大盘今日继续重心下移,已经连续回调5天了。但今天又有不同,逐步在收下跌抵抗线,风险开始减少。创业板全天明显也有资金分歧,上涨滞缓,无为指标已经出现顶背离,注意控制节奏。最近依旧还是震荡行情,下方有支撑,上方有压力,行情也只有较窄区间来回波动。
但是,这并不影响主力机构的操作,毕竟他们也不能让自己的钱闲着,即使年底有排名结算需求,但作为公募这类基金也必须有仓位配置,不能空仓。所以市场在轮动中,板块继续切换,或者高切底,或者到前期热点。
而近期,我们反复说过已经在有顺周期开始向
大消费做切换。
看看今天的
白酒,涨势是多么的凶猛。酿酒板块,
金枫酒业 、
青青稞酒 、
老白干酒 、
金徽酒 纷纷强势涨停。当然领涨的依旧是低价位的二线、三线白酒居多。
前期人气龙头继续被资金加码,青青稞酒下午开盘没有多久,就被大单死死封住涨停板。龙头赚钱效应带动下,板块人气被进一步激活,但尾盘还是有获利盘的借助冲高兑现,持续性就值得怀疑。
值得注意的是,一线白酒中
五粮液 、
泸州老窖 今天滞涨还是比较明显,但
贵州茅台 却涨了2%后,再次刷新历史新高至1875元,市值到了23240亿。说明一线白酒也开始出现分歧。
消费股,无疑近期依旧还是有机会的。包括我们谈论了较长时间的
食品板块中的调味股中,昨天
海天味业 那根十字星线,还是有较强威慑力,但今天尾盘我们再次发现依旧是有主力资金在流入,板块其他个股也有机构在悄悄潜伏。
这就说明一时半会他们还不愿意走,因为市场短期确实缺少可以重点跟踪的对象。
统计北上资金也可以发现近期他们对消费股的偏好。上周(11月30日至12月4日)北上资金净买入消费股的数量为4014.13万股,
伊利股份 、
中炬高新 、
桃李面包 等股票被净买入数量居前,白酒板块中的泸州老窖、
口子窖 、贵州茅台也是有资金在布局。
大家扎堆一起拉,行情就有起来的机会,短期可以关注。但是我们说,白酒依旧还是热点板块。我们没有列入到主线中来,注意高位的风险。
被动元件产能全线告急
和之前新闻报道的晶圆缺货逻辑比较相似:因为需求端上,随着
5G终端、新
能源 汽车、消费电子等行业发展的加速,对被动元器件(多数指电容电阻)需求开始激增。
之前这一块的市场多数是日韩、欧美主导的,但海外疫情依然严峻,我们又被美方制裁,中国内地市场需求又暴涨(2019 年占全球市场比重约为43%),所以呈现供不应求状态。
国内目前虽然属于初级研发状态,但是因为市场潜力空间大,所以后市成长性还是十分值得期待的。尤其是国产化趋势下,国内相关企业机遇明显。
下面是概念公司目前占比国内的市场份额,可以看见,占有率多数较小,意味着未来成长空间就非常巨大:
MLCC(
风华高科 国内市场占有率1%)
铝电解(
艾华集团 6%市场份额)
薄膜电容(
法拉电子 10%市场份额)
电感(
顺络电子 8%市场份额)
电阻(风华高科4.5%国内市场份额)
比如MLCC中,工艺质量控制难度大,准行业壁垒高。今年全球市场规模在160亿美元,中国占据40%以上份额(460亿人民币),但是国内占有率这么低,未来成长空间就大。但是涉及到的概念公司较多,还是要精选优质龙头来关注。
金融 股依旧要小心
今天其他板块来看,网游,短线少量资金流出,但并不是单向,下方有资金在承接,头部公司继续有主力在拉升,热点没有发生改变。
疫苗,昨日主要还是受到
沃森生物 影响短线影响,今天少量资金开始流入,说明机构并没有放弃,没有上涨催化剂,短线还是有难度,中线趋势不变。
保险,在大金融调整前提下,今天继续有调整,但是没有发现主力出逃,等待后市增量资金进场。
半导体 ,价格重心开始上移,已经上行突破,回踩一下也比较正常,但要把握节奏。
今天
银行板块中,
青岛银行 跌停,他是前面银行人气龙头,主力这样一操作,说明资金从金融离场明显,带动金融可能继续杀跌,市场就有延续震荡调整风险。
金融股要调整,对于大盘来说,并不是一个好消息,所以近期大家还是要控制仓位,把握节奏变化。
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