全球电动化大浪潮在疫情最凶的时候突然加速,十倍股呼之欲出

20-10-18 10:17 74459次浏览
矮子火炮
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
最近两个月,欧美的疫情二次爆发,不少城市感染率数据已经超过第一次爆发的时候。8月新能源 汽车开始有回暖的苗头,疫情再次爆发,原本以为会抑制欧洲汽车的消费,但没有想到欧洲新能源 汽车9月销量直接爆表,最新数据显示,德英法在内的欧洲主要八国9月销量为13.8万台,达到历史高点,大超预期。按这八国市场份额占比估算,整个欧洲9月电动汽车销量达16.5万辆,同比增长181%,前9个月累计销量达77.7万辆,同比增长105%。同时按此增速预估,欧洲全年新能源汽车销量可以看到120万辆,同比实现120%增长,有望超过中国成为全球第一大新能源汽车市场。再看看国内新能源汽车消费的数据:工信部官方发布信息,2020年9月,我国汽车工业恢复形势持续向好,当月汽车产销均呈现两位数增长。9月新能源汽车销量同比增长67.7%。国新能源 汽车即将进入以市场需求为导向的快速发展期。虽然这个数据没有欧洲那么猛,但是汽车行业在回暖,新能源汽车是排头兵的趋势已经形成。目前新能源汽车的渗透率为5%左右,几年内提升至10%的渗透率拐点是一点问题都没有的。奔驰也在月初宣布将全面加速电动化。 最近两个月的销售数据表明,全球电动化大浪潮或许已经提速,新能源汽车投资的大浪潮已经来临,美股那边特斯拉今年最高5倍,蔚蓝汽车20倍,目前作为全球新能源汽车销售主战场的中国在A股还没出现10倍大牛股,出现10倍大牛股应该是确定性事件,而且时间还会加速。本文将简单梳理一下新能源汽车核心产业链个股和其所在行业的单车价值。
一、整车

整车方面主要关注一下比亚迪长城汽车 长安汽车 ,宇通客、江铃汽车宇通客车 就行。

二、动力系统

1. 锂电池

松下 :之前一直是特斯拉唯一的汽车级电池供应商。

宁德时代 :特斯拉达成了初步电池供应的协议。

LG化学:2019年,有报道称特斯拉已经与LG达成协议,在上海工厂生产的Model 3将使用由LG化学提供的NCM811电池。LG化学也随之扩产了南京的电池厂。这个位置的地理优越,方便把电池运往特斯拉位于上海的超级工厂。所以研究LG化学国产化供应链就比较重要:

钴锂:天齐锂业 (锂),赣锋锂业 (锂),华友钴业 (钴),寒锐钴业 (钴),格林美 (钴);

钴理这一块价格已经有企稳的趋势,后面随着新能源汽车继续爆量,价格有望开始逐步修复,可以重点关注下。

正极材料:

当升科技 (正极材料已应用于特斯拉高端储能项目),杉杉股份容百科技

负极材料:璞泰来 (石墨),中国宝安 (子公司贝特瑞供货松下)


电解液:新宙邦 (已供货松下),天赐材料江苏国泰


隔膜:恩捷股份 (已供货松下),星源材质中材科技


正负极材料加隔膜应该是动力电池的核心材料,也是每一轮新能源汽车崛起必炒的板块,这一波基本都炒到了历史高位,但是后面大预期还在,电解液近期价格爆涨,正负极隔膜材料业绩还未充分释放。

锂电设备:先导智能赢合科技

电池连接件:长盈精密 (公司和子公司苏州科伦特均为特斯拉供应商,提供高压软连接)

电解铜箔:诺德股份

电池壳体:科达利 (特斯拉的直接供应商)

电池壳体:凌云股份 (子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司是特斯拉的直接供应商)

电池保护壳:旭升股份(铝合金零部件生产生,为特斯拉提供变速箱后驱壳和电池保护壳,13年就开始合作,18年的应收61%来自特斯拉,A股占比最大。)

2. 电池管理系统BMS:

系统总成:特斯拉自己

PCB板

沪电股份 (特斯拉直接供应商)

