昨天说,这波调整的空间和时间可能要拉长。今天续着这个话题讲,接下来还有什么重点交易机会。
回答这个问题之前,我们再仔细想想:核心资产抱团股什么时候开始出现下跌迹象的?
是节后吗?其实不是,可以看看几个股票:
恒立液压 ,
海螺水泥 ,
闻泰科技 ,
三一重工 ,
贵州茅台 。
这几个票是抱团票里面,按照最近的强度,从弱到强排列的。某种意义上,他们可以一定程度上代表这波抱团股的情况。
你只要看一点:这几个股票最近的高点分别是哪一天。
恒立液压:1月8日
海螺水泥:1月13日
闻泰科技:1月19日
三一重工:2月18日
贵州茅台:2月18日
我们知道,2021年以来,市场走了两波大行情:
第一波是:1月4日-1月12日(高潮)然后进入调整一直到2月5日
第二波是:2月8日-2月18日(高潮转分歧)然后调整一直到今天还未结束
有的时候,你想要划分市场大的情绪周期,最好的方式就是从跟风且又很弱的股票走势里去看。
比如,海螺水泥(又是行业龙头股,又是顺周期股)
非常清晰的看出两波来。
那么这里我们就要谈论另一个话题了:情绪周期里的主线。
实际上,真正以核心资产抱团为主线的是一月份那一波。这一波的真正主线是顺周期。
所以,大盘后面要调整多久,关键看顺周期还能不能继续。
而顺周期能不能继续,更为重要的,是有盘外因素在:一是商品价格,二是一季度业绩。
无论你
紫金矿业 盘口怎么走弱,如果铜价一直涨,它都弱不到哪里去。
其次,也无论怎么走弱,如果一季度业绩预告是王炸级,哪怕当天跌停,第二天也得哭着反包回去。
而这种盘外信息有一种情况概率是非常高的:商品价格在高位稳住,不大跌,且顺周期票一季度预告业绩爆表。
前面几天已经有一些化工股去年业绩开始落地兑现了,而显然由于商品价格高潮在一季度,所以一季报数据更好是大概率。
所以,到整个四月份之前,顺周期票是很容易出现不断的利好消息的。
然后,我们再回来看,上一波的主线:核心资产抱团票,很多走的很强的龙头股(比如
中国中免 ,贵州茅台等)高点出现在年后,(最后形成一种双头走势),对于顺周期也可以以此参考。
因此,这波的主线,顺周期的龙头股后面很容易还有高点。
主线顺周期可能未走完,且这波顺周期始终未与大盘一致共振过,且至少4月份之前,他们是有不断的业绩利好加持的。
类似的,再参考一下去年
光伏走势,光伏从去年国庆节后就开始上涨,然后调整一阵之后,12月份开始真正主升浪。
当时的驱动原因是行业规划超预期,而顺周期也是很可能面临同样类似的情况,可能出现的不断超预期信息,再度加持引爆行业热情,启动真正主升浪。
以上是一种推演可能,并非绝对。
只不过,接下来,就可以留意这个方向内,调整中依然强势的,以及调整到位的。还有就是这波机构介入深的,论业绩基本面研究,他们的优势还是很明显的。一旦再启动,得知道是怎么回事。
比如今天看到一份纪要,某个机构狂买的化工票,这两天一堆机构调研,从流出信息来看,一季度可以算出净利润十几亿,年化PE个位数,随着后边信息铺开,前面的几个涨停板,到后面又变成了价值投资。让人说什么好。(别问我是哪只,这种未经证实的消息,我不乱说。)
其他值得说的:
1. 今日题材梳理
支撑指数的板块
1)
房地产房地产逆势带指数,资金避高择低避险逻辑,走的是防守路线,再者类似前几天的首板轮动,日内已然大爆发,缺乏足够预期差的情况下,这类轮动做启动普遍好于做接力。
连板:
皇庭国际 、
嘉凯城 、深深房A
首板:
荣安地产 ,
南国置业 ,
华夏幸福 ,
中房股份 ,等
物业管理:
特发服务 ,
招商积余 2)顺周期
时运不济,如果看未来三两周,其实预期很不错,但看短期行情,各种被指数拖累,以至于这两天连续多杀多,亏钱效应炸裂,未来看还是可以看,时机可以参考上面。
连板:
金瑞矿业 ,
吉翔股份 首板:
神火股份 ,
宏创控股 ,
优彩资源 2. 北向资金净买入-7亿
今日题材结构
空间板:金瑞矿业3b
超跌:
众应互联 ,
仁东控股 ,
济民制药 ,等
军工 :
博云新材 ,
火炬电子 ,
鸿远电子