年关将近，业绩为王！

近一周的炒作潮非常明显，谁有业绩谁涨，这和之前的一整个板块炒作潮完全不同，所以呈现出来的便是弱化的板块联动，独立业绩个股的强势

而联动最大的业绩票，当属医药 CRO板块：药明康德 、美迪西 、昭衍新药 、康龙化成 、凯莱英 等等，近一周幅度巨大，这种便是行业整体机会产生的业绩共振，而未来仍是业绩快报密集披露区域，因此我们需要将眼光更多放到业绩披露，有较大概率超预期的一些个股或行业思考上，这仍是未来一个月的主炒作旋律

我们离过年，还有12个交易日，一旦踏进10个交易日开始，场内的冷清气息便会慢慢袭来，这点我们每年都会经历，所以年前，尽量远离情绪类个股的炒作，这里未来会出极大的亏钱效应，机构类标的还相对好一些，因为机构基本不会提前放假，提前放假的只有普通股民（因年关要各种准备）

上周五收盘后出了一个国家大基金减持半导体 的消息，很多人叫我解读一下：

国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）周五晚间宣布减持三家A股芯片 企业，按最新收盘价计算，顶格减持的情况下，晶方科技 、兆易创新 、安集科技 减持金额分别为5.63亿元、19.78亿元、3.69亿元，合计超过29亿元。

国家大基金的减持，本质上只是调仓类行为，这是很常规的操作，当然，要减持的股票自然短期形成利空，但和这些个股的基本面无太大关系，以前很多标的还出现大基金减持过后，其它系资金介入底部抢筹，再创新高，但大基金的调仓更多的是为了更多卡脖子技术和方向，因此半导体设备、材料等，仍是未来基金调仓后进一步布局的板块（我们可以理解为一些扶起来了就走，继续去还需要再扶的地方）

既然市场以基本面为主了，我就唠唠基本面的一些关注点：

欣旺达
电池类业务，新机会点在于新能源 汽车动力电池的发力，从近期电池类个股的强势来看，补涨机会不小，国金证券 预计2020~2022年公司营收为294、368、438亿元，业绩为7.7、13.8、20.6亿元，30倍PE，目标价38元
从国金的业绩预期来看，相对低估，关键点在于新能源 动力电池

晶盛机电
晶体硅生长设备，受益于光伏行情景气，近期资金一直持续性涌入，今年业绩预计进一步上调，近期据调研报告显示，新增订单较多，但这个领域，新三板还有一个连城数控（隆基系，这个标的未来转板预期强烈，且基本面更好）

精测电子
原面板检测设备，大力发力半导体测试、检测类设备，目前国内半导体前道检测设备国产化率近乎为零，精测电子逐步拥有核心产品：1）光学检测：膜厚/OCD量测设备；2）电子束检测：ReviewSEM量测设备、FIBSEM量测设备，而膜厚近期实现批量供货，目前供不应求，产能严重受限，OCD量测拿到多个客户订单，电子束产品近期完成发货，预计单上海精测（半导体业务）订单超过4亿，收入同比翻倍成长

至纯科技
半导体设备个股，湿法设备今年预计继续翻倍规模成长，开始进入盈利周期，短期设备已开始进入台积电 供应链，前期有资金介入后锁仓类行为

市场在传，东方财富 预计利润远超机构评估预期，因此较多资金持续性涌入，这个我无法判断，所以不下评论，只是和大家唠叨一句

总体来说，近期都是业绩兑现时间节点，尽量以基本面类个股关注为主，以上标的只是个人周末的一些研究和思考，不是说写了就一定可以参与，自己分辨，我自己的仓位仍未有变化