简单谈一谈最近的热门板块和一些确定性的机会

20-11-16 17:35 32073次浏览
矮子火炮
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今天顺周期板块全线爆发,尤其是有色和化工板块,加速非常明显,有色中这一波最强的应该是铝,云铝股份本月上涨接近50%。应该是游资和机构的主战场,化工板块最强的应该是有机硅硅和涤纶,有机硅的核心是新安股份,涤纶的核心是桐昆股份。这个月涨幅都比较大。今天主要谈谈这些顺周期板块的逻辑以及潜在的风险和机会,后面再谈谈一些年底确定性比较强的机会。随便说,大家感兴趣的可以跟帖讨论。

1、有色资源、煤炭、钢铁

这一波顺周期里面最强的应该就是有色,有色的主要逻辑是全球大放水,导致全球大宗商品涨价。有色里面最强的三剑客就是黄金、铝和铜。其中铝和铜期货都创出了今年的新高。黄金前面涨的比较多,这次除了紫金矿业,其它表现的一般般,资金矿业这个股也是三季度高毅资产和社保基金大举加仓的个股,三季度业绩是最近几年新高。目前估值不贵。铝和铜这两个,三季度拐点比较明确的就是铝,电解铝三季度业绩同比二季度大举改善,云铝股份三季度单季度盈利3个多亿。云铝应该是电解铝里面成本控制最好的,目前对应33倍的PE,不算高,但也绝不低。铝和铜为代表的有色目前还在加速,个人认为是追高是有一定风险的。至少这里估值不算便宜。后续调整后能否继续上行,还得看涨价力度。煤炭和钢铁相对就弱势一些,但是有一个优点就是估值低,今年基本没怎么涨,PE基本都是个位数,后面还是有一定预期的。

2、化工

化工这一块真是赶上了好时机,首先是今年前三个季度股价压根没怎么涨,其次正好又赶上最近的涨价潮,所以资金反扑的比较凶。化工也算是典型的周期板块,涨价这里只是一个催化剂,最重要的还是看估值,之前因为糊树脂涨上天的沈阳化工,最近也是腰斩了。因此这一波想要要持续走牛,必须反映在年报上面。如果年报不能有明确的反应,后面还得下来。化工这一块基本是全面开花,最强的还是对应期货的苯乙烯,最近期货端狂涨。与其相关的化工合成材料股价大涨,桐昆股份,恒逸石化、荣盛石化、轮胎等走出了明显的主升浪,这一块四季度业绩确定性应该比较高,后面还有机会。此外PVC、有机硅最近也是暴涨,对应的三友化工和新安股份股价也反应强烈,三友化工三季度业绩改善明显,新安股份四季度业绩估计会有一个小爆发,但是目前涨的已经比较多了。鲁西化工也走出来了,这股基本在最低位推荐过。染料这一块今天浙江龙盛冲了一波,但是目前燃料价格没有太明显的上涨,浙江龙盛就是估值低,安全。整体来说,化工板块这一波修复还是比较强的,强势的品种估计能持续到年报。

3、消费电子

消费电子龙头歌尔股份这几天不是一般的弱,6个交易日放量下跌了20%左右,大资金出逃比较明显,整个消费电子的核心股今天都被其带崩。歌尔股份三季度业绩超预期是不用怀疑的,全年业绩也会不错,主要原因是涨的太多,而且压根没有什么像样的调整,盈利盘比较多容易造成滞涨,最近正好赶上资金向低估值的品种切换,不坚定的资金当然会跑。整个消费电子核心股歌尔、立讯、蓝思基本面是没问题的,这次调整更多的是资金面的原因,长期持有一点问题也没有,当然想抄底,最好等止跌的信号出现在干。

4、半导体

半导体这一波分化的非常真实,从龙虎榜中也能看出来,但是奈何不了大势还是顺周期品种。这里面强势的,抗跌的基本就是后面能走出来的真龙。

5、食品饮料

白酒这一波真是太疯狂了,柚子炒作肯定起到了推波助澜的作用,但是核心股能涨的主要原图依旧是确定性,什么是确定性,就是可以预见未来一段时间业绩可以稳定增长。机构抱团高端白酒是有道理的,食品这一块三季度不少业绩不及预期,甚至出了榨菜这种暴雷品种,这里我只说一下恰恰食品,三季度业绩应该是超预期的,最近为啥跌的比较多,主要原因还是四季度业绩预期比较低,个人认为原因是今年春节比较晚,大批量出货日期应该到了明年一季度,因此即使四季度业绩不好,明年一季度应该会很好。恰恰食品应该是坚果类里面确定性最强的,这股迟早会有新高。

