爆款基金跑步进场，核心资产成市场主流！

市场持续放量，破万亿的第三天。昨晚研报君重点推荐的碳交易今天可圈可点，碳交易概念股远达环保 ，晋控电力 封板。连续讲了2天的光伏、储能，今天阳光电源 、上机数控 ，京运通 均反应比较大。美大选方面，众议院控制在拜登的民主党手中，。今天，美国参议院的投票结果也已经出炉，民主党如能够控制国会参议两院，对拜登施政来说是重磅利好，持续关注光伏、新能源 。


一、爆款基金大卖

2021年才开始三个交易日里，已有近10只爆款基金出现，仅1月6日便至少有3只基金“售罄”，合计吸金逾500亿元。开年牛市基金大卖，这在以前并不多见，开门红，市场增量资金可期。

前几天研报君提了港股化的观点，一大部分原因也是源于近半年来大量社会资金通过公募基金进入了市场，以往游资散户炒新炒小的定价权被基金取代，机构建仓的行业都是相对优质的赛道，核心资产在估值方面能够给予一定的溢价。这也是近期市场的一个大的变化，还是那句话，打不过就加入，你不改变会被市场改变。当然市场也不会一直这个状态，一旦优质股票估值到一定的程度，市场资金自然会流向低洼的板块，研报君称为“池塘效应”。

二、电解液

根据Wind数据，2021年的头两个交易日，锂电电解液指数涨幅分别达到7.19%、3.15%。自去年9月10日起，锂电电解液指数从3228.72一路上扬，截至1月5日收盘6321.60，上涨近一倍。随着全球新能源车 均迎增长拐点，锂电池的“血液”电解液需求增长提速。全球汽车电动化趋势明显加速，带动整个上游产业链的投资快速加码，电解液企业也在积极扩产。

电解液是锂电池的关键组件之一，在正负极之间起到传导锂离子的作用。六氟磷酸锂在电解液总成本中占比较高，因此电解液价格主要受六氟磷酸锂价格影响。六氟磷酸锂2021年供需或将持续偏紧，促使需求放量驱动产品涨价。机构预测，预计2021年六氟磷酸锂因整体供应偏紧和季节性失衡等因素，预计价格12万元/吨至15万元/吨

关注电解液行业龙头新宙邦 、天赐材料 。

三、荣耀与中芯国际

1、荣耀高通 合作推进 5G新品预计5-6月上市，消息称独立后的新荣耀在供应链上取得进展，从接近荣耀人士处获悉，基于高通5G芯片 的荣耀手机产品已经在推进中，新品预计将在2021年五六月前后上市，“先从中端产品做起”。荣耀、高通，双方均表示不予置评。

2、今天中芯国际港股大涨19%，而前一天则是大跌-10%。消息上，富时罗素，自1月7日开盘起，将从富时全球股票指数系列和富时中国A股指数中删除中国联通 、南京熊猫 和中芯国际三家公司的股票。随着MSCI和富时罗素清仓完毕，中芯国际的利空出尽，中芯H的定价权也回到内资手中，持续关注中芯国际走势，芯片股要有大的板块行情，绕不开中芯国际。


四、防禽流感

防禽流感， 海关总署消息，鉴于法国发生H5N8亚型高致病性禽流感疫情，从1月5日起，禁止直接或间接从法国输入禽类及其相关产品。禁止寄递或携带来自法国的禽类及其产品入境。一经发现，一律作退回或销毁处理。对边防等部门截获的非法入境的来自法国的禽类及其产品，一律在海关的监督下作销毁处理。

关注生益股份，仙坛股份 鸡肉股。


五、个股逻辑

1、中国中车

港股中国中车19+，a股中车封板一天，当年的南北车，如今再度归来。源于大摩一则研究报告，估计港股中国中车(hk01766)未来60日内，有70%至80%机会股价会上升，目标价6港元，评级“增持”。中国中车(01766)在去年11至12月签订一系列新合约，价值222.6亿元人民币，占2019年内地会计准则收入的10%，因此预计公司2020年业绩将会好于预期，同时2021年第一季强劲季绩会继续成为上升的趋化剂。持续关注中国中车，按大摩目标价港股有90%的空间，按A股港股估值差，A股中车目标价11元。

2、康华生物

二倍体狂苗持续快速放量，存量六倍潜力待释放。疫苗赛道高景气下优质标的的持续高增长，公司二倍体狂苗处于产能扩张和提价双重逻辑共振期，2020 年全国多个地方出现了狂苗短缺现象，进而带来了提价，2021 年还有提价带来的后效应2021 年业绩增速预计同比增长 71%，呈现高爆发性。按照国盛证券盈利预测，预计公司 2020-2022 年归母净利润分别为 4.13 亿元、7.07 亿元以及 9.29 亿元，同比增长 121%、71%以及 31%，EPS 分别为 6.89元、11.78 以及 15.48 元，对应 PE 分别为 68X、40X 以及 30X。公司 21 年合理市值为 427 亿，27%的上涨空间。

3.格林美

昨天，华泰有色的李斌邀请了格林美的程总，主管乔总，跟大家做关于公司经营情况和未来规划的展望。*