世运电路 (不是特斯拉直接供应商,同构下游零部件供应商间接销售,近期炒作,因为对标沪电股份估值低)。

胜宏科技 (已通过认证,部分供货)

上游的覆铜板有生益科技华正新材金安国纪超声电子

FPC柔性电路板:东山精密 ,上游的压延铜箔公司有超华科技景旺电子

传感器原件:均胜电子 (首创的新能源汽车电池和电路保护系统,已获特斯拉订单进入量产,并于2020年提供第二代产品)

传感器组件:安洁科技 (子公司新星控股供货特斯拉)

逆变齿轮壳体:东睦股份 (为Model S提供两个齿轮壳体和前后两个马达终端壳体的粉末冶金零件,特斯拉的直接供应商)

3. 电池热管理:

散热器:东山精密(特斯拉的直接供应商)

散热系统铝材:常铝股份 (提供铝材包括空调散热器和汽车热交换系统,特斯拉的直接供应商)

制冷控制元件:三花智控(全球领先制冷空调元件厂商。Model3独家供应热管理零部件共7个项目,特斯拉的直接供应商)

电机:

感应机电:这个重要的部分是福田机电做的。

电机磁体:中科三环 (2016年和特斯拉签主驱动电机订单,供货钕铁硼磁体。特斯拉的直接供应商)

铜转子:置信电气

电机磁瓦:横店东磁 (电机磁瓦软磁材料)

马达壳体:东睦股份(为Model S提供两个齿轮壳体和前后两个马达终端壳体的粉末冶金零件,特斯拉的直接供应商)

三、驱动系统中的零配件

电机控制器:特斯拉自己负责

变速箱壳:旭升股份$旭升股份(SH 603305 )$(铝合金零部件生产生,为特斯拉提供变速箱后驱壳和电池保护壳,13年就开始合作,18年的应收61%来自特斯拉,A股占比最大。特斯拉的直接供应商)

电源管理磁材:天通股份

高压继电器:宏发股份 (不同于燃油车,电动车都是高压回路,高压直流继电器比较重要。特斯拉的直接供应商)

电控配件:凯中精密 (间接供货特斯拉)

中控系统:

中控屏幕模组:长信科技

天线产品:大富科技 (2013年开始提供金属结构性天线,特斯拉1供)

视觉运算处理器:英伟达

地图:四维图新

自动驾驶系统:Autopilot 系统是特斯拉自己的

车载镜头:联创电子 (特斯拉的直接供应商)

人车交互系统:均胜电子(首创的新能源汽车电池和电路保护系统,已获特斯拉订单进入量产,并于2020年提供第二代产品。特斯拉的直接供应商)

空调零部件:三花智控$三花智控(SZ 002050 )$(全球领先制冷空调元件厂商。Model3独家供应热管理零部件共7个项目。特斯拉的直接供应商)

空调压缩机:奥特佳 (通过北美子公司空调国际(美国)公司向特斯拉供货)

车身和底盘以及内外饰:相比较上面的动力电池和汽车电子,技术含量较低。但国产化硬件的话,仍然会产生不错的业绩预期。

底盘中电动助力转向中的ECU电子控制单元:安洁科技

底盘中悬挂系统的避震结构件:拓普集团

底盘中悬挂系统的电子胎压控制模组:

保隆科技 (作为特斯拉2供,提供TPMS气门嘴和控制器的PCBA)

底部结构件:文灿股份 、凌云股份(从事汽车铝合金精密压铸件,特斯拉直接供货商)

车身模具:天汽模 (国内最大的汽车覆盖件模具商,17年成为特斯拉一供)

车身结构件:威唐工业 、领域股份(12月30日,公告成为特斯拉直接供货商,提供白车身结构件)

车门:宜安科技液态金属汽车门锁扣,15年成为特斯拉一供)

铝合金车轮:四通新材 (获得特斯拉供应商代码)

铝饰条:宁波华翔 (子公司提供铝饰条,特斯拉直接供货商)

发动机支架:广东鸿图 (压铸行业龙头,提供发动机支架,特斯拉直接供货商)

安全气囊:均胜电子(首创的新能源汽车电池和电路保护系统,已获特斯拉订单进入量产,并于2020年提供第二代产品)

