我要吹赛道了！给3个标的

我要吹赛道了！给3个标的

一、每日一省

上图节选自巴菲特的讲话，看来老美急功近利的人也不少，希望快速成功发财的想法，往往会把人带到沟里去。大道说平常心，胸无“大”志做自己喜欢的事情的成功概率更高，讲的都是肺腑之言。成功并不一定是成为亿万富翁，能成为更好的自己就是成功，能够做着自己喜欢的事情也是成功。这么看来，平常心应该是好的企业文化必不可少的组成部分，不负债求快、不走“捷径”才能行稳致远。

二、市场相关


权重发力拉指数，最典型的就是银行：


其他板块里面，疫情受控受益股的走势比较强，比如旅游和航空：



这段时间一个很明显的特征就是去年领涨的像白酒、医疗、光伏、电动车等，都在调整，反而去年不被待见的一些板块逆市走强。

1、氢能源 产业链

其实就整个市场层面，我可能是最早最早想到氢能源车的人之一，这绝不是瞎吹，老粉丝都知道，我的成名作之一就是2019年1月到4月做的那波美锦能源 ，当时最高赚了4倍多（最后我没赚到这么多，因为没卖到最高点，不过也有3倍左右）：


当时文章提美锦能源的时候，我就说到氢能源车题材可能是它的一个加分项。

大家要知道，那会可还是2019年初，都不说氢能源车，连电动车（比如宁德时代 、比亚迪 这些），当时都还无人问津。

所以说，我对氢能源车这个题材是有感情的，我相信好多19年跟我一起参与过美锦能源的读者，也一定是有感情的。正是因为这份感情，我其实一直都没有彻底忘掉氢能源车，就像我时不时文章在提到美锦能源时，我都称其为“老情人”。

这里我想再提提氢能源产业链，我觉得可能有机会，主要基于以下思考：

1）两会召开在即，新能源车 多半会有政策，氢能源车也很可能会有，毕竟19年可是进了工作报告的；

2）比起电动车，整个氢能源车产业链的股票，都在相对低位，在目前这个专杀高位股的市场环境，会不会有资金从电动车转移到氢能源车；

3）抛开市场博弈层面的理由不谈，现实中大厂确实已经在落地氢能源车，这是最实在的利好。



简单的说，我认为燃油车被淘汰已经是定势，站在当前时点，氢能源车股可能比电动车股更具备赔率。

上面是我谈氢能源车的逻辑，各位读者先仔细看。如果你也同意，你再往下看；如果你不同意，下面的可以直接跳过了。

系统和电堆环节：

这是燃料电池上游的核心环节，三个龙头公司为亿华通、国鸿氢能、重塑科技，后面两个预计21年上市，亿华通暂时是核心环节的唯一上市龙头公司。国外是巴拉德动力BLDP（潍柴动力 持股19.9%，大洋电机 持股6.7%）



亿华通：2019年系统装机排名第一，20%左右，远超后排，收入100%来自燃料电池，非常纯正的燃料电池企业；

国鸿氢能（美锦能源持有国鸿氢能9.033%股权）：电堆产能最大、国内市占率最高；

重塑科技：2015年成立，2020年丰田为首的四家机构入股，系统装机市占率9%左右，正在计划上市；

新源动力（腾龙股份 目前持有新源动力4520万股，占新源动力40.36%的股份，耗资2200万+9900万+1.4036亿）。

结论：这个环节最核心的公司就是已经上市的亿华通-U 和即将上市的国鸿氢能，以及参股巴拉德的潍柴动力。

膜电极：

电堆由膜电极和双极板堆积而成，膜电极是燃料电池电堆的核心组成部分。

国内三剑客：“武汉理工氢电”、“擎动科技”、“鸿基创能”，国外以巴拉德等为首，技术差距不是特别大。

武汉理工（雄韬股份 是其战略投资者）：


擎动科技（雄韬股份参与A轮融资，金风科技 参与B轮）：


鸿基创能（美锦能源作为产业投资人间接持股22.95%）。


结论：膜电极的上市公司主要是相关的参股公司雄韬股份、美锦能源，其他公司兴趣不大。美锦能源电堆和膜电极，制氢加氢均有布局。雄韬股份膜电极、电堆、发动机、产业链。

下面收尾，也是你们最感兴趣的，标的：

1、科创板 1只——亿华通-U

2、主板2只——潍柴动力（高位机构股，明牌）+美锦能源（低位潜伏股，老情人）

最后就是，逻辑对，不代表马上就涨，我说的仅供参考，不保证输赢！

2、其他

部分龙头公司：公牛集团 （家电）、洛阳钼业 （资源）、金风科技（风电）、顺丰控股 （物流）、迈瑞医疗 （器械）

持仓参考：


1、科创50 ETF（2021年3月1日买入，成本1.38元），当前1.39元；

2、云南白药 （2021年3月1日买入，成本130元），当前130元；

3、凯撒旅业 （2021年3月1日买入，成本9.7元），当前10.54元。

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股市有风险，交易需谨慎！