说一只牛回头标的

一、观点参考
1、券商晨会观点

①光大证券 ：金融 股继续高歌猛进的可能性较小

光大证券发文称，周三沪指在银保券的带领下创出2018年2月以来新高，但随后便震荡回落，说明新高附近阻力较大。尤其是大金融板块开始震荡分化，在此背景下，指数短线难以快速上行。从市场环境来看，金融股继续高歌猛进的可能性较小，但一些超跌品种或存在反弹机会，例如近几个交易日部分网游股，消费电子以及军工股盘中都有资金介入，后市可以继续观察。预计大盘仍以结构性机会为主。

②中金：明年Mini/Micro LED应用将正式迎来上量，铸就LED行业下一个5-10年的繁荣

中金公司 指出，我们认为LED行业每十年左右迎来一轮大的技术和应用升级：1）十年前以大尺寸背光、小间距显示为代表的应用升级，驱动了2010-2017年LED行业的繁荣；2）在“海兹定律”驱动下，我们认为当前LED技术升级来到新的临界点，Mini/Micro LED将走向前台，引领背光、显示等应用的下一个十年升级趋势。站在当前时点，我们建议投资人关注LED行业“景气回暖+Mini/Micro升级”的共振机会：1）经过2017-2020的低迷，我们看到2H20起LED显示、背光景气开始迎来回暖，并自下而上驱动整个产业链景气上行；2）在产业龙头的驱动下，明年Mini/Micro LED应用将正式迎来上量，铸就LED行业下一个5-10年的繁荣。

③天风证券 ：市场震荡上行趋势不变 市场回归到对盈利的重视

天风证券指出，上证指数 突破7月份的前高3458点创出新高，市场震荡上行趋势不变。短期关注指数如果突破3500后，市场情绪可能会迅速升温。近期市场表现出较强顺周期特点，板块间快速轮动。货币层面维持“紧平衡”的状态下，高估值品种短期或较难继续“拔估值”，市场回归到对盈利的重视。时至年底，多因素叠加短期市场波动可能加大，但不影响中长期的坚定看好。板块上，近期看好低估值且边际向好的有色，化工等行业，以及业绩有望继续改善的银行，保险等。中长期，持续看好产业趋势及景气度可以持续的新能源 车 、消费电子、光伏、军工等板块。
④银河证券：看好白酒赛道一线白酒价值

银河证券发文称，旺季将临，虽然疫情对今年消费需求整体而言可能产生一定不利影响，但高端酒的品牌、品质优势及大众白酒对价格带的有效定位，利好品牌白酒消费需求持续恢复、增长。看好白酒赛道一线白酒价值，改善明显的成长性个股。

2、产经机会
全球半导体 市场规模2021年将创新高 达4694亿美元
由主要生产厂商组成的行业团体“世界半导体贸易统计组织（WSTS）”发布的数据显示，2021年半导体市场规模将同比增长8.4％，达到4694亿美元，创出历史新高。5G的普及和汽车行业的复苏将为半导体市场带来利好。
分析认为，由于新冠疫情在国内外不同步发生，2020年出现季节间的供需错配、区域间的订单转移，近期半导体产业再度供需紧张，一方面是延续“芯”拐点，另一方面更多创新应用持续增加。半导体行业景气提升，产业趋势明确向上。
公司方面，通富微电（002156）公司WLCSP、FC、SiP、高可靠汽车电子封装技术、BGA基板设计及封装技术及高密度Bumping技术等已全部实现产业化。富满电子（300671）主要产品包括LED控制及驱动、PMIC、MOSFET等，公司8205系列产品出货单价自2020年10月14日起，在原价基础上，再上调0.05元。
计划投入50条产线 鸿利Mini/Micro LED半导体显示项目一期正式投产
鸿利Mini/Micro LED半导体显示项目一期投产仪式在鸿利智汇 广州总部园区举行。该项目分两期。一期项目计划投入50条生产线，达产后每月可产出2万台75寸电视背光，P0.9 RGB直显产品产能每月可达1000平方米。
Apple mini LED装置出货量显著优于预期，机构调升2021与2022年出货量约350%与450%至1000–1200万部与2500–2800万部，故主要LED晶片供应商晶电为最大受益者。受益于Mini LED对产能利用率的显著改善，预测晶电最快将在2021年一季度末期开始获利，预估算晶电的Mini LED出货量在2021年可达1000万部装置。
A股上市公司中，聚灿光电（300708）拟建设的高光效LED芯片 扩产升级项目包含Mini/Micro-LED、高功率LED等在内的高端LED芯片产品。聚飞光电（300303）拥有Mini-LED模块技术，采用Mini倒装芯片巨量转移封装技术，适用于车载显示、 智能移动终端、笔记本电脑、电视等高端显示屏。
3、外资动向

截止写文，北向资金净卖出0.80亿元。

二、盘面观察

早盘北向资金出现明显分化，沪股通资金净买入7.73亿元，深股通资金净卖出8.52亿，指数方面，两市均是调整状态，创业板则略有翻红，走势相对较强；


技术走势方面，沪指延续昨日的调整状态，今日继续向下回测5日均线支撑，整体看依然是多头趋势，指数大阳创出新高后的正常调整，慢节奏上涨，进一退三，仓位轻的朋友可趁机低吸，仓位重的继续持有。


今日盘面医药 制造、医疗行业表现较好，深交所指数调整之后，深证成指 主要以信息技术 主导，创业板则是医药行业 ，这也是今日创业板表现强势的主要原因。


个股方面主要是疫苗产业链涨幅靠前，如疫苗冷链、疫苗瓶、基因测序等概念表现较好，疫苗瓶老王再提一嘴，四只个股：正川股份 、山东药玻 、旗滨集团 和德力股份 ，


正川股份今日再次封板，此票股性非常活跃，每一波调整到长期均线附近后均展开一大波反弹走势，


山东药玻前几日老王也是重点提了一下，多次回测年线（250线），非常好的长期买入机会，今日再次向上拔高，继续关注，疫苗瓶的需求或才刚刚开始，后市消息面可能逐步酝酿。


其余两只，旗滨集团近期连续上攻之后出现滑落，技术走势看，合适的买点应该在10元附近；


另外，需要关注一下的是芯片封测板块的几只标的，长电科技 、通富微电、华天科技 、晶方科技 以及太极实业 ，今日盘中出现资金大幅净流入的状态，通富微电资金净流入2.7亿元，华天科技1.36亿元，长电科技2.02亿元，晶方科技、太极实业小幅净流出；


近期国外封测厂家向上调价，加上产能饱和，相关产业链率先受益，龙头品种长电科技、通富微电、华天科技，但位置相对较高，晶方科技、太极实业尚在年线附近盘整，可加入关注。

医药股方面补充讲一只标的，贝达药业 ，可能很多朋友还有印象，此票去年七八月份老王在复盘文章曾单独篇幅重点分析过，目前回落在相对较低位置，近期定增10亿，价格98.3，当前股价97左右，最低88，如再次回测，可继续跟踪。



三、策略及其他

市场趋向：多头趋势

交易策略：轻仓低吸，重仓继续捂；

持股仓位：9成；

长线潜伏：万达电影 、华润微 、三六零 、睿智医药 ；

操作笔记：今日无。