近期炒作之所思及后市之所虑---科技向前,消费断后

20-11-07 11:50 50992次浏览
静思者
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自创业板实行注册制20%涨跌幅以来,大家的注意力全放在了创业板个股之上,主板逐渐被冷落,一段时间以来创业板成交量经常性的领先于主板成交量,热钱在800多只创业板上来回的翻腾,主板冰冷至极,无连板,涨停极少,对于不玩创业板的人或者配置到主板的投资者来说,真的是太难了,太痛苦了,

随着主板个股比亚迪 连续的上涨,涨幅翻番,带动了整个汽车板块的上行;白酒板块的金徽酒 短期翻倍也刺激了白酒板块的上行;家电行业也随着美的,海尔的优异表现也刺激了家电板块的上行;三个板块同时表现也带动了整个主板个股的活跃,主板赚钱效应慢慢显现出来了。

但鉴于两市增量资金的不明显,近期的炒作趋势呈现出了以大为美,以趋势为美,以抱团为美的新
风向,而炒作的方向上重点则是以大消费为主,细分下去就是汽车消费,白酒消费,家电消费,整个范畴都在拉内需促消费的十四五预期内。

所选个股皆为两市的大盘股,属性多为各板块之龙头,市值基本都在2000亿以上,容量大,流动性好,操作手法以趋势上行为主,涨二退一,梯次上拉,个股赚钱效应好,期间打造了长城汽车 ,比亚迪,宁德时代美的集团海康威视 等股,本周比亚迪,中兴通 讯、韦尔股份中金公司金龙鱼 ,格力集团等股表现非常抢眼,以大为美,抱团取暖的态势继续得到强化,主板的个股也随着全面注册制的来临而变的机会多多。


之所以会出现这种现象,一是机构体量大,配置个股需要有更好的流动性,以大而优为好;二是所选个股赛道优良,新能源 汽车是国家重点发展方向,大消费是拉动内需之关键,再加之这些头部公司业绩表现稳定,同为政策所支持大方向;三是未来发展之大趋势,新能源车 是汽车发展之未来,大消费是牵涉到国计民生的拉动内需的关键助力和稳定器,是未来一段时间实施国内外循环的一个关键节点。[/size]

而随着本周五比亚迪汽车的爆量震荡,整个新能源车板块成了回调的重灾区,整个板块已现了疲态,后面是整固后继续趋势上行还是调整一段时间,还需要再多观察几天。本轮新能源车源于美股特斯拉的大涨而动,从特斯拉的配套炒作开始,兴于蔚来汽车美股上市后的优异表现,高潮于十四五预期规划和随后公布的产业发展规划和政策支持,期间牛股倍出,妖股源产地,颇有去年底到今年初大炒芯片 、集成电路之态势,短期暂不言顶,后面继续观察。

那么随着新能源车这杆大旗的短期炒作的逐渐退潮,谁有能力来接续上这个板块呢?无疑的是传统行业,周期性行业不具备这个基础,最有可能性的还是上番轮转的大科技板块。十九届五中全会提出把科技创新放在了核心地位,提出“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”,2035年远景目标中提出:“关键核心技术实现重大突破,进入创新型国家前列”,在十四五目标中提出:“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。

核心,支撑,这就是十四五对于科技的定位,加之大科技板块在调整了三个月后,普通位置不高,整个板块体量够大,纵深够长,政策支持,是接力新能源车板块的最佳选择,而随着美大选结果的逐渐明晰,大科技板块的压制也在在放松,不管谁当选,都阻挡不了我们发展自主可控的决心,都阻挡不了我们解决卡脖子工程的决心。

虽然有烂尾的集成电路产业园,对于整个产业也是星星点点,不影响整个芯片集成电路的发展,好的公司在发展壮大中,自主可控的产品与世界前沿的差距也越来越小,个别细分行业已处于全球领先地位,5G的弯道超车,这些都彰显了我们科技企业的创新开拓能力,相信在不久的将来一定会发展出几家全球盛名的大科技公司。

