没空的复盘2021.2.4 继续利尔 化肥兽药动保盯紧

交易日报 2021.2.4
一、市场表现（周四）：
两市上涨 869，下跌 3231，普跌行情，小票跌不停，市场主线还是业绩预增 股。北向资金已经连续 5 个交易日净流入，最近两天流入 100 亿左右和指数走势 呈反向，指数无风险，个股风险区别对待。
涨幅前列的板块：白酒、快手概念股、家具、油气改革、银行
跌幅前列的板块：水产品、种业、有色、传媒、互联网 类、券商
半导体 午后止跌反弹，立昂微 、斯达半导 、士兰微 封板，板块性质的超跌反 弹，不好参与，是否有持续性要等下周看。
化肥板块里云图控股 、新洋丰 、云天化 持续强势，中国氮肥工业协会称，进 入 2021 年以来出现了国内局部地区氮肥供应偏紧、价格上涨较快的情况。中国 磷复肥工业协会也指出，磷复肥出现了局部地区供应偏紧、价格上涨的情况。数 据显示，去年 8 月至上月底，尿素涨幅达 25%，磷酸一铵涨幅达到 20.51%，俄罗 斯红钾涨幅也超过 20%。
油气采掘板块，海油工程 涨停，中海油服 近期新高，杰瑞股份 近几年新高。 OPEC 减产执行率上升，油价中枢预期抬升。
中芯国际 发布 2020 年第四季度业绩报告。2020 年第四季度净利润为 12.52 亿元，同比增长 93.5%；2020 年第四季度公司营业收入 66.71 亿元，同比增长 10.3%。2020 年度归母净利润为 43.32 亿元。算超预期。
最近一波超跌的板块：军工 、消费电子、券商 随时会起爆 明天
当前持仓： 利尔化学 重仓持有

顺丰控股 同花顺 持有

顺络电子 中国重汽 减仓

风华高科 加回部分仓位