9月的投资机会

20-09-01 09:10 56690次浏览
矮子火炮
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8月终于结束了,整个8月对于趋势选手不太友好,如果没有去白酒食品板块,挣钱难度应该是比较大的,整体来说8月份大消费强势,大科技则比较弱。但最惨的目测应该是疫苗板块。食品板块月涨幅15,61%,疫苗板块则下跌-9.84%,几个核心疫苗标的差不多都有30%以上的大调整,而且这期间基本没有什么有质量的反弹。这段时间大A消费股猛涨,美股那边科技股大涨,真是两种天差地别的风格。9月应该是三季度的最后一个月,该如何布局趋势板块,这里简单和大家聊一聊。
一 大消费板块

8月大消费板块表现的最亮眼,最主要的原因就是基金抱团在加上中报业绩窗口期。后半个月连前面调整的白酒板块也都收复了失地。大消费最高潮的时候应该就是这个月了,9月应该会冷清下来,但不排除有个股继续狂奔。普涨的局面应该是很难再有了,原因就是估值真的太贵了,食品和白酒板块基本把明年的业绩透支完了,可以给大家看一组数据,白酒消费龙头 贵州茅台 居A股总市值榜首,总市值22442亿,高于“宇宙行”工商[gubar]银行 [/gubar]4764亿元。此外,五粮液 市值超过中国石油 ,紧随招行之后,而只要涨2.03%就将超过招行,酱油海天味业 接近6000亿元,大概是2个万科的市值,动态市盈率91倍,消费股目前的估值比过去任何时候的估值都高。这种疯狂的透支,只会使整个板块的未来的高度降低。月底,银河证券罕见唱空消费股,声称不为创记录的消费股唱赞歌,牛市下半场要越长越冷静。大消费后面全面上涨的概率越来越小,但全面崩盘的概率同样小,因为这个板块的业绩增速预期是稳定的,估值高了,大不了多花点时间来消化估值。

二 大科技板块

在看大科技板块的时候,先看三张图。 这三张图分别是苹果 、特斯拉、英伟达 的股价走势图,科技板块就围绕这三张图来说吧。
1 消费电子

消费电子这一块的景气程度不用说,这里对标的苹果股价已经是历史新高,最近还走出了轰轰烈烈的主升浪。板块核心企业估值是比较合理的,歌尔、立讯中报的业绩还是超预期的。这个板块目前应该是业绩的兑现期,但是受疫情影响,大规模的5G换机潮还没来。后面两年的业绩应该是有保证的。从整个产业链来看,依附华为手机板块的企业不少,这也是近期苹果链比华为链强势的原因,个人认为华为完全退出手机业务的可能性非常低,而且整个大的蛋糕不会因为某个企业的退出而变小,只是重新分配的问题,在这个过程中,对于产业链的企业而且风险和机会是并存的,有风险,但也提供了弯道超车的机会。三季度预期会受到国外疫情的影响,但从部分公司三季度的预告来看,影响不大,四季度是传统的旺季,产业链企业业绩应该有保证,后面是很有机会走出来的。

2 新能源 汽车

新能源 汽车对标的就是特斯拉,最近强的没朋友,涨的太猛了。新能源汽车这个赛道逻辑是非常强的,市场规模也是足够大的,并且是全球性的大浪潮,三季度欧美新能源汽车产销超过了国内,这说明新能源汽车已经成为全球性的大趋势,新能源汽车也是汽车产业复苏的希望,目前国家出台支持新能源汽车的优惠政策很多。从中报来看,动力电池和汽车配件核心企业都走出了疫情的影响,其中动力电池的核心企业宁德时代 中报超预期,汽配这一块二季度业绩也是同比好转,已经有不少个股走出了趋势行情,不少个股中报股东名单非常华丽,国家队身影也比较多。三季度应该是汽车行业的拐点,目前新能源汽车的位置也不算高,特别是汽配这一块,9月份,新能源汽车表现的机会比较大。