6、航空、机场

这一块之前也一直在推荐,从相关公司的三季度经营数据来看,机场这一块国内的相关业务基本已经恢复,国际相关业务还是基本处于停滞状态,免税店这一块的收入应该是机场收入 的大头,三季报业绩机场改善不是特别明显,但是预期差在那,而且随着新冠疫苗开始接种,确定性会加强,最近外资是连续狂买上海机场和白云机场。航空这一块三季度业绩改善是比较明显了,开始盈利了,这个里面目前地方性航空弹性比较大,疫苗出来后几个国有航空机会大些,从弹性来看,航空比较看好春秋航空,华夏航空和吉祥航空。

7、新能源

新能源最近连续调整了几天,周五金毛那边上市的几朵金花爆出了天量,有点见顶的趋势,先看看外围的修复力度吧,外围的修复力度会影响这次调整的深度和时间,但是新能源产业链肯定没完,调整结束大概率会新高。

8、养殖

猪肉股跌了比较长的时间了,这两天牧原股份来了两跟中阳。这个位置是否止跌还得多看看,但至少会有个反弹。养殖这一块的主要机会是在鸡苗和鸡肉,最近价格涨的非常厉害,尤其是鸡苗价格,鸡苗价格近一个月翻倍,10月初还不到2元,目前是4.2元,三季度鸡苗厂家基本上是血亏产能出清的比较快,这从三季报也能看出来,民和股份单季度亏损超过1.5亿,近期鸡苗和鸡肉市场需求端也有明显好转,四季度鸡苗如果能维持在高价,那么四季度业绩将会明显改善。鸡肉、鸡苗股今年基本上都腰斩了,如果这一波鸡苗和鸡肉价格能够维持强势,四季度应该会有比较大的修复。

好了,就说这么多吧,都是个人的理解。打字打的有点累。目前还是跟随主力资金去做就行了,当前顺周期板块至少已经走了一半,风险还是比较大,最好的方法还是埋伏和调整低吸。

以上都是个人看法,不作任何投资依据,股市有风险,投资需谨慎,盈亏自负,风险自担。如果不看好,也烦请不要说风凉话,可以说出你的理由,如果不错大家给你点赞。市场会证明一切,码字不易,希望各位兄观看之余帮忙点赞,尤其是收藏的老师,最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师,能给这个帖子加油,送点积分,不在乎多少,这是一种态度,表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。
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精彩评论
矮子火炮

20-11-24 11:42

43
指数走的良性也在预期冲高回落由于昨天顺周期板块尾盘回落比较今天开盘调整科技借机上位通富微电 封不住能源 汽车金毛那边昨晚再次高潮今天a刺激一般顺周期还是不下去三友化工鲁西化工 还是资金尤其三友64吃不到浙江龙盛16撤了53撤了买不到[流泪]整个大盘上午走势来看大科技其实不强顺周期其实不弱白酒上来了走的应该上午操作昨天顺周期低吸回来了仓位没动鲁商今天比较多主要还是医美板块走的走的可以继续毕竟便宜上午成交量5000亿外资就出15亿今天大概率震荡
矮子火炮

20-11-25 08:48

25
金毛那边的大选基本落幕,BD当选,当选的同时给美股也打了强心剂,昨晚道指再次刷新历史新高,亚太地区的日本和韩国今天也再次刷新历史新高,此轮行情从大的角度来看,应该就是复苏流,主要体现在全球能源 股和金融 股开始修复。在外围一片大好的环境下,看大A能否在本周突破前期好点,判断这一点只看一个指标就行,那就是量能,没有万亿以上的量能很难。板块方面还得看顺周期和大金融板块,如果两者共振,突破将会容易很多。新能源 汽车昨晚金毛那边分化比较大,特斯拉在创历史新高,国内新星没怎么跟,从大势上来看,新能源汽车这个板块肯定没走完,但是短期涨的已经比较多了,调整才能走的更远,传统的燃油车这一波修复力度也很强,这几天汽车开始像氢燃料电池这一块发散,这一块肯定也是未来的大方向,环保,效率也比纯电动车高,但是在技术方面还不够全面普及。这几天核心股亿华通和美锦能源雄韬股份 等明显放量上涨,这个板块也值得重点关注。指数方面,今天肯定会高开上冲,持股的可以多拿一拿,没股的先看量能在决定追不追,如果不能有效放量,还是有冲高回落的风险。
矮子火炮

