市场情况:1月3周出现2021年开年以来,南下资金已累计净流入2312.11亿港元,主要原因是2020年沪深指上涨,但是港股
恒生指数 年线下跌-3.4%,不少龙头也回调不小。南向资金预计是抄底,打算长久持有拿着,而且也是固定买国内企业的股票,毕竟都要调研开会,不是随便哪些公司都能买。
拜登上台迅速开工,重返巴黎协议啥的,提振了
新能车 新
能源 板块。预备推出1.9万亿的经济刺激计划,这个计划是通过国债发行而不是印钞,所以对市场冲击较小,但是依然能支持顺周期的通胀涨价,人民币的升值刺激。
稀土板块:拜登对于中美关系没有明显好转,稀土板块受到重视。90%
稀土磁材来自中国,全球开采总量占60%。稀土属于污染大,别的国家也有,但是没有开采,没有产业链。稀土分南方江西等的重稀土,北方
内蒙古的轻稀土,重稀土昂贵,轻稀土比较便宜。稀土应用广泛,跟新能车、
新能源 与消费电子都有关系。比如新能车的永磁电机,变频空调的电机也需要稀土。
北方稀土 是全球最大轻稀土供应商。
广晟有色 中重稀土资源丰富。
金力永磁 专注新能源与
环保应用,风力发电和变频空间领域市占率第一,
正海磁材 是国内高性能钕铁硼永磁材料龙头,
江西铜业 有矿山铜也很多,是国内储量第二的稀土企业。
由于疫情监测新闻,医疗板块大涨。但是预计持续性需要观察。
2020年中国的基建与出口其实相当不错,但是消费较弱,毕竟疫情影响收入。
医美板块的走势很强,比如爱美克、
奥园美谷 、
朗姿股份 。一些高端消费不知是否会有机会,比如高端零食、
饮料、
保健品、
电子烟啥的。
无人驾驶:
路畅科技 成
妖股,华为超越
特斯拉推出
激光雷达,特斯拉不推出是因为成本高,但是华为做到了。激光雷达股还包括
高德红外 ,
中航西飞 ,
雷科防务 、
埃斯顿 等。
大盘情况:大盘出现高位缩量,接下来要么出现调整,要么缩量上涨主升浪吧?a股机构抱团的现象仍然没有结束,操作难度很大,比如tcl跌停,周四周五又涨回去。不少个股出现今天涨停,第二天大跌,并且持续下跌。不少活跃股下杀后,基本反弹就是出逃机会,操作难度很大,可能潜伏业绩好的个股才有更大的胜率,追高变得日益危险。
券商研判: 1、
中信证券 :盈利驱动转向资金驱动 紧扣两条主线。(“顺周期”和“五大安全”两条主线。
半导体 设备、
信创、稀土、
军工 、
饲料和种子等。)2、安信策略:南下补配港股不改A股春季行情。海通策略:港股大涨对A股的启示。4、
中金公司 :千亿资金南下 港股如何配置?。5、国君策略:当前南下 将如19年北上。6、新时代证券:因为这是个牛市!。天风策略:资金持续流入核心资产 基金持股集中度进一步提升。方正策略:“以大为美”的港股演绎。9、国金策略:短期市场分水岭或在春节前后