炒股一定要跟着政策走,政策和业绩双轮驱动,17年去产能方大涨5倍,18年
5G沪电涨10倍,19年
芯片 国产替代韦尔涨8倍,20年抗疫英科涨14倍!今后五年政策主线已经明确,自主可控最确定的品种,是
半导体 和新
能源 的双重叠加!两分钟给股民讲清楚:
1.在A股混啊,是一定要注意紧跟着政策去走。前面几天我跟大家强调的一点就是,未来五年的关键词就在于“自主可控”,因此我们有必要顺着这条线去继续挖掘。
2.今天我再跟大家普及一下,政策可以驱动起一波行情,但这波行情的力度、高度和持续性,则需要看业绩的增长!简单来说,政策点火,业绩是燃料。
3.政策+业绩的表现如何,我们不妨回顾一下过往表现:
17年供给侧改革,去产能拉高
大宗商品 价格,
钢铁、
煤炭、
水泥拉开一波声势浩大的行情,方大净利润大增52倍,股价半年不到翻了5倍!
18年5G元年前夕,5G基站开始建设,上游
PCB板景气度高涨,龙头沪电净利润连续三年暴增,不到两年股价翻了近10倍!
19年芯片被卡脖子的情况提议严重,政策和国内企业不断往
国产芯片倾斜,韦尔净利润大增12倍,一年半的时间从30元涨到252元!
今年年初疫情原因,医疗物资紧缺,到下半年全球疫情物资的订单都集中在中国手上,医用手套龙头英科净利润暴增33倍,一年不到股价大增14倍!
4.如今2021年快到了,哪个板块会乘上政策+业绩的东风,在新的一年里走出大行情呢?我认为是新
能源行业 ,“碳中和”其实就是出于对能源自主可控的要求。
5.我梳理了一下
光伏、
风电、
锂电池等方向的龙头企业,无一例外今年净利润增长都在50%以上,翻倍的也不在少数,龙头企业手上的订单基本上都已经多到爆炸。
6.而且根据我们的
新能源 规划,到2060年实现碳中和会带来55万亿的总投资,光明年一年光伏加风电就新增装机量1.2亿千瓦,超市场预期60%。
7.可见,新能源是完美满足政策+业绩双轮驱动的。但光伏、风能的龙头虽好,大多却已经飞天。相对而言,光伏、风能、
新能源车 、
充电桩都必不可少的上游卖铲人——
碳化硅,才是我真正看好的方向!
8.碳化硅说白了凡是用电的地方都要用到它,而且随着全产业底层材料的升级,硅基材料被碳化硅所取代,潜在可替代市场超过2800亿!
9.碳化硅的相关公司众多,老王看好设备供给商和碳化硅生产商这两个方向,都是这波碳化硅产能扩张最大的受益者。
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