老A关于可转债的心得体会分享三

20-10-25 13:08 7906次浏览
天天利天天赢
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
趁着周末正好闲着没事,提前写一下周末关于转债的一些碎碎念。晚上要看LPL内战,可能不一定来得及及时复盘。其实上周以来睡眠质量都不是很好,做转债真的很容易让人魔怔,这种收益率,平时要辛苦的做两三个月,但是做转债一周内就达到了翻倍的收益率,让我想到了马克思在资本论里写的,有百分之二十的利润,它就活跃起来;有百分之五十的利润,它就铤而走险;为了百分之一百的利润,它就敢践踏一切人间法律;有百分之三百的利润,它就敢犯任何罪行,甚至冒绞死的危险。那我有足够的理由相信,在转债没有出实质性的规则改变或者大户的账户交易限制之前,行情会结束。

这一波大行情,说实话我还是谨慎了,月初最早做的时候,一天的总成交额也就180亿,基本集中在蓝盾横河九洲三只债里,流动性缺失的时候,会出现60w成交额拉两次停牌的债,也有5000块成交额打到-30的常汽转债,股票也好转债也好,流动性是最重要的,理论上只要成交量在,一只股和债的振幅就不会小,加上转债还是T+0的交易方式,那么会进一步扩大。

关于监管的情况,这是历史上第三次出重点监控,第一次是3月20日第一波行情的新天、横河和模塑,当时第二天基本是-10开而且低开低走。第二波是4月3日的金农通光和尚荣,这次稍微好一些,尚荣和金农都是高开的,但是日内都是冲高回落为主。另外几个数据给大家参考一下,3月20日成交额是869亿,4月3日成交额是489亿。因此关于这波行情,我认为会造成一些分歧,但是机会没有那么快消失,另外由于这种监管模式有过两次先例,很明显市场是在放低对这种监管模式的恐惧的,因此我觉得不用过于担心,可以理解为靴子落地。

对待新鲜事物,得持开放态度。年初在大家对转债都不以为意的时候,我们就开始研究实践,到这波高潮,就是收货的季节。风险和机遇并存,要改变命运,跨越阶层,本来就是一件风险很大的事。t+0在成熟的市场一定会成为主流,做转债的目的也是知道创业板改革20cm后,开始居安思危,提前去做尝试,那么后面市场从t+1转向t+0的时候,我们就会是最快适应的人,就像创业板注册制刚出来的时候,很多人还在犹豫不决,等到大家反应过来的时候,第一波最快适应的人已经赚的盆满钵满了。

相反,当周末淘县全民高潮的时候,就要去思考风险了。首先,是如何规避监管。这里大家可以看到,上周一共有四个转债受到了监管,分别是正元、智能、蓝盾、万里,粗略观察下来,被监管的债有几个特点,单日涨幅超过120%(涨幅116%的银河未受到监管),累计涨幅过大,且票面价格超过500(蓝盾和万里)。下周的资金突破口,可能就会尝试试探监管对涨幅的控制,以及连续涨幅的临界点,这方面可能还需要进一步观察。

第二个,玩法会发生较大变化,当所有人都知道这种玩法能赚钱的时候,那么大概率这种玩法马上就不能赚钱了,股市也好,转债也一样,这里不能产生价值,只会是一个财富转移,财富二次分配的地方,盈亏同源,有翻倍的人,就肯定有腰斩的人。你比别人更早的有风险意识,有预见性,那么市场上就有你的一份。比如周四是第一次大家发现隔夜可能会有风险,那么下周开始尾盘抢跑的可能性就会变大,另外从最开始的打第一个临停肯定有肉,开始出现后排的第一个临停在开板后向下跳水,这也是我之前强调过很重要的一点,盘中追涨只能做龙头,不能做杂毛。下一周,众所周知的尾盘抢筹就有肉,做龙头追涨有肉,隔夜日内龙头有肉的玩法,可能就会出现变数,这一点我在周四晚上复盘时候说过,周五其实有资金开始尝试了,下午的时候一度宝莱转债的涨幅赶超了银河并直逼智能。所以下周我大胆预测会出现日内二次卡位龙的现象,以及尾盘提前有人抢跑的现象。当然,我觉得我上周犯的最大的一个错误,就是在亏钱效应出现之前,去预测可能出现的亏钱效应,这个也可能是我赚的没那么多的原因,在以前吃过亏,所以在隔夜上面我会谨慎一些,比如周一周二选择隔夜模塑,其实是错过了很多大肉的,另外像正元也好,智能也好我都卖的比较早。当然相反的是,我不会去随便追涨,因此也避免了日内可能会出现的大幅回撤,一般来说上午我有20%-30%的收益后,下午我就会尽可能的收手或减少仓位,转债每天都有机会,没必要在难度提升的时候硬抗,学会择时很重要。哪个时间段能赚钱的概率大,那就在哪个时间段好好做。