20-11-18 08:39

20
昨天下午大科技明显有资金今天持续如果顶不住下来应该就是震荡今天一年一度招商策略会去年怎么之前提到疫苗接种收益就是机场航空此外出口份额比较企业业绩也会迎来反转家电行业出口三季度中后期开始加速这也是美的 格力 海尔新高原因相对于白酒这些资产估值家电行业出口景气程度后面还会继续此外化工产品国外疫苗接种开始经济需要恢复最重要就是生产要素这里化工行业出口份额大家看了可以帮忙点赞置顶一下今天指数重点创业板稳住顺周期品种今天应该会有调整里面核心品种可以低吸仓位还是控制毕竟指数还在下跌趋势
[图片]

    
    1,三星电子即将量产MiniLED电视、产业将打开新纪元
    
    随着Mini LED背光电视等终端产品的快速放量,产业链相关公司望受益。乾照光电( 300102 )公司目前MiniLED已实现规模化量产,与各大终端客户都在密切配合互动中。聚飞光电( 300303 )公司MiniLED模组采用COB或COG两种方案,相关产品目前处于批量供货阶段,已陆续向TCL华星交货MiniLED背光产品。
    
     
    
    2,供应紧张叠加成本支撑、聚碳酸酯价格短期暴涨逾60%
    
    浙江交科( 002061 )全资子公司浙铁大风拥有聚碳酸酯产能10万吨/年。鲁西化工( 000830 )拥有聚碳酸酯产能30万吨/年。
    
     
    
    3,手机摄像头传感器出货量回暖、多摄趋势加速渗透
    
    韦尔股份( 603501 )成功收购北京豪威和思比科,实现了在CIS领域高中低端产品全体系覆盖;晶方科技( 603005 )是国内CIS封装的领军企业。
    
    4,钴盐价格接连上调、动力电池和消费电子需求向好
    
    寒锐钴业( 300618 )的钴粉总产能已扩张至4500吨,稳居全国第一;盛屯矿业( 600711 )三季度单季毛利达到历史新高的5.89亿元,因刚果子公司铜钴冶炼项目逐步达产;华友钴业( 603799 )持续加码三元前驱体,已进入几大动力电池龙头企业的产业链。
    
     
    
    5,其他
    
     
    
    中嘉博创 :中兆投资拟减持不超3%股份易见股份 :收到四川证监局警示函龙蟒佰利 :股东拟减持公司不超6%股份陇神戎发 :生物产业基金拟减持公司7.11%股份永和智控 :股东拟合计减持公司不超10.02%股份石大胜华 :董事及高管拟合计减持不超0.4%股份康普顿 :控股股东减持公司1%股份鹿港文化 :股东拟被动减持不超2%股份
    
    德展健康 :实控人将变更为新疆国资委
    
    通威股份 :与美科硅能源 等签订重大合同
    
    神州数码 :不存在应披露而未披露重大事项
矮子火炮

20-11-26 08:29

18
本月结束只有三个交易昨天A高开低走士气除了汽车整车半导体 封测这一块其它比较弱势考虑防守关于风格切换问题现在确定为时尚早顺周期一块调整个人感觉还能科技这一块有一基本预期明显开始走强例如面板封测功率半导体今天指数应该还会惯性下跌能否企稳机会低吸顺周期核心龙头汽车今天应该调整就不要刀子整体来说还是需要控制仓位明朗了在上
    
    1,华为重申不造整车、将发力智能网联汽车技术领域
    
    启明信息( 002232 )专门从事电子汽车产品和汽车业管理软件,与华为合作探索车路协同联合解决方案;四维图新( 002405 )与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图、自动驾驶地图、V2X等方面。
    
    2,特斯拉在德国建超级工厂、锂电行业扩产步伐提速
    赣锋锂业( 002460 )是全球氢氧化锂龙头,深度绑定全球动力电池龙头LG、电动车龙头特斯拉;雅化集团( 002497 )子公司雅安锂业年产2万吨电池级氢氧化锂生产线已正式全面投产。
    
    3,保证安全充足供应、国药集团已提交新冠疫苗上市申请
    深桑达A( 000032 )增发置入资产中电四公司是国内首家人用P3生物[gubar]医药 [/gubar]生产车间,国药集团中国生物新冠灭活疫苗生产车间项目施工总包方。公司在高等级P3动物生物安全实验室工程建设市场占有率超过50%。常铝股份( 002160 )旗下上海朗脉洁净技术股份有限公司承担了康希诺疫苗生产基地项目一期、四期相关工程。
    
