市场一直在缩量,是不是感觉不是不大?但其实周三是创下了近一年月最低的成交量,这其中原因较多,1是港股市场继续吸金,今天继续流入200亿,2是年关越近,大家交易氛围越差,3是近期抱团股的集体调整,多方面导致的缩量低迷
虽然缩量,但是很多
高价股今天普遍异动,我晚上复盘全部翻了一次,其中主要是两条主线
1、
医药 医药板块的上涨,是两个因素共鸣:
(1)南下资金狂抄香港医药个股,康方生物+11.63%、启明医疗+11.8%、
四环医药 +43.48%等
(2)业绩驱动,主要是由
欧普康视 、
昭衍新药 引导,出业绩预告,双双冲击涨停,进一步带动整体医药、生物类个股强势,这本质上是市场炒作
业绩预增行情,因此更多受到关注的是高价股(高价股普遍基本面都较好)
例如昭衍新药是做CRO中做安全评估的,说CRO大家估计一脸懵(CRO就是为大药企、
生物科技 公司还有科研院校提供研发服务),国内最大的是
药明康德 ,今天大涨7.53%,国家近期的集采倒逼很多药企加大研发,市场在迅速扩大,因此普遍CRO企业,订单排的非常足,比如药明康德,基本不怎么放假,厂房更是进一步持续性扩建,因此我们理解,都是基于业绩预期的全面扩散型炒作,还是基金的动作为主
2、新
能源 汽车
美国财长耶伦透露了拜登支持电动汽车行业发展的事,从而引发了美股
新能源车 普遍大涨,进而传导至国内新能源车,本质上大家可以理解为,情绪类冲击炒作,来的快未来会去的也快,更多的是在炒作小盘,低价,情绪股较多
其它就是
军工 类、锂电类的小幅度反弹行情,这是近几天都反反复复出现的(资金分歧小抄底行为),而我们的
半导体 ,集体在横盘并缩量,整体缩量意味着大概率本轮行情仍未走完(简单看看:
北方华创 、
兆易创新 、
蓝思科 技 、
长电科技 、
通富微电 、
韦尔股份 、
闻泰科技 等)均出现非常明显的缩量行为,这意味着资金在介入后,仍看好半导体后市,因此大多锁仓未动,耐心在等待轮动
1、1月20日,中核汇能发布2021年度
光伏组件设备第一次集中采购中标候选人,隆基、
东方日升 、
天合光能 拟包揽1.3GW组件集采
这其中,隆基自降价,获得70%的中标率,非常惊人,同时也意味着隆基大概率在未来会通过价格战持续获得更高市占率,巩固龙头位置(和以前三星打内存战一样,降价搞死竞争对手,最后自己掌握定价权),同时
上机数控 签超40亿元大订单,因此双双连动的情况下,明天光伏竞价大概率异动
2、政策明确:春节农村返乡14天居家健康监测、每7天做一次核酸检测,方案指出返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性报告结果才可以返乡,返乡后实行14天居家健康监控
这意味着,很多人需要提前去做核酸,而且还有很多人可能不回去了,回去又是隔离的意思,这个消息我个人理解,对飞机、火车、铁路等构成利空,对核酸检测企业构成利好,同时,这难倒了好多人,我特地去翻了央视新闻,这则消息下的评论给大家乐一乐
(1)第一次去男朋友家见家长算返乡吗?
(2)如果没做核酸,自驾到半路让回去,还能正常返回吗?会不会被卡住?出现年初那种两头不得回的困境?
(3)如果我恰好是无症状感染者,排队检测感染了他人,我没有责任吧?
(4)不想检测,不回去了,机票能免费退吗?
(5)我不返乡,出门旅行要不要?
(6)我今天就出发,来不及检测怎么办?
(7)我不回乡下,回城市算不算返乡?
如果是按这政策的落实,我估计春节核酸检测是以亿计的,这意味着,确实对核酸检测企业构成实际性利好,标的也不多,但这也是半投机哈,我不是很感兴趣,标的主要有:
金域医学 、
华大基因 、
迈克生物 、
凯普生物 等
最后提醒一下,短期我们依然面临着资金继续南下被吸金的副作用中,短期仍是相对性利空,但对未来中长期无影响,因为我们今年增量资金过多,所以年后仍充满各种机会,临近过年,还是继续劝大家多看少动哈,短线情绪类的,也差不多是时候有一崩了