内外饰件:永利股份 (孙公司和特斯拉签订框架性协议)
汽车零配件这一块应该是涨幅最小的,由于疫情原因一季度停工停产,不少企业在中报还是亏损的,但是三季度报应该会有明显的好转,最近公布三季报的京威股份 三季度盈利2亿,算是比较好的成绩。这一块里面由于可替代性比较强,进入门槛没有上面的动力系统高,因此议价能力比较低,个股整体市值比较小,因此出现几家能整和行业的零部件商机会也很大,明年这一块的业绩应该都会比较好。

4、充电系统

高压直流继电器:宏发股份

充电线:智慧能源 (子公司远东电缆为特斯拉提供充电设施专业线缆)

充电枪:长盈精密(公司和子公司苏州科伦特均为特斯拉供应商,提供高压软连接)

充电桩众业达 (15年在粤东地区,建立第一个超级充电站)


上面的四个方向,弹性最大的应该是动力系统,同时技术门槛也是最高的,重点可以关注一下宁德时代,比亚迪,当升科技、新宙邦、天赐、璞泰来,恩捷股份,中材科技、拓普集团、三花智控、凌云股份等。

单车价值

单车价值的高低在整个产业链中大概能代表自己的低位,当然得跟同行业的相比,不能拿动力系统的单车价值去跟零配件的相比。下图是平安证券最近发布的新能源汽车深度报告里面使用到的数据,应该都是最新的,大家可以参考下。

同行业中单车价值越高,代表在产业链中地位越高,同时自身的业绩弹性也越大,凌云股份那3000是手动加上去的,主要是电池盒单车价值没计算,电池盒单车价值约2500-3000元,当然这一块还没完全放量。

这两天新能源汽车产业链虽然有回调,但是幅度不大,后面再起来的概率比较大,新能源汽车这一波爆发有点类似于去年3月份的猪肉,也是行业数据出现反转,但猪肉毕竟是周期性行业,持续性不强,但新能源汽车不一样。目前全球渗透率还非常低,才5%左右,而且新能源汽车替代燃油车也是大势所趋,空间巨大。后面汽车每月的销售数据能否像猪肉板块每月的销售数据一样刺激板块上涨,值得大家关注,这个板块回调就是机会,长期来看,确定性非常强。


关于新能源汽车的逻辑和确定性,个人是坚定看好的,关于贵不贵每个人都有自己的看法。以上都是个人看法,不作任何投资依据,股市有风险,投资需谨慎,盈亏自负,风险自担。如果不看好,也烦请不要说风凉话,可以说出你的理由,如果不错大家给你点赞。市场会证明一切,码字不易,希望各位兄观看之余帮忙点赞,尤其是收藏的老师,最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师,能给这个帖子加油,送点积分,不在乎多少,这是一种态度,表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了
打开app阅读全文
119
评论(709)
收藏
展开
精彩评论
矮子火炮

20-11-13 22:01

27
不要给这个帖子加油了,支持开新帖子的点赞,新能源 这一波,估计需要调整一段时间了。
矮子火炮

20-10-19 08:11

20
周末有一个大热点,*在中央政治局集体学时强调,深刻认识推进量子科技发展重大意义,加强量子科技发展战略谋划和系统布局。算是重磅会议提出来至少类似还有区块链数字货币今天量子通信这一块肯定大爆发核心国盾量子上周涨幅已经比较多了应该埋伏盘其他比较正宗还有神州信息神州数码 都是国盾量子大客户神州数码大概率历史新高参考之前区块链数字货币炒作时间不会超过一周而且埋伏盘还是谨慎参与把握可以搞一搞第二个热点就是苹果 预售算是预期高端机方面华为限制便宜苹果今天消费电子还是表现机会第三就是晶圆厂订单持续景气中芯国际 台积电 三季度业绩半导体 核心个股可以继续关注能源 汽车产业链上周应该最强行业景气反转开始调整之后依旧机会上周两天金融 表现也不错尤其部分银行放量上涨可以持续跟踪一下冷冻概念有些个股走出趋势也可以关注一下大概就是几个方向选择核心就行今天指数应该冲一冲高度量能前半个月有点比价忙从今天开始恢复兄弟们澎湃起来看完可以顺手点个
    [淘股吧]
    
