关注相对低估值品种,谨慎跟踪其中低估值品种。
7、关注计划与关注回顾。1)关注回顾:今日第一关注股
许继电气 ,探底回升大涨,该股为清洁能源+
充电桩电力股,今日跟踪回踩水下回踩转趋势有喜;第二个关注股新股
N德固特 ,冲高回落实体小阳,该股是一个节能技术股,与当前热炒的碳中和概念契合,跟踪上市套利,未及,取关;第三个关注股为一个面板概念
TCL科技 ,探底回升大涨,跟踪技术回踩关注点,未及,短期取关,中期保持跟踪;盘前关注涨价化工股江苏索普涨停,该股主营醋酸,当前醋酸与去年同期相比价格上涨了140%,该股有120万吨醋酸产能,当前醋酸价格6000元,吨毛利在3000元以上,属于计算器一按年化盈利数十亿的惊人品种,该股是否有机遇成为新的带头大哥,有待分歧验证。前期关注股中,
神州信息 为量子科技+
数字货币概念股,今日回踩5日线不破,趋势未改,保持跟踪;
梦百合 连续反弹,观察与恒林股份联动,套利后取关。2)周三指数大涨喜迎两会,题材与指数共振上涨,只是整体盘面看,除去护士金融,题材层面稍显散乱,顺周期+碳中和共舞,显得有点怪异;从历史上看,两会前我A会有各种各样的炒作,但相关题材会中一般无表现,明日就是两会召开时间,该落幕的落幕,该散场的散场,不一而足;随着指数的企稳,资金又会变着法子找到新的课题来炫一下,多跟踪故事发生的地方,或有不一样的风景。3)个人关注计划:明日个人第一个关注股为一个题材主流预期差低估值个股;第二个关注股为一个一季报预期向好景气行业个股;第三个关注股为一个业绩稳健增长的龙头企业。本人观点仅为个人思路与记录,不构成任何投资建议;更多观点请关注盘前思考。