3 半导体 板块

半导体这一块对标的就是英伟达了,股价也是历史新高。走的很稳。半导体产业链的逻辑和新能源汽车一样强大,大国之间的博弈是不可能用食品白酒去对抗金毛那边的高科技的。半导体整个产业链最近走弱,个人觉得主要原因就是国产替代进程不及预期,中报业绩也一般般,动静很大国家大基金二期今年就投了一个精测电子兴森科技 后没动静了。不可否认,半导体产业链里面已经有核心股开始走下降通道了,这一点大家要注意。但是这个板块未来一段时间肯定还会处在风口浪尖上,因为中国要强大,靠白酒酱油那肯定是没戏的。科技强国,这个板块肯定是绕不过去的,而且这个板块调整的时间也比较长了,是该修复一波了,等风口来吧。这个板块重点还是半导体设备和材料。

4、面板

面板价格最近连涨,外资也狂买京东 方A,这个方向也是大科技里面为数不多8月表现还行的细分板块。面板的投资逻辑也比较清晰,主要受益于5G的下游应用,核心当然还是手机产业链,这个板块关注几个弹性最大的个股就行了。

三、军工板块

军工板块7月和8月上旬迎来一波轰轰烈烈的主升,可惜自己没抓住。军工板块的逻辑就是不少企业基本面开始大幅改善,整个行业预期变强,主要体现在军费增长和 装备更换上。目前国内军费占GDP的比重应该是几个大国里面最低的,军队好多装备到了更新的时间了。以前军工汉沽也企业的利润增长在15%以下,现在不少都已经接近25%了,基本面改善是非常明显的,这也是大基金布局的原因。当然外部环境的催化也是非常重要的原因,而且散户非常相信这个,一旦外部局势变的紧张起来,军工必炒。军工板块后面还是有机会的。

四、农业板块

农业板块应该是今年出的黑马,走出了不少大牛。关于农业板块,整体还是围绕疫情后世界粮食危机炒作的,国际上大放水,大宗商品 狂涨,这也是农业股能走出来的一个重要原因,但农业股也算半个周期行业,后面持续性还得多看看,整体机会还是有的。

五、大金融 、地产 周期板块

这几个板块是目前市场少有的洼地,金融里面最低的就是银行,目前杭州银行 宁波银行 等业绩靓丽的银行已经走出来了,地产板块估值低,但是国家监管没有放松的迹象,反而是三条红线又来了。周期板块主要还是受益与大宗商品涨价,后面应该也会有结构性的机会。还是老观点,高位的大消费抱团不死,低位的三傻很难蹦跶起来。

马上要开盘了,核心的几大板块基本都说到了,其它遗漏的盘中在讨论吧。9月机会应该比风险多。以上都是个人看法,不作任何投资依据,股市有风险,投资需谨慎,盈亏自负,风险自担。如果不看好,也烦请不要说风凉话,可以说出你的理由,如果不错大家给你点赞。市场会证明一切,码字不易,希望各位兄观看之余帮忙点赞,尤其是收藏的老师,最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师,能给这个帖子加油,送点积分,不在乎多少,这是一种态度,表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。
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精彩评论
矮子火炮

20-09-01 11:51

52
 大家可以看看文章,今天大盘还是算比较给面子的,食品和白酒这么强势的板块公开看跌很容易被打脸,但是今天应该是领跌,最强势的板块个人觉得是特斯拉产业链,别看军工涨幅排名靠前,但是在昨天外部消息的强刺激下,走成这样算是低于预期的。新能源 汽车的逻辑,文章里面有重点提到,并且指出9月份机会很大,没想到9月的第一天就直接爆了,消费电子欧菲光 虽然被苹果 掐死,但其他的并不弱,至于逻辑,文章里面也提到了。整个上午大盘成交5000多亿,外资流入20多亿,缩量比较明显。但是新能源 汽车产业链绝对是个亮点,主要原因是业绩改善加上特斯拉股价疯涨的强刺激。关于新能源汽车的投资方向,三体一翼(没必要深究,个人发明的)三体就是整车 动力电池 汽配 一翼就是服务于新能源汽车的非汽车行业标的,例如功率半导体 等。整车这一块,选业绩比较好的就行,比亚迪  长城汽车长安汽车 等。动力电池这一块最核心的当然就是宁德时代 ,大资金的主战场,其次就是动力电池材料,正负极 电解液 薄膜等 这一板块今天也是集体高潮,汽配这一块目前还算是低位,业绩受疫情影响最大,三季度逐渐回暖,这里面的标的众多,可以关注拓普集团  三花智控   宁波华翔  凌云股份 等。一翼标的不多,大家可以关注一下功率半导体的杨杰,汽车电子的得润电子 等。
矮子火炮