    1,量子科技市场空间有望进一步打开
    
    国盾量子( 688027 )是国内最大的量子通信设备制造商和信息服务 提供商。迪普科技( 300768 )公司是全国首条量子通信光纤链路(京沪干线)等国家级重大项目的安全产品提供商。光库科技( 300620 )的无源光纤器件有少量可以应用于量子通信领域;神州信息( 000555 )在量子通信领域与国盾量子、国科量子深度战略合作,成功中标“京汉干线”等骨干网项目。飞利信( 300287 )与安徽问天量子在量子保密通信、安全态势感知信息安全 技术服务、云计算、安全产品与培训等领域开展深入合作,双方合作推出的第一批传输加密系统产品已完成供货及部署使用。科华恒盛( 002335 )与科大国盾在量子通信保密技术上开展合作,双方共同拓展量子通信技术的应用。
    
     
    
    2,晶方科技业绩大增、晶圆代工产能紧俏凸显景气度
    
    晶方科技( 603005 )18日晚发布三季报,报告期内实现营业收入7.6亿元,同比增长123.9%;净利润2.7亿元,同比增长416.45%,因销售出货量增加,销售单价提高。其他封装上市公司中:通富微电( 002156 )三季报预增1.78倍至2.98倍;华天科技( 002185 )预增1.42倍至1.79倍,均反映出产业的高景气度。
    
     
    
    3,需求大增带来巨大供给缺口、玉米价格创近4年新高
    
    北大荒( 600598 )是国内规模最大、现代化水平最高的种植企业,玉米是其主要种植作物。登海种业( 002041 )在国内玉米种子生产规模中处领先水平。
    
     
    
    4,第二波疫情来势凶猛、欧洲多国拉响警报
    
    科华生物( 002022 )、透景生命( 300642 )新冠病毒检测产品被列入WHO应急使用清单。美物( 300439 )新型冠状病毒试剂盒两款产品已获欧盟CE认证。
    
     
    
    5,其他
    
     
    
    苏奥传感 :实控人李宏庆等3名股东拟合计减持公司不超8.05%股份太龙照明 :股东拟合计减持不超过4.72%公司股份虹软科技 :股东拟减持不超3%股份剑桥科技 :前三季度净利亏损1.26亿元聚灿光电 :多名股东拟合计减持不超10.08%股权天风证券 :两股东拟合计减持不超3%股份石化油服 :预计前三季度净利同比下降67.9%太平鸟 :股东及高管拟合计减持不超5.47%股份京天利 :股东拟减持公司不超6%股份精准信息 :控股股东及其一致行动人拟减持公司不超6%股份中石科技 :股东拟减持不超4.1%股份鸣志电器 :股东拟减持不超1.92%股份传化智联 :实际控制人拟减持不超过公司总股本2.14%的公司股份
    江龙船艇 :实控人拟减持不超2%公司股份
    
    晶方科技:前三季度净利同比增长416%
    
    振江股份 :前三季净利同比预增3269%至3882%
    
    东方财富 :前三季度净利33.98亿,同比增143.66%
    思源电气 :前三季度净利8.33亿,同比增102.93%
    
     
    
    白云山 :复方板蓝根颗粒的销售预计不会对公司业绩构成重大影响
    
    百隆东方 :目前在手订单为25天的生产量 后续订单存在较大不确定性
    
    1)国家发改委正式发布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》。推出深市股票股指期货,开展创新企业境内发行股票或存托凭证(CDR)试点。
    
    2)中共中央政治局审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。
    
    3)央行发布《中华人民共和国商业银行法(修改建议稿)》,时隔5年银行法再迎大修。
    
    4)中共中央政治局就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学。
    
    5)工信部:将推进车联网网络安全标准制定。
    
    6)创业板已受理414家企业发行上市申请。截至10月15日,创业板共受理了414家企业发行上市申请,深交所已经审核通过93家,证监会注册42家,已经上市36家。再融资 、重大资产重组同步实施注册制,首单上市公司重大资产重组已经完成注册。
    