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从盘面来看,大科技板块也一直有资金在配置,本周表现非常的稳定,资金介入很明显,中芯国际 连续小幅上行,韦尔股份机构大买17亿,5G龙头中兴通讯 周四涨停带动5G板块上行,第三代半导体 聚灿光电 连续大涨,光刻胶板块持续异动,兆易创新北方华创华天科技长电科技捷捷微电 等股小碎步上扬,慢慢都走出了底部的结构,种种迹象表明,大科技板块即将开启新一轮的上涨行情,是接替新能源车板块的不二选择。虽然新能源车目前还不能言顶,但是后面的强度会慢慢弱下来,整体性的板块大机会不会再如前面了,个股性机会仍在,主线地位将会弱化,关键盯住比亚迪。

从近一周的表现来看,大科技板块表现较好的个股仍然是行业的头部公司,仍在延续了主板的炒作特点,以大而优为美,中兴通讯,中芯国际,韦尔股份,兆易创新,北方华创,长电科技,从设计到存储到设备到封测,都是各个细分板块之龙头,上述炒作风格继续延续中,这也为我们后面的布局炒作点明方向,以大而优抱团炒作为主,以细分板块龙头为优先配置方向。
操作上个人以低点关注,趋势波段操作为主,手中资金将分成两部分,一半波段持股,一半短线博弈。

从科技板块的角度,个人会以芯片、集成电路、第三代半导体、5G为主线,以数据中心、物联网、消费电子为辅线进行关注。

从整个大盘的角度来看,个人会以大科技板块为下一阶段的主线来看,以大消费的白酒,家电,汽车为辅线。

从大盘指数的角度来看,向上突破是大势所趋,一切的虚晃动作都是为了向上突破,这一点个人坚信不疑!!

b ]好的赛道有好的产出,选错了赛道,奔错了方向,只能是渐行渐远,只有站在未来发展的角度上去思考,站在十四五规划的光明大道上去前行,前途可期,前有苹果 带动的产业革命,造就了立讯精密歌尔股份 等产业配套大牛;现有特斯拉对传统汽车的颠覆,成就了新能源行业 的盛宴;打破现有,开拓创新是未来的方向,也是未来的重点,而发展自主可控,实现科技国产化,自主化,解决卡脖子工程仍是重中之重,也是未来政策大力支持的方向,所以,下一阶段的赛道个人认为大科技为第一选择。[/b]

以上观点源于个人的思考,不一定是对的,也不是很全面,欢迎各位老铁们补充讨论。

科技板块我也是从上周五就已经开始关注了科大讯飞 ,长电科技,韦尔股份,本周也跟进了聚灿光电的大涨,波段持仓也从上周开始持仓宜通世纪 ,效果还可以,本周宜通世纪表现稳定,本周五收盘前基本上也把仓位从新能源转移到了大科技板块,力争是按所思所想所行动,向知行合一靠拢。


个人观点,不喜勿喷,一家之言,不作投资依据,据此买入盈亏自负!!
欢迎各位老铁加油、点赞!!
期待大科技行情再次到来!!!
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静思者

20-11-09 11:38

14
今天再次说明了赛道的重要性,前有优质赛道新[gubar]能源 车[/gubar],现有大科技赛道,今天全面大涨,周末发的所思所想,今天也得到了实现,大盘突破上行,进入上升势,科技板块提前一周布局,今天全面大肉。
    [淘股吧]
     上周五布局今天两只全部涨停
[图片]
 上周在策略中分享的捷捷微电 20CM涨停,长电科技韦尔股份 ,涨停;聚灿光电 大涨12CM,蓝英装备 大涨
    
    大科技我又来了。
静思者

20-11-13 08:21

11
大家早上好
    [淘股吧]
    
    
     昨天的大盘真是醉了,白的,黄的,啤的,全员上线,涨停十多只,有点高潮和毕业照的意思,金徽酒 更是在1个月内涨了3倍,有点小疯狂,尾盘已有资金兑现了,而摘帽的智慧农业也是3倍涨幅了,今天这两只主板大风向要注意一下风险,相反创业板的路通视信 20CM两连板,创业板方向涨停了7只,部分主板资金又有重新流向创业板方向的小趋势,主要还要看监管的态度,有人专门打压创业板,二板就发函监管,相反主板的白酒涨3倍也无人问一下,这就是监管的风向,鼓励浓香型科技和酱香型科技的上涨,白酒板块虽然说今天不一定就见顶,但是也不再适合追进去了,看戏吧。
    
