再讲风险:情绪周期风险信号解析

20-09-12 20:31 42471次浏览
法布雷加糖
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行情什么样,相信不用我再多说了。从去年7月开帖以来,我的帖子和回帖讲机会与风险的内容比例基本是五五开的,《实例解析周期性风险先兆》、开盘5分钟关电脑战法、《如何从高位股形态来判断超短市场的可操作时段》、《交易者的基本素养:有所为有所不为》等等都是讲风险的。我自认为提示风险的内容还是过少了,因为这个市场风险是远多于机会的。但是桃县有个唬人的现象,机会遍地走战法满天飞,好像每天不涨停一周不翻倍就是菜,兄弟们你们觉得机会真这么多吗?个人认为每年超短情绪流市场可交易的时间不超过一半,这一半时间里真正能有效提升收益率的黄金时间又不超过1/3,其他时间基本都是垃圾时间。一年收益如何完全就是可交易时间的收益减去不可交易时间的回撤。情绪流超短我们经常听到一句话叫退潮期要空仓,但是退潮期怎样预判?除了理解不清哪个时段是否适合交易的新手,大部分收益不能稳定的老手基本都会判断退潮期但都折在了手欠上,即新手死于无知,老手死于过劳。说实在的猜顶、猜底是世界级难题,猜中每次的顶底是不可能的事情谁也做不到,但是山雨欲来风满楼、春江水暖鸭先知…人的情绪的变化规律也是有迹可循的。人的情绪有很多种,体现在超短情绪流市场中就是老师们常讲的贪婪与恐慌,比如周四收盘50个20cm跌停,恐慌吧,但是周三下午2点前都还贪婪呢,交易时间也就不过4个小时而已。怨停牌,怨某社?进了个好球,却被裁判吹越位,上前理论又被裁判红牌罚下,这大起大落的人生不要太刺激。但是你能怨裁判吗?即使他错了你又不能罚下他,所以发几句牢骚消解下情绪就好,如果把自己的无能归结为裁判的错误,那就是你的错了,你最终目的是来赚钱的,赚不到钱完全是自己的问题。裁判这些外因实际都是情绪的催化剂、导火索,只是加快了情绪转换速率,加剧了情绪波动,真正起决定性作用的还是在情绪本身。
今天来谈谈一个中大型情绪周期尾声经常出现的市场现象:
一、指数放异常巨量
市场有句老话叫有量就有行情,这句话一点儿没错。中长线投资资金流入流出是基本稳定的,指数上的放量与缩量大部分都是短线情绪起伏造成的,比如这周从周三下午开始投机情绪由高昂迅速转为衰落,体现在指数成交额上就是巨量后严重缩量,场内外参与意愿迅速衰减,创业板成交量到周五几乎折半,一盆冷水浇下来很多人瞬间冷静了。放异常巨量的地方一般来说不是顶就是底,如果出现在高位大概率是顶部区域,这点实际对新手来说是比较反常识的,巨量是成交活跃的标志,但是高位过于活跃对接下来的承接来说就是隐患了,一旦承接不住就很容易落下来。
二、核心赚钱效应过分发散
什么是过分外延?指的是最核心的赚钱效应可以适当发散,但是发散到渐渐失去合理性的时候就是过分发散。比如天山生物 引领周期很显然是创业板整体吸引投机资金迁移造成的,创业板低价是最主流最核心的赚钱效应集团,哪些发散是合理的?显然是创业板内部,无论怎么轮动都还在合理范围,但是主板低价也补涨起来就是一种过分发散。目前裁判不希望创业板炒差炒低,投机资金关注到这一点开始偏向创业板绩优股,开始从风电之类的下手,贴合政策消息面,择股上天能重工 股价也正好不是个位数,既不差也不低,资金永不眠。
三、高位股集团多次分歧
这点在这波天山生物引领周期里体现的尤为明显,高位股集团第一次分歧出现在8月28日也就是天山生物第一次停牌日,第二次分歧出现在9月3日分歧程度超过第一次分歧,从第二次开始我的策略已经偏向于防守降仓了,随时提防第三次分歧的到来,而第三次如此迅猛显然击溃了所有人的心理承受能力,就谈不上分歧了。曹刿论战中有言:一鼓作气,再而衰,三而竭,实际历来中大型的投机时段都会经历几次集体分歧考验,但是很少能迈过四次集体分歧的坎,这是有历史可考证的,感兴趣可以回测下。
四、顶级游资霸屏龙虎榜
这点我看几乎没人讲,很冷的冷知识,顶级游资龙虎榜大买,注意,不是某一只两只股出现大买,而是更多高位股出现熟悉席位的龙虎榜,而且成交额显著高于近期的时候,你就要小心了。这里有个很简单的道理,顶级游资席位霸屏的时候恰恰是没法承接的时候,想想谁去接力他们,二三线游资去接?还是散户去接?顶级游资集体在高位股上格局是不可能的,所以这种情况出现往往都预示着分歧即将来临。不要迷信游资,更不要迷恋席位而盲跟。
就说到这吧,还有太多不能量化的现象,写着写着写不起了,有补充就楼里交流吧。
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法布雷加糖

20-09-15 16:38

22
根深蒂固的数板思维,就是大部分人只重形式不重原理的典型思维,超短情绪流赚钱靠关注度溢价,以前只有连板才能获得关注度溢价,非连板获得不了关注度溢价,但是早就被星期六 省广集团 这些高位股用非连板形态打破了,连板不再是取得关注度溢价的唯一形式,现在取得关注度溢价最好的方式是分歧中最强,不是吗?你们只会形式不会原理,换个题型就不会了,什么时候能成长啊
法布雷加糖

20-09-15 22:10

16
我是低频交易者,为了提高准确率,找到不确定环境中的确定性,我很少持有两个以上,而且我一般存量资金市场和减量资金市场都低仓位运行,除非我确认短期市场进入增量资金市场才会抬高一级仓位
法布雷加糖

20-09-15 17:40

15
聚灿光电 当然有补跌风险,这个风险就靠接竞价核按钮只买总计划仓位的1/4就可以了,补跌被埋无非就是这计划仓位的1/4被埋,但是开盘直接向上那么很明显就不会补跌了,补跌一定是深水震荡或补跌停,所以拉高了就上计划仓位的另1/2,如果拉红了我会直接加完计划仓位,但是上午没有,就下午拉红再加最后的1/4,虽然弱了些,但是既完成了补跌又收了红K,是市场当时唯一一个保持不亏的高位股
法布雷加糖

20-09-13 16:49

14
不是没被市场教训的人还有很多,是很多人指望依靠战法大赚去平掉风险亏损的坑,本周三之前离场谁都赚,赚多赚少问题,但周四再离场就是谁都亏。我宁愿为躲过周四暴跌而错过一周行情,但是你们有几个人愿意呢?都想精准逃顶,最终就是运气好跑了这次,运气不好一次跑不了就内伤,最终收益就是然并卵
法布雷加糖

20-09-17 15:52

11
今天有个朋友跟我说,他认识的一个游资,席位被监管,买了卡倍亿 账户被限制交易5天…你们知道就好,监管有些动作是外界不知道的,别觉得卡倍亿全是换手合力,其实是有部分大资金出不来
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