    7)证监会核发2家企业IPO批文,未披露筹资金额。证监会近日按法定程序核准了以下企业的首发申请:衢州五洲特种纸业股份有限公司,金富科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。
    
    8)从10月19日起,参与科创板网下询价变为“系统至多记录同一网下投资者提交2次初步询价报价记录”,且原则上不得修改,第二次要提交“报价修改理由”,而此前对报价修改并无限制。
    
    9)本周将有5只新股发行。本周一(10月19日)申购的是九号公司;本周二(10月20日)申购的是泰坦科技、洪通燃气、中金公司以及国安达。
    
    10)国家卫生健康委10月18日通报,10月17日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例13例,均为境外输入病例。截至10月17日24时,现有确诊病例252例。10月17日0—24时,新增接受医学观察的无症状感染者34例,当日无转为确诊病例。
    
    11)根据世卫组织统计数据,全球累计新冠肺炎确诊病例达到39196259例,累计死亡病例为1101298例。截至北京时间10月18日16时,美国累计新冠肺炎确诊病例达到8106752例,累计死亡病例为219289例。
    
     
矮子火炮

20-10-19 11:50

18
大A上午高开低走,真是有点恶心,成交额还是5000亿左右,北向资金净流出20多亿,盘面上来看军工农业种植稍微强一些,量子科技没想到第一天就坑人,竞价顶一字板的还是头铁。其实外围指数氛围还行,再加上周末消息偏利好,早上高开的比较多,主要集中在量子科技和消费电子以及半导体 ,没想到一开盘就狂拉银行板块,银行这种大块头没有足够的量维持住是很容易回落的。银行一冲,科技就跳水,没有增量资金就又是蹊跷板效应。临近收盘,科技反攻一波,一度V起来把指数干红了,没想到银行那边抛的更凶。导致指数回落的比较多。今天光伏医药食品以及游戏都有不同程度的调整。科技也分化比较严重,业绩不及预期的资金出逃的也比较厉害,有业绩预期的还好。新能源 汽车今天还是算比较强势的,没怎么跌。下午还是有机会上来的,看银行什么时候止跌吧,目前还是保持6成仓位,主要是新能源 汽车,白酒和光模块,白酒的洋河感觉还挺强的,下午指数如果能到10日均线附近,打算在搞点消费电子和半导体,已经连续调整4天了,不用怕,就是干,都澎湃起来吧。还差3涨油票加精,有油票的兄弟可以帮忙顶一下,先谢谢了。
矮子火炮

20-11-13 08:55

15
昨天这个反弹鸡肋量能太小科技股修复力度还是不行顺周期板块良性调整化工板块比较尤其石化钛白粉昨晚美股那边电商平台由于11数据亮眼尤其拼多多三季度盈利大幅修复能源 汽车产业链也是今天新能源 汽车产业链应该还会继续修复还是谨慎白酒依旧不能去随时大调整医美 顺周期刚起可以继续关注
    
    1,广东省拟补贴加氢设施建设、行业将迎高速发展
    
    厚普股份( 300471 )在加氢站领域形成了从设计到关键部件研发、生产,成套设备集成的业务能力;深冷股份( 300540 )主要产品智能加氢枪是为燃料电池车加注氢气的核心零部件。
    
    2,小鹏汽车业绩大增造车新势力助推行业电动化
    
    文灿股份( 603348 )在车身结构件轻量化领域积累了丰富经验,为小鹏汽车提供的车体结构件已开始量产;常熟汽饰( 603035 )获得了大众MEB系列门板、蔚来ES6仪表板和立柱、小鹏汽车门板等项目;阿尔特( 300825 )是国内汽车设计龙头,受益于新车型放量带来的设计需求爆发。
    
     
    
    3,各大钛白粉厂家满产满销、纷纷表示将择时再度涨价
    
    A股钛白粉公司主要有龙蟒佰利( 002601 )、中核钛白( 002145 )、惠云钛业( 300891 )等。
    
    4,其他
    
    银之杰 :控股股东等拟合计减持不超1.46%股份伟星新材 :第二大股东拟减持不超3%股份金域医学 :股东拟减持不超2.56%公司股份塔牌集团 :股东拟减持不超2%公司股份长方集团 :多名股东拟合计减持最多6%公司股份
    