第三我觉得每个人要对自己有一个清楚的定位,适合高频还是波段,是不是有足够的时间盯盘,会不会影响你的正常生活,要做到赚到了就知足,亏了也不影响正常生活的状态,要用闲钱做,否则心态爆炸。我的工作是能够全时间盯盘的,即便如此,每次转债大行情的时候,我都感觉到身心疲惫,夜里睡眠质量下降,更别说那些有本职工作,可能要在厕所或者开会时候做转债的人,我可以很明确的说,做转债一定程度上和赌博一样,容易让人杀红眼,控制不住自己,大幅盈利或者大幅亏损的人都容易陷入这种状态,一旦你无法保持冷静,那么你的生活、工作和身体也会面临较大的风险。很多人因为转债行情影响了本职工作,或者因为临时领导找和开会,无法进行及时交割,大可不必。做股票也好,做转债也好,最怕的就是眼红别人赚钱。做交易,一个良好的心态非常重要,说不羡慕那些单日翻倍的人,那是不可能的,但是我对自己的定位很明确,比较有自知之明,比如周五下午我做的一直不好,那我就不做,比如追涨我容易上头,我就不追涨,做高频我没那个水平,我就做波段,哪种方式我的交易胜率最高,我就坚持哪种模式,这就是市场上常说的一年三倍者多,三年一倍者寡。稳定复利,不要因为嫉妒和羡慕他人改变你原有的模式,我觉得是很重要的。降低预期,学会知足,上周平均每天我也就25%左右,中间只有一天有较大收益率,但是我很满足,对我来说,控制回撤更重要,这就是我对自己的定位。

做转债的时候,我一直给我的定位是一个普通人,我的目标就是赚到我认知范围内最容易赚到钱的方式,所有的买卖,都要去权衡风险报酬比,比如追涨,其实你承受的风险很大,但是收益比并没有那么大,因此那些多的钱,我选择不眼红,让那些高手和杀红眼的人尽情去拼杀,我们在一旁默默观看就好,你说那些每天都在精准逃顶的人,一直在如履薄冰,真的能够走到对岸吗?学会在合适的时候出手,学会在合适的时候收手,积少成多才是致富的秘诀,不要觉得今天有人50个点翻倍的就眼红,赚你能力范围内的钱,避免理解范围内的风险,额外的那些钱不属于你,同样的,那些风险也伤害不到你。

最后加一句,可转债这个市场上,人性的弱点会被无限放大,转债就是一个修罗场,一个炼狱,会把你交易的惯一百倍的放大,没有纪律的人,在转债里会被收割的更惨,所有亏损的人,都来源于贪心,我相信早盘很多人都是大肉的,但是一旦贪心,尾盘很多人就又吐回去了,下周转债还会有机会,初期几天还是会有很多赚钱的人,但是交易惯不好,一样会被收割,不反思和磨练自己的人,都会把钱还给市场的。

老A记于2020年10月25日
打开app阅读全文
98
评论(40)
收藏
展开
精彩评论
379540544

20-10-25 13:19

7
说的很好,这次行情是空前的,对于做过几个月的转债的人来说真是捡钱!还有很多人觉得监管出现下周会很危险,但是说这些话的大多数都是不会去买转债的!然而更多的人只会看到暴利,下周会继续冲进去!像我周二貌似就注意了,周三就关注了几个转债玩的好的人,但是一直没敢进!一直在跟着大佬们学,周末做了点功课,准备下周进去玩玩!像我这种关注几天的人应该有很多,然后下周一如果我赚钱效应还很好,那周二周三市场只会更疯狂
涨停板的人生

20-10-25 13:46

5
周五转债已经开始杀尾盘了
    下一步就是杀高开 
    
    无论3月 8月 还是这次 每次转债无脑賺钱阶段只有第一周 
    
    后面见仁见智了 盘中波动还是有机会 但仓位管理好 难度也会增加 满仓玩法不适合第二个阶段
悟道纸片人

20-10-25 15:18

3
上周五,最大两笔亏损都是在追龙头上亏得。以后不再去冒险了。最后还是用低吸在后排上打了回来。虽然一天没赚我也知足了。以后每天只赚一点点不去想暴力了。那与我无关,我要的是一天一个点。。。
天天利天天赢

20-10-25 14:33

3
一般出现在某一天的2点以后,比如早上10点我们就确认了A转债的涨幅超过了B成为市场最高标,但是2点后在A拉升无力时突然出现了C涨幅超过了A且持续压制A的高度,这种情况在六月和八月发生过
791178372

20-10-25 14:35

2
天哥,有个问题需要请教您,就是如果第一天晚上挂30%抢龙头,如何计算价格。因为我发现计算价格不同。比如智能转债,是在昨日价格基础145先乘以145*1.2=174元,算出价位后。174*1.1=191.4元。还有一种正元转债,是直接128*1.3=166.4元。两种计算方式是不同的,一直比较困扰我,这样不同转债就无法确定下次停牌点位@小黑黑小小
查看全部评论(40)
相关文章
查看更多
热文推荐
淘股吧早盘 赞(40) 评论(1) 20-11-25 22:45
交易老手98 赞(811) 评论(1327) 20-11-23 17:35
墨非股票 赞(41) 评论(40) 20-11-25 16:15

请点击右上角的 「...」 按钮

选择 「手机浏览器」 中打开

淘股吧

职业投资者都用的App
下载APP
打开APP