20-09-17 09:00

35
之前说过很多啊,如果还有人想知道,大家可以点个赞,看有多少人感兴趣,如果多后面开个新帖单独梳理一下整个产业链。
矮子火炮

20-09-09 17:19

34
再次提醒一下我的粉丝不要垃圾没有把握不要想着反弹大家可以看看注册制18罗汉现在下场一但流动性溢价消失资金下来就是估值这个过程很快18罗汉不少个股已经只剩当初狂热时候的零头而且基本面不是特别优秀涨回去特别目前创业板爆炒垃圾估计不需要一个时间而且个人预测一但亏损效应持续几天将会巨大踩踏效应没有接盘资金股价将会垂直下落大家心里想着垃圾都想稍微犹豫就会留下来买单最终结果就是踩踏而且期间可能基本没有像样反弹大家看完帮忙起来
矮子火炮

20-09-09 08:22

20
昨天石油期货重挫晚上美股明星科技能源 大跌特斯拉重挫20%以上原因之一未能标普500指数早上亚洲这边日本棒子那边还算比较温和低开1%垃圾三个集体停牌其中妖王天山生物二进宫这次上次不一样官媒开始传达监管层声音此外光电收到关注并且大股东大量减持今天垃圾股可能降温但是昨天主板低价股也开始蠢蠢欲动目前指数依旧箱体震荡但是资金垃圾股因此趋势表现比较还是之前策略垃圾股不要去了高位股反弹可以考虑减仓低位先持有总体控制仓位今天指数如果低开比较仓位依旧可以
    
    1,我国发起《全球数据安全倡议》、倡导共建和平安全网络空间
    
    A股相关概念股主要有拓尔思( 300229 )、山石网科( 688030 )、卫士通( 002268 )等。
    
      
    
    2,北京发布氢能产业政策、2025年燃料电池车将过万
    
    厚普股份( 300471 )在加氢站领域形成了从设计到关键部件研发、生产,成套设备集成的业务能力;深冷股份( 300540 )主要产品智能加氢枪是为燃料电池车加注氢气的核心零部件;富瑞特装( 300228 )在如皋经开区开展氢能源汽车产业投资。
    
    3,苹果 供应商加速推进MiniLED背光屏、相关应用有望快速增长
    
    利亚德( 300296 )与台湾晶元光电成立合资公司,研发生产MiniLED背光显示、Mini/Micro自发光显示产品,有望今年10月投产,苹果是其潜在目标客户。瑞丰光电( 300241 )与多家大型厂商在MiniLED上合作开发,形成了可量产的产品化显示方案,并建成了自动化生产线。
    
     
    
    4,双节备货叠加青黄不接、苹果价格强势反弹
    
    朗源股份( 300175 )主营苹果等水果种植、加工、仓储及销售,苹果及葡萄干出口量在国内同类型企业中均排名第一,是郑州商品交易所指定苹果期货交割仓库。宏辉果蔬( 603336 )是我国果蔬产品产业一体化的专业农产品 服务商。
    
