市场大跌!继续关注光伏、新能源汽车产业链等碳中和细分赛道!

20-12-22 23:00 3764次浏览
研报直通车
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
受外围疫情影响,午后大盘跳水,在北向资金砸盘的情况下,大金融 板块大幅下挫,带崩了早盘一度火热的锂电、新能源汽车板块。

板块方面,食品饮料、防疫医疗等板块领涨。

防疫医疗的逻辑比较简单,就是研报君昨晚说的,新冠病毒变异,引发市场恐慌。病毒变异带来的不确定性,意味着防疫物资的需求逻辑成立。

白酒板块,继续大涨。现阶段属于已经买入的躺赚,没有买入的不敢买。正如网上所调侃的“年少不知白酒香,错把科技加满仓”。

一、社区团购新规出台

1、12月22日,市场监管总局联合商务部当日召开规范社区团购秩序行政指导会,阿里、腾讯、京东 、美团、拼多多、滴滴6家互联网 平台企业参加。

会议要求互联网平台企业严格遵守“九不得”,涉及对滥用自主定价权进行恶性价格竞争、滥用市场支配地位、虚假宣传及商业诋毁、大数据“杀熟”、利用技术手段损害竞争秩序、非法收集消费者个人信息、销售假冒伪劣商品等方面。

2、正如研报君之前说的,社区团购要求的规范发展,而不是彻底打压。社区团购作为一种新兴业态,如果是对民生有利的,必须大力发展,而不是站在既得利益者的角度进行固化维护。

二、快手上市

1、据悉,快手赴港上市日期拟定在明年2月5日,有相关人士称,快手港股IPO的承销商近来表现活跃,有承销商透露,预期目标直指500亿美金估值并持续加温。

2、关注快手概念股

三、《中国交通的可持续 发展》白皮书

1、今天,《中国交通的可持续发展》白皮书发布,要点如下:

1)智慧交通发展步伐加快。推进“互联网+”交通发展,推动现代信息技术 与交通运输管理和服务全面融合,提升交通运输服务水平。充分运用5G通信、大数据、人工智能 等新兴技术,交通运输基础设施和装备领域智能化不断取得突破。

2)全面推进节能减排和低碳发展。全国942处高速公路服务区(停车区)内建成运营充电桩超过7400个,港口岸电设施建成5800多套,覆盖泊位7200余个,沿江沿海主要港口集装箱码头全面完成“油改电”。

2、交通白皮书的发布,进一步推进了新能源汽车趋势加速。

关注:

1)新能源汽车板块,关注比亚迪长城汽车

2)充电桩板块,特锐德中恒电气豫能控股国电南自杉杉股份 等。

四、“十四五”铁路发展规划

1、国家铁路局总工程师严贺祥表示,按照国家有关工作部署,国家铁路局正组织开展《“十四五”铁路发展规划》研究编制工作。

要点如下:

推动时速400公里级高速铁路关键技术、600公里级高速磁悬浮系统技术储备等重大科技研发,突破关键核心技术,提升企业创新能力,完善科技创新体制机制。

完善“八纵八横”高速铁路网建设,大力推进城际铁路,加快发展市域铁路,完善路网布局,实施川藏铁路、西部陆海新通道等一批重大工程项目。

2、关注磁悬浮概念,关注神剑股份长缆科技时代新材 等。

五、碳酸锂平均毛利暴增至2369元/吨!

1、12月21日,国内电池级碳酸锂市场主流报价区间在4.7-5.05万元之间,均价稳至4.87万元/吨。9月底时,这一价格则为3.95-4.2万元之间,均价水平在4.08万元/吨。按照均价计算,碳酸锂价格相比9月底已经大幅上涨约20%。

2、据悉,赣锋锂业 锂产品全线提价10%。

3、根据太平洋 证券测算,本周测算碳酸锂平均毛利暴增至2369元/吨,而上周仅有1096元/吨。

4、碳酸锂涨价逻辑

1)供给紧张:随着下游新能源车 的需求不断回暖,上游锂矿也已出现明显供应偏紧格局。供给端来看,本周碳酸锂产量连续4周下降,并处于近10周最低水平,碳酸锂货源供应持续紧张。

