沐阳:下一轮可能走大股行情?—10.27

20-10-27 17:07 35878次浏览
沐阳1
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短期的行情继续低迷,但是有些经验在这里可以分享一下。
就是比较本质的资金博弈和投资者群体的状态。

今天我就从投资者群体的角度来简单说一下:

1.散户,小游资——可转债

这个应该是看得到的事实,这个活跃资金的量大概在几百亿。
最近可转债差不多相当于正常的A股30-40%的折扣算,比如2500亿的成交在上周五,差不多就是A股这边800-1000的成交额。所以我们感觉到A股非常的弱,没有承接盘,原因就是这部分市场活跃度最高的资金,去了可转债。

这部分资金的作用就是助推市场情绪,助涨,助跌。

我查了套现百万级别的比赛持股,发现前几名都有参与可转债,据我了解,身边几千万的资金基本没参与,机构表现不理解,以往有持仓的卖的多。所以这部分资金的定位比较明确,活跃资金。

那么问题来了,按照最近可转债的波动水平,已经是每天最大100CM以上的波动了,那么这批最活跃的资金惯了这些100厘米后,还会对主板的10厘米或者20厘米感兴趣嘛?答案当然是,索然无味,回不去了。。。

所以你可以想象到,在可转债进行大规模的亏钱效应前,这批资金是回不来喽。而即使是带着伤痕被赶了回来,经过着100%+的波动,还有一战之力吗?

2.机构——调仓中

机构的持续调仓还在继续中,以前是有些板块出现抱团后的交易拥挤,往往是那种快速的杀跌。但是最近的调整有点类似便秘,属于长期饮食结构不平衡,出来有点费劲,每天整一点,基本上高位的机构股都在轮动杀跌,就挺难受的。这个过程一般会持续到11月,因为到了业绩考核期,会有一些新的动作,大的主流板块可能要等待到过年前后了。

3.大游资——休息

这个应该是比较真实的写照,因为场内没有主线板块,流动性也不好。可转债大级别的资金没办法参与,所以基本都是休息的状态。

4.外资——流出
在外资流出背景下,以往外资喜好的品种就难以表现,比如白酒医药家电这些。

下面的风格怎么走,大股?高价?
首先,散户资金缺位,这边开篇就分析过。理论上在可转债行情出现杀跌后,你是要在短期原离一切散户为主导的情绪股,因为那些人亏钱后的情绪是爆炸的,极端的不稳定。
所以按照以往的经验,市场风格可能是走一个大股抱团,由一线大游资为主导或者叠加机构资金参与。比如18年底的猪肉,单股大妖的东方通信 ,19年底的华天科技 这类的。
还有一种就是高价,那就是11月份的惯了,机构在业绩考核期选择高价股行情,以往是由高送转逻辑驱动,但是最近市场不认高送,少了很多。那么同样高价股也是远离散户的,不会被散户情绪影响。只是少一个逻辑驱动。

大致是这个思路吧,正常来说下面的市场应该要有一波企稳行情配合,不然蚂蚁那么大的货,咋发呀??

最后问一下,可转债的老师们,啥时候回A股啊??
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精彩评论
风生水起588

20-10-27 17:15

62
今天在转债亏了18万!虽然亏了!但是我明天还要在转债里捞回来!A股就算了吧!
kabushiki

20-10-27 17:19

9
可转债几分钟十几个点,随买随卖,干嘛回A股呢,等着被收割?看看股市都便秘成啥样了
黄雀翔

20-10-27 20:50

3
作为小资金我发表一下我的想法,以前可转债行情我都是不看不问的,我也是昨天才参与的,因为作为接力选手,最近根本没有连板效应,买了两只创业板的票都是十几个点的大面。最近如果做20cm首板,不算炸板,第二天也只有一半的概率赚钱,5分之一的概率大肉。同样的亏,那我为什么不去做T+0呢?小资金怕的不是风险,本来就是要博。在同样的时间里我可以10次100次周转,快速学。股票买错看着亏损不说,影响的是两个交易日。我相信这也是活跃散户,小游资去炒可转债的心理。
    [淘股吧]
    以前都是10cm是平衡的,大家能形成合力,打出赚钱效应。创业板20cm出现后,10cm连板最近绝迹了。20cm爆赚爆亏,风险和可转债类似了,但T+1制度不如可转债。活跃资金自然流向可转债。
黄雀翔

20-10-28 09:05

1
股票本质不是也是这样吗?所有涉及买卖交易的本质都是一样,即使打着“价值投资”本质也是一种以公司增长为概念的长周期炒作,股价上涨是因为有相同理解的人的认可,没有谁买股票是单纯为了分红。整个金融 系统不也这样吗,那红红绿绿的货币也只是纸,有价值是因为有人认可,为什么会被认可?那是因为有权力/政/府信/用为基础。
只做最确定

20-10-27 20:26

1
我要是可转债玩的溜我是肯定不会回来,了不起休息。
    
    这就像20cm创业板出来了,我直接取关st主板。
    同理,转债参与了尝到甜头的人是永远不会回来的,除非有什么变动,资金就是这么赤裸的逐利的。
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