11.30盘前策略:周五银行大涨之后,市场之后会有如何变化?该怎么应对?

20-11-29 19:50 3459次浏览
zl1991
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一.银行为什么会涨?
周五银行大涨是意料之中,因为本人在周五的盘前计划重点提示了这个板块的机会,重点点评的厦门银行 午后强势涨停。那为什么银行会涨?炒作的理由其实我周五盘前计划和复盘都说过了,主要是第三季度央行货币政策报告显示贷款利率回升6BP,利率拐点向上趋势确立,利好银行。预期差就在于我早上说的就是这个是市场忽略的一个方向,谈论的比较少,但是估值最低,有修复空间。再者今年部分机构是收获不菲的,你们看最近的医药   股机构拼命出货就能明白,要保住排名,获利的资金从高位的板块撤退流入低位低估值的方向,那银行就是选择的方向之一。从市场角度来说,年末本身银根就紧张,这个时候很多机构马上要做年末结算,所以这个阶段部分有仓位要求的机构会选择配有防守边际的板块,等基金经理们分完奖金,再重新为明年弹性做打算。另外银行的资产负债表经过了一轮洗澡,现在已经非常干净了,对于明年整体估值的修复有非常好的基础。最后银行的板块特征,也属于周期股一类。历史上每次银行股有超额收益的时期,都是经济基本面企稳改善,或者有此预期的阶段。如2006-2007年(经济发展黄金阶段)、2009年(四万亿)、2012年(经济企稳预期)、2016-2017年(供给侧改革经济企稳),银行既有绝对收益又有超额收益。国内疫情控制住了,疫苗马上出来了,国外疫情也有向好的预期,接下来经济是一个复苏的过程,那银行也是要重视起来。盘中曹山石的微博 加上邱冠华对银行发表的观点更是周五银行上涨的导火索。


二.银行上涨下周是否具备持续性?
周五料到银行会涨,只是没想到大块头工商银行建设银行 都拉了5个点以上,非常强势,那说明大资金来到了这个板块,那短期肯定是有持续性的。历史上也有过银行股持续大涨的情况,分别是14年12月份和18年1月份。



上面是建设银行在14年12月份和18年1月份的走势,是不是特别凌厉?所以下周银行股还是要重点关注的。
三.如果银行股持续上涨是好事还是坏事?
对于银行,中字头基建,房地产 这种低位低估值的大蓝筹肯定是好事,因为资金都在关注这一块,那他们短期就有上涨的动能。对于题材股肯定是坏事,因为目前还是存量市场,资金是在高低切换,拆东墙补西墙,预期会对其他板块造成抽血效应,那题材股就很难有好的表现,甚至出现流动性危机,上周很多庄股崩盘就是一种信号。上周庄股闪崩是一个接着一个,康跃科技 3天跌了将近50%,金力泰 也步了它的后尘,低开低走迅速20CM跌停,明天估计还有一个,实丰文化 几乎天地板,京基智农仁东控股永鼎股份 差不多都是3个跌停了,恒久科技 也是两个跌停。加上上周上交所说的对上市公司利用信息披露炒作概念予以重点关注,以及本周末监管说的增强退市刚性,决不允许“久拖不退”,对于垃圾股,题材股炒作都是不利的,所以大家都觉得下周情绪都会回暖,可能不一定会实现。重点看看几个人气股的反馈,比如周五地天板的郑州煤电 是继续表现,还是低开低走坑爹?市场高标龙洲股份 是群转强继续打开高度,还是被核起不来?周五坑爹的小康股份 是继续坑爹,还是修复上涨?当然本人希望是正反馈,这样市场转好了,大家都能赚到钱,那才值得开心。不过凡事都要做最坏的打算,因为银行股的持续上涨,也许是指数冲顶行情,或者说假突破行情,是有可能涨出了股灾行情的,为什么这么说呢?咱们来看下14年12月份和18年1月份银行股大涨之后,大盘和创业板指 数的表现:
14年12月份银行股大涨,大盘大涨,创业板大跌,题材股暴跌,然后15年1月份大盘开始大幅调整了,创业板开始上涨,风格重回题材股炒作,然后带动主板开始全面牛市。


18年1月份就比较坑爹了,在银行股大涨的时候大盘大涨,创业板横盘,在退潮之后,然后两大指数开始暴跌,跌了将近一年的时间。



那这次呢?拉动银行为了突破3458我觉得是为春节后全面注册制做准备的,是吸引更多的增量资金进场,解套一部分持有蓝筹的人但是可能是为了套更多的人。明年的全面注册制加上最近一直有说到的信托去杠杆,债券违约,以及明年经济高增长强复苏带来的货币政策正常化都已经预示2021年的股市在春季行情之后可能会很难玩,大家想想看8月24日创业板注册制来了以后,行情是不是很割裂,已经觉得非常难玩了,亏的更快了?那明年全面注册制后呢,会不会难上加难?那明年有看好的大题材吗?肯定有的,汽车智能化,c919大飞机电子烟我觉得明年都有很好的预期,下次抽个时间给大家写个专题,来说说看好这三个题材的理由吧。
四.银行大涨当下该如何应对?
当下重点我觉得还是在主板,回避创业板。什么时候创业板有行情,我觉得是在主板冲顶之后,机会才会来到创业板,类似于14年底那样。其实主板走强已经持续了两个月了,不管是新[gubar]能源 车[/gubar],有色,化工,航运,包括现在的银行都是顺周期,所以目前市场的主流其实是顺周期,炒作主要是基于明年全球经济复苏的预期,银行已经是补涨了,那既然主流是顺周期,那刚刚说的这些方向自然还是要继续重点关注,除此之外,顺周期还有中字头的基建,以及房地产目前还是处于超跌,低价低位低估值。如果银行股持续上涨的话,中字头的基建和地产股也可能会补涨一下,毕竟历来银行地产不分家,想参与的朋友是可以快进快出,做个套利行情,大行情我觉得没有,毕竟住房不炒的政策是不会改变的。

好了就说这么多了,希望对大家有所帮助,至于明天的操作计划,还是老规矩,明天早上7点左右会发,喜欢的朋友到时候来看,做个参考即可。最后祝大家新的一周投资顺利,咱们明天再见!

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精彩评论
zl1991

20-11-29 19:51

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觉得我写的好的朋友请点个赞再走,这样以后才有继续写下去的动力,不喜欢的不要喷,每个人思路不一样,多一些包容,谢谢大家,祝大家2020年收官月账户长红!
zl1991

20-11-29 21:57

1
短期为啥要买医药 啊,你看市场现在炒的都是疫苗出台,对疫情转好,经济复苏的预期,所以资金才去了顺周期,而医药因为医保采购的原因一直在跌,你这就是跟市场相反的,如果非要考虑医药,那也是看看创新药 是否有机会
郊区的耶稣

20-11-30 00:17

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是的,天赐材料。。打错了
darkarchon

20-11-29 23:17

0
写得不错,给楼主点赞
zl1991

20-11-29 23:04

0
它炒的是锂电池
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布衣书生2018 赞(34) 评论(6) 21-01-21 21:40

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