2)需求旺盛:新能源汽车销售强劲,三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等厂家开工回升,国内大厂订单饱和。需求火爆叠加市场货源供应偏紧,厂家库存水平本周再度下滑至2980吨,相比7月高点已经下降74%,行业整体去库存明显。

5、未来,研报君认为碳酸锂价格上涨有望持续,相关企业将持续受益。

关注碳酸锂标的,关注赣锋锂业、天齐锂业天华超净雅化集团盛新锂能 等。

六、苹果 造车

这几天苹果造车传的沸沸扬扬,受此影响,特斯拉大跌。

虽然苹果造车,对于一些车企来说,是一种威胁。但是从产业上下游来说,却是一大增长确定性。

受益的A股产业方向,主要如下:

1)热管理,比如三花智控 (已供货特斯拉、比亚迪),大概率能供货苹果

2)电池,比如宁德时代 (宁德时代、LG大概率会是苹果汽车的电池供应商)

3)车载音响,比如歌尔股份 (深度绑定苹果,大概率会供给车载音响设备)

4)更上游的材料,比如天赐材料 、赣锋锂业等(行业龙头,大概率会间接供应苹果)

七、染料

1、日本住友染料将于2021年4月停止生产,包括活性Sumifix系列和分散Sumikaron系列。

2、在纺织业复苏的情况下,染料行业迎来需求增长。

在此背景下,印染产业链上下游中多数产品都存在较强涨价预期,而部分原材料价格也处在上升轨道之中。目前,部分染料龙头公司已经下发调价函。

3、巨头停产叠加需求增长,相关企业将受益,关注

安诺其 :在建及拟建项目全部建成后,将拥有分散染料产能8.27万吨、活性染料产能1.475万吨、中间体产能3.8万吨、助剂产能1万吨。

闰土股份 :染料年总产能近21万吨,其中分散染料产能11万吨,活性染料产能8万吨,其他染料产能近2万吨,染料产品销售市场占有率稳居国内染料市场份额前二位。

吉华集团 :拥有分散染料产能 7 万吨,活性染料产能 1.5 万吨,其他染料1万吨。

浙江龙盛 :拥有年产30万吨染料产能和年产约10万吨助剂产能,在全球市场中列居首位。

八、个股逻辑

1、富时罗素公告,从1月7日起将中芯国际海康威视 从富时中国A50指数和富时中国50指数中剔除。

2、朗姿股份

为加快医美业务的区域化布局,公司拟以2亿元作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金,基金主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权,基金规模为4.01亿元。

3、仲景食品

12月22日,仲景食品公告,公司是国内香菇酱和新一代鲜辣酱的品类开创者,主要产品有仲景香菇酱、劲道牛肉酱、辣辣队新鲜辣酱、仲景调味油和调味配料等。为了感谢股东对公司的关心和支持,使公司新产品精益求精,更适合消费惯和消费需求;同时便于股东更好地了解公司产品,提高公司产品的认知度和影响力。公司决定以免费方式向全体股东赠送仲景香菇酱和辣辣队辣酱,并征集对公司产品试用后的意见或建议。

4、隆基机械

12月22日,隆基机械公告,近期分别收到比亚迪汽车工业有限公司全资子公司弗迪科技有限公司和长城汽车股份有限公司的通知,公司被确定为比亚迪汽车新能源车型“汉”的高配版前制动盘供应商和长城汽车新能源品牌“沙龙智行”C30-C01车型前制动盘独家供应商,5年生命周期内,预计销售额分别累积约7000万元和4000万元,相关车型预计分别于2021年和2022年量产。
打开app阅读全文
21
评论(7)
收藏
展开
精彩评论
研报直通车

20-12-23 12:06

1
[鲜花]
研报直通车

20-12-23 12:06

1
[鲜花]
龙光投资

20-12-23 12:49

0
66666
研报直通车

20-12-23 12:06

0
[鲜花]
望早点悟道

20-12-23 00:26

0
碳交易您怎么看呢
查看全部评论(7)
相关文章
查看更多
热文推荐
花一样的土豆 赞(68) 评论(197) 21-04-13 15:06

请点击右上角的 「...」 按钮

选择 「手机浏览器」 中打开

淘股吧

职业投资者都用的App
下载APP
打开APP