     大方向上今天是周五,继续看震荡上扬,不追高,整体上仓位注意控制一下,毕竟大盘还没有进入到大涨期,各个方向还在磨,耐心点。
静思者

20-11-12 07:58

10
昨天的大盘一个字惨,果真是双11打折促销,新[gubar]能源 车[/gubar]和大科技两大主线也是主杀线,韦尔股份 跌停,比亚迪 跌停,日内表现较好为周期个股,化工,水泥,有色,白酒煤炭钢铁钛白粉等,大科技板块的下跌比较伤人气,刚刚起势一天,直接打到骨折,相反白酒板块一直上行,基本上都炒作到了高位,金徽酒 继续涨停,智慧农业涨停,金徽酒也是近期大牛,涨了这么多我也没看到监管出手,这是鼓励喝酒啊,相反对创业板那是二板就来函,往主板赶啊,昨天创业板更是惨淡,20CM只有一个,10CM以上的都少见,冷啊,不过白酒板块也不能追涨了,昨天尾盘已有一些个股开始下杀了,同是高位的都杀一遍了,白酒也要防一下了,即使你拿中线这个位置也不适合开了。
    [淘股吧]
     真是无语,外围天天突突的向上,我们疫情控制这么好走成这个鸟样子,真特么窝心,昨晚外围又反弹了,欧洲继续上涨,美股涨跌不一,大科技板块上涨,今天预期我们的大科技板块也会有个修复行情,毕竟这两天直接把周一的涨幅都跌回去了,加之昨晚中芯国际 发布了三季报,业绩超预期,今天有望带动芯片 板块反弹一下。
     伤心太平洋 啊,大家继续控制一下仓位,保本才是最重要的,相信没有只涨不跌的股市,也没有只跌不涨的股市,既然这两天杀出了生无可恋的感觉,对应的是不是也该来个生机勃勃趋势上扬啊。继续等,继续忍。
    
     白酒兴国?科技兴国?迷茫了!!!
静思者

20-11-11 07:54

10
大家早上好
    [淘股吧]
    
     消息面今天双11,光棍日,外围欧洲继续上涨,美股涨跌不一,国家市场监管总局征求意见:关于平台经济领域的反垄断指南,吓尿了美团,阿里,腾讯,京东互联网 大平台,其它无敏感消息。
     近期的大A就是天堂与地狱,美女和野兽,冰与火,大涨一日,第二日就是兑现日,你不兑现别人兑现,真特么神经刀一样,不管他怎么折腾,大趋势向上确立,大方向上依然相信自己的判断,只是再坚持几日的折磨,继续坚定的看多做多。
     昨天A股尿性依然,周一大涨了一天,满屏的大科技涨停股,万亿的成交量,火热的盘面,确立了大趋势的上涨;周二的大盘就高开低走,缩量到万亿以下,满屏的回调盘,让人又开始产生了对大盘向上的质疑,盘面上基本热点全无,除了老的白酒外,只有受疫苗利好的传统行业,航空,航运,院线,酒店,旅游,有色等上涨,这些板块明天是否有延续还不好说,而周一大涨的大科技板块性回调,只有部分个股表现;新[gubar]能源 车[/gubar]继续回调,比亚迪 下跌;大金融 回调,高标股基本都被砸了一遍,同益股份新洁能 ,智慧农业,中金公司 全部断了涨停板,今天早盘他们就是观察的风向标,如果继续被砸了,则要当心,如果不大跌,向上修复则情绪有好转,说明行情还可期。
静思者

20-11-10 08:33

10
大家早上好
    [淘股吧]
    辉瑞 疫苗90%的有效消息刺激加之美大选结果基本落定,外围股市全线大涨,欧洲大涨收盘,美股涨跌不一,道指大涨,纳指高开低走下跌,整体上今天外围对我们有正向作用,昨天A放量大涨,成交量重新回到了万亿之上,北向流入200多亿元,大科技板块全线爆发,大金融 的证券、银行也来助力,深成指创阶段新高,久违的大涨结束了大A股为期三个多月的横盘震荡,进入了新的上升趋势,赚钱效应也显现了,把握好后面的震荡上升的机会吧。
     今天板块和个股将会分化,早盘不追涨,震荡回落去弱留强,择强而居。
     继续看多做多。
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