12月4日股市掘金:市场震荡分化，题材股仍有机会表现

一.龙虎掘金及涨停潜力股（主力资金深度介入股票，涨停先锋短线宝）
1、通化金马（000766）：放量涨停突破压力位，有继续上涨的动力，主力资金净买入1983.83万元。
2、伊戈尔（002922）：放量涨停突破压力位，有继续上涨的动力。
二、热点板块聚焦预判
1、发改委：预计2025年中国联网汽车将达2800万辆
3日，在广州举办的2020世界智能汽车 大会上，国家发改委国际合作司副司长高健表示，我国智能汽车行业正迎来发展的黄金期，中国将成为世界第一大智能汽车市场。车联网方面，预计2025年全球联网汽车数量将接近7400万台，其中中国的联网汽车数量将达到2800万辆。自动驾驶方面，截至今年6月，全国17个城市已累计发放约282张自动驾驶路测牌照。分析认为，技术标准落地强政策刺激驱动车联网产业链加速推进，产业链多项突破为智能网联车商用落地打好基础，具备卡位优势的相关企业在商用落地时期有望受益。基于C-V2X产业链，相关芯片 及模组厂商有望受益。A股上市公司中，高鸿股份（000851）新一代C-V2X车规级模组DMD3A生产线顺利落成并投入量产使用。中科创达（300496）在智能座舱领域深耕多年，与广汽、上汽、一汽、理想、大众等头部厂商均有深入合作。
2、被动元件龙头国巨苏州厂将留至少三分之一人力春节加班生产
据台湾媒体报道，当地芯片电阻供应链，因交期再次延长，从8～10周延伸至12周以上，现在下单三个月后才能交货。被动元件龙头大厂国巨苏州厂将留下至少三分之一的人力春节加班生产，并会视订单状况，决定是否再加码留守的规模。此外，在PCB行业，健鼎、瀚宇博、华通将照往年惯例留人力、轮流返家，维持工厂不停机。代工厂方面，纬创、英业达过年都有排产线加班。机构认为，由于东南亚地区长期以来是日、韩诸多被动元件大厂的生产重镇，疫情一方面冲击其产能开工率，一方面抬升其检疫、运输等成本，造成今年被动元件行业呈现持续高景气。公司方面，风华高科（000636）作为国内容阻实力最强的龙头厂商，在电阻方面，目前公司产能约380亿只/月，产能排名全球前五。三环集团（300408）具有通用、中大尺寸、中高压、特殊品多品类MLCC的量产能力。
三、行情回顾及操作策略
市场震荡分化，题材股仍有机会表现
周四大盘低开，开盘后维持窄幅震荡整理，直至收盘。从盘面上看：大豆、养殖业、养鸡、采掘服务、农业种植、生物疫苗、医疗器械服务、生物制品等板块上涨，涨幅居前；而有色冶炼加工、煤炭开采加工、有机硅、稀缺资源、环氧丙环、航空发动机、稀土永磁、钛白粉、新材料等板块下跌，跌幅居前；反映市场热点轮动，资金开始出逃近期涨幅较大的周期股；涨停板股41个，比上一交易日略有减少；9个跌停板，成交额比上一交易日有所减少，反映市场做多力量略有减弱。整体来看，周四沪深两市股指低开，开盘后由于周期板块走弱，影响市场震荡下行，随后，由于证券以及医药 股走强，带动沪指上行，全天维持高位强势盘整走势。盘面上，市场呈现震荡整理，虽然周期股回落，但题材股有走强迹象，市场结构性行情延续，市场个股涨跌互半，赚钱效应尚可。
综合而言：周四市场低开震荡，种业、医药以及其他题材股表现抢眼，而顺周期板块迎来较大跌幅。实际上，周三以来，指数新高之际，顺周期板块已经展开分化而且整体表现较弱。在题材股全线表现后，经历连续上行的顺周期标的出现回调，市场的轮动效应也进一步显现。此前我们说过，市场由流动性驱动转为业绩驱动后，市场结构性行情会越来越清晰，而且基本面不断复苏下，向好的支撑和提振也在逐步加强。而在结构行情当中，板块的轮动也显得顺理成章。所以我们看到，三季度以来，尽管顺周期板块整体向好表现，但板块内部的轮动也是比较明显的。而在顺周期板块之后，目前题材股又开始表现。既然如此，那么是医药、科技等板块的崛起，是否表明顺周期板块的阶段性行情就此结束了呢？实际上，还不能这么说，毕竟当前市场持续复苏，顺周期板块盈利不断回升，对行业板块的提振作用力还是比较大，加之此前部分机构资金的介入，这里仍有反复，甚至还有再次上行的大概率。此外，目前经济恢复性增长在加快，至少到明年一季度增长确定性比较强，顺周期整体受益的战线依旧存在。所以，这里出现阶段性调整的空间并不大。当然，随着集中性行情的上演以及题材股的开始回升，尤其是在整体风险偏好回升的当前，市场板块轮动的效应可能会加快，特别是权重拉升指数之后，接下来题材股也会间歇式表现，从而抑制顺周期板块的上行空间。而题材股表现的力度，也将决定周期股整理的时间和空间。因此，市场总体存量资金博弈下，实际上跷跷板效应依旧存在。在经济基本面持续向好以及流动性合理充裕下，指数仍有震荡上行的基础和空间，但力度仍值得观察。所以，继续建议做好均衡配置，坚守顺周期为底仓，适当调仓的同时，关注半导体 、医药等题材股的阶段性修复机会。当然，其他仓位可重点考虑证券板块补涨机会，毕竟这轮上行当中，证券板块整体仍未发力，而市场全线向好之际，板块受益也是不不言而喻的。具体的操作上，谨防追高，震荡整理中逢低进行调整。所以操作上，投资者可以逢高减持持续拉升的标的，而继续逢低逐步加仓调整充分的科技股，重点关注工业大麻、车联网、第三代半导体、证券等板块个股机会。
4、股票组合:
核准制板块：3-5成
注册制板块：3-5成
1、通化金马（000766）：放量涨停突破压力位，有继续上涨的动力，主力资金净买入1983.83万元。
2、伊戈尔（002922）：放量涨停突破压力位，有继续上涨的动力。
3、高鸿股份（000851）：新一代C-V2X车规级模组DMD3A生产线顺利落成并投入量产使用。
4、四维图新（002405）：国内第一家获得L3及以上乘用车自动驾驶应用的自动驾驶地图数据服务订单的供应商。
投资策略：逢低加仓或高抛低吸
注释：仓位是最高战略，分析是技巧
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