    吉药控股 :控股股东拟变更为本草汇医药
    
    诚志股份 :取得科学研究类工业大麻种植许可证
    
     
    
    青青稞酒 :近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
    
    金徽酒 :公司股票近期涨幅较大 市盈率明显高于行业平均水平
    
    神州数码 :公司不存在未披露的重大事项
    
    路通视信 :控制权转让事宜仅达成初步意向 尚存在不确定性
    
    智慧农业:东银集团债务重组工作仍在推进
矮子火炮

20-10-22 08:37

12
大科技紫光国微闪崩全线溃退紫光四季度业绩预告太差有资金跑路明显也有资金低吸科技龙头材料设备北方华创消费电子歌尔明显资金再接主板相对强势主要银行撑着昨晚平安银行业绩超出市场预期银行业绩也没那么东方财富看了三季度股东基金加仓社保白酒洋河业绩不错经营好转迹象存量市场还是难做持续性昨天一部分仓位今天看情况低吸风电光伏做个反弹也可以关注一下11电商直播平台对了今天应该是金毛那边选举最后一场辩论还是注意下有没有什么幺蛾子发生
    
    1,《金刚川》上映或成爆款、相关公司受关注
    
    作为主控和联合出品方的中国电影( 600977 )预计来自该影片的收益为2.30-7.37亿元;华谊兄弟( 300027 )来自该片票房收益为0.29-1.23亿元。
    
     2,天猫双11预售正式启动、淘宝直播引流促成交大增
    
    天下秀( 600556 )的红人经济业务起步于微博 并逐步扩展至新媒体营销客户代理服务;元隆雅图( 002878 )子公司谦玛网络通过持续开拓大品牌客户和试水小品牌,已成为娇韵诗、欧莱雅等品牌的新媒体广告服务商。
    
    3,微软 携手马斯克、提供卫星云服务对标亚马逊
    
    欧比特( 300053 )以云计算大数据应用为抓手,依托自身卫星大数据产业优势,打造遥感数据交易平台,提供卫星云服务业务。航天宏图( 688066 )可为大中型企业用户提供数据监测分析和大数据挖掘于—体的卫星云服务。
    
    4,美团即将推出“美团团节社”、布局社交电商
    
    佳云科技( 300242 )持续深耕互联网 营销行业,公司的客户包括BAT、拼多多、京东 、字节跳动、美团等众多国内主流的互联网企业;日出东方( 603366 )认购华兴资本美元基金,间接投资滴滴、美团、摩拜、快手等当红的独角兽企业,此外公司在原有线上线下渠道的基础上,积极开拓电商“私域流量”、“直播带货”、“社交电商”等营销活动。
    
    5,其他
    
    天喻信息 :光谷基金拟减持3%股份。
    宣亚国际 :金凤银凰拟减持3%股份。
    科大国创 :控股股东拟减持3%股份。
    申通快递 :南通泓石拟减持2%股份。
    明阳智能 :控股股东拟增持1500万-3000万元。
    汇顶科技 :拟以1200万-1400万元回购股份。
    东方财富 :第三季度净利15.89亿,同比增203%。
    鱼跃医疗 :前三季度净利15.1亿,同比增111.84%。
    普洛药业 :第三季度净利2.01亿,同比增33.08%。
    洋河股份 :第三季度净利17.85亿,同比增14.07%。
    平安银行 :第三季度净利87.20亿,同比增6.1%,9月末不良率1.32%。
    
    鱼跃医疗:2020年度净利润预增120%至130%
    
    威海广泰 :收到3.31亿元军品装备订购合同
    
    吴通控股 :拟定增募资不超3亿元用于5G消息云平台建设等
    
    小商品城 :与上海嘉题战略合作
查看全部评论(99)
相关文章
查看更多
热文推荐
独孤酋长 赞(103) 评论(186) 20-11-24 18:21

请点击右上角的 「...」 按钮

选择 「手机浏览器」 中打开

淘股吧

职业投资者都用的App
下载APP
打开APP