    5,其他
    
    乾照光电 :紫金15号累计减持2.02%股份,南烨实业累计减持3.98%股份。
    
    经纬辉开 :股东拟减持不6%股份。
    
    誉衡药业 :股东拟减持6%股份。
    
    展鹏科技 :股东拟大宗减持4%股份。
    
    新经典 :股东拟减持3%股份。
    
    广东骏亚 :股东拟减持1%股份。
    
    爱普股份 :拟定增募资不超7.5亿。
    
    汉邦高科 :实控人将5%公司股份转让给山西长高。
    
    上海物贸 :澄清百联集团借壳上市传闻,未参与或筹划相关事项。
    
    东方财富 :对子公司东方财富证券增资76.5亿。
    
    铭普光磁 :拟50亿投建通信光电子产业基地项。
    
    紫光股份 :下属公司预中标21.74亿元采购项目。
    
    未名[gubar]医药 [/gubar]:澄清不存在报道所称“未名集团的控制权已被划归国有”事宜。
    
    1)商务部:正加快推进修订鼓励外商投资产业目录相关工作,将大幅增加鼓励条目。
    
    2)市场监管总局:加快出口产品转内销市场准入,实施出口企业内外销产品“同线同标同质”。
    
    3)央行等部门:监管放松小微贷款标准,关注类贷款也可延期“还本付息”。
    
    4)乘联会:8月新能源 乘用车批发销量突破10万辆,同比增长43.7%。8月广义乘用车零售销量172.8万辆,同比增长8.8%。
    
    5)科创板半年报披露完毕,超七成上市公司获机构持股。截至8月31日,165家科创板公司中共有122家获机构持股,占比达到73.94%。
    
    6)北京:2025年前培育5-10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业。
    
    7)9月8日,央行公开市场开展1700亿元7天期逆回购操作,因当日有700亿元逆回购到期,实现净投放1000亿元。
    
    8)WTI原油期货9月8日日内跌幅扩大至4.5%,跌破38美元/桶,创6月以来新低。
    
    9)9月8日,北上资金净流入63.51亿,结束连续6个交易日净流出局面。沪股通净流入23.63亿,深股通净流入39.88亿。
    
    10)国家卫健委数据显示,9月7日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例,均为境外输入病例(四川5例,广东2例,天津1例,福建1例,陕西1例);无新增死亡病例;无新增疑似病例。
    
    11)美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示,截至北京时间9月8日8时左右,全球累计确诊超2723万例,累计死亡89.09万例。
矮子火炮

20-09-14 08:42

18
周末消息相对平静915窗口期越来越近资金相对比较谨慎周五反弹量能比较而且反弹大多数机构持仓品种虽然创业板大涨但是赚钱效应一般般指数调整时间空间已经比较大往下空间应该不会太大窗口期过了大概率迎来上涨行情目前策略还是控制仓位持股方向行业基本面改善汽车光伏工业软件前期调整比较科技股也可以关注韦尔股份 这种已经企稳迹象
    1)国务院印发《关于实施金融 控股公司准入管理的决定》。对金融控股公司实施准入管理是补齐监管短板、深化金融改革的重要举措,有利于规范市场秩序,防范化解风险,增强金融服务实体经济能力;申请设立金融控股公司实缴注册资本额不低于50亿。
    2)中国人民银行 9月11日发布8月金融统计数据,8月末,广义货币M2余额213.68万亿元,同比增长10.4%,增速比上月末低0.3个百分点;8月社会融资规模增量为3.58万亿元,比上年同期多1.39万亿元,其中,对实体经济发放的人民币贷款增加1.42万亿元,同比多增1156亿元。
    3)商务部9月11日公布,8月份我国实际使用外资841.3亿元,同比增长18.7%。1—8月,我国实际使用外资6197.8亿元,同比增长2.6%。在主要投资来源地中,新加坡、英国、荷兰实际对华投入外资金额同比分别增长8.9%、17.2%和73.6%。
    4)9月11日证监会批复首批四只科创板50ETF 产品注册。创板50ETF产品预计将在9月22日启动发行。
    5)9月11日,国家医保局、财政部、国家税务总局公布关于加强和改进基本医疗保险参保指导意见。
    6)工信部:加快推进医疗装备高质量发展。
    7)证监会:就加强私募投资基金监管公开征求意见;中金公司等5家企业首发9月17日上会。
    8)国家卫生健康委9月13日通报,9月12日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例,均为境外输入病例。截至9月12日24时,现有确诊病例151例。9月12日0—24时,新增接受医学观察的无症状感染者70例;当日无转为确诊病例。
    9)美国约翰霍普金斯大学公布的统计数据显示,截至北京时间9月13日03时00分,美国新冠肺炎确诊病例达646万例,为6466012例;死亡病例达19万例,为193351例。
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