    4,字节跳动全量上线搜索广告、全线压上抢食千亿市场
    天龙集团( 300063 )是字节跳动旗下巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网 广告销售业务。据初步核算,字节跳动业务已占公司互联网营销业务收入的25%。佳云科技( 300242 )与今日头条、抖音有业务合作,并于今年一季度取得巨量引擎营销代理资质。
    
    5,其他
    
    华鹏飞 :股东拟减持公司不超6%股份
    
    杰克股份 :股东、董事及监事拟合计减持公司不超2%股份
    
    中通国脉 :董监高拟合计减持不超1.9953%股份
    
    七彩化学 :股东拟减持公司不超2%股份
    
    旗滨集团 :拟收购金盛硅业20%股权 实现全资控股
    
    天汽模 :驻马店产投拟溢价7成受让公司17.7%股份实控人将变更
    
    宏大爆破 :2.55亿元收购日盛民爆51%股权
    
    天富[gubar]能源 [/gubar]:拟6.79亿元收购石河子泽众水务有限公司100%股权
    
     
    
    小康股份新能源 汽车板块的营收占比较低 尚未实现盈利
矮子火炮

20-12-01 08:45

16
昨天指数高开低走主要原因还是外资导致再来复盘一下几大板块先说金融 大金融这一块估值没有疑问尤其银行这一块也是指数上攻中坚力量昨天虽然冲高回落这周之内银行板块完成反包概率还是有的今天这个板块能否稳住低吸风险应该不大二是顺周期顺周期板块内部有点分化有色明显化工煤炭钢铁这一点期货也能看出来动力煤高歌猛进顺周期逻辑说过很多这里不再说肯定还没走完反复三是大科技大科技里面部分品种已经企稳走势比较就是半导体 面板这里估值不算品种可以买的地产地产估值便宜但由于政策压制爆发力不强大概率板块自我估值修复养殖养殖这一块猪肉四季度应该比较景气要做也是反弹动保这一块也可以关注能源 汽车目前整体还在调整阶段长安汽车真是朋友
    
    1,商务部推进一次性塑料减量、纸包装份额有望提升
    
    岳阳林纸( 600963 )的纯木浆薄型包装纸可应用于食品包装、手袋、外卖包装等领域;仙鹤股份( 603733 )的食品与医疗包装用纸系列产品今年前三季实现销售收入5.42亿元,同比增长48.81%;合兴包装( 002228 )近日公告,拟以3.6亿元建隆尧县环保包装产业园项目。
    
    2,央行数字货币加速测试、产业链迎发展机遇
    
    恒宝股份( 002104 )为银行提供高端智能化产品及数字安全解决方案服务,控股子公司恒宝智能拥有数字货币钱包等多项专利;四方精创( 300468 )是总部位于深圳的金融IT服务商,已申请了双离线数字货币支付等专利,与华为合作的Fincube解决方案能为金融机构提供数字货币等技术支持。
    
    3,字节跳动或发力移动支付、挑战支付宝微信支付 
    
    银信科技( 300231 )深耕金融机构IT运维服务,今日头条、美团等均是公司重要客户。先进数通( 300541 )面向金融企业提供IT解决方案及服务。公司在互动平台表示,字节跳动为公司重要客户。
    
    4,其他
    
    顺灏股份 :股东拟减持不超过3.92%公司股份
    金通灵 :股东拟减持不超过3%公司股份
    伟隆股份 :控股股东拟减持不超过2%公司股份
    京威股份 :持股5%以上股东收到证监会立案调查通知书
    西藏旅游 :股东拟减持不超2%公司股份
    超频三 :股东拟减持不超过1.84%公司股份
    帝欧家居 :股东鲍杰军先生拟减持不超2.57%公司股份
    天龙集团 :股东拟继续减持不超过2%公司股份
    康力电梯 :监事崔清华先生拟减持不超9000股公司股份
    国瑞科技 :股东拟减持不超过305万股公司股份
    智慧能源 :部分董事、监事拟合计减持不超118.14万股公司股份
    诚邦股份 :董事、高管拟合计减持不超66万股公司股份
    无锡银行 :股东万新机械拟减持不超1200万股公司股份
    
    京东方A :拟调整成都显示股权交易方案,即通过非公开协议增资的形式,向成都显示增资75.5亿元人民币。
    
    深康佳A :控股子公司6.37亿元竞得古现环保科技小镇约479亩项目用地的使用权。
    华创阳安 :拟2.5亿元至5亿元回购股份。
    中国海洋石油 :中国海油尚未收到美国有关政府机构的任何正式通知或决定。
    
    天汽模 澄清:公司暂无与软银等合作成立20亿元基金的具体计划。
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