从TikTok估值看软件板块,国内软件应用市场估值或被重构

20-08-02 16:29 704次浏览
风雨顺德人
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数据之外
周五的行情本来是大消费中的消费电子带起的,但盘中跳水后机构又跑生物疫苗做防御去了。这本来无可厚非,但周末的一件事件可能令机构对目前国内软件应用市场估值有新认识,这个事件与TikTok有关。


TikTok实际上就是抖音国际版,属于字节跳动旗下产品,这产品在国外有多火?2020年一季度受全球疫情的影响,TikTok下载量大幅攀升,达到了3.15亿次下载,超过Facebook、Instagram、Snapchat和YouTube等海外社交巨头的同期下载量,成为全球同期下载量最高的移动应用。目前TikTok已经超越Twitter、Facebook等社交巨头,成为了美国年轻人最喜爱的App。


在海外,TikTok脚踢Facebook、拳打Instagram,根本没有竞品对手,这引起了其它互联网 大佬的担忧,继而引发多个国家的抵制:6月30日TikTok在印度被封杀,美国国务卿7月7日称“考虑在美国禁用短视频应用TikTok”。随后美国科技巨头微软 公司正在与字节跳动公司商谈关于收购TikTok,据说开价是500亿美元,该出价为TikTok 2020年预计收入的50倍。


但这桩生意没有谈成前,美国政府开了一个反垄断听证会讨论“中国政府窃取美国技术”,当时有一位议员向4位CEO提出:“是否认为中国政府窃取美国技术”时,苹果 公司CEO蒂姆 · 库克、谷歌 CEO桑达尔· 皮查伊、亚马逊 CEO杰夫·贝佐斯的回答没有证据证明中国涉技术盗窃。到了最后Facebook CEO扎克伯格的回答:中国从美国科技公司“窃取技术”是证据确凿的。经过这样一场闹剧,最新消息是,据美国《华尔街日报》8月1日消息,知情人士透露,在特朗普周五晚间表示反对由一家美国公司收购TikTok美国业务后,微软已暂停收购视频分享应用TikTok美国业务的谈判。


我们不去讨论这事情背后到底有多少科技巨头间的明争暗斗,从投资人最直接的感觉是,原来字节跳动旗下子公司的海外版估值可以如此之高,直接是50倍PE(仅仅是开价,字节跳动还没有还价)。要知道,苹果市盈率(TTM)是31倍,微软的TTM是35倍,谷歌TTM是32倍,Facebook市盈率才30倍,而且Facebook就曾经在2018年11月发布短视频应用Lasso,但推出一年后下载量只有42.5万次,可以想像到扎克伯格的内心是在出血。


面对海外市场的高估值,国内市场对软件板块的估值明显是偏低的。如果说芯片 等硬件设施需要国产替代来自立自强的话,互联网软件应用是能直接挑战国际科技巨头的,这个方向更应该让资金去发掘新的“TikTok”,新的软件制高点,我觉得软件板块的前景可能比硬件板块更要光明!
最后看看周五的行情数据,数据分析是这样的:
数据分析
1、整体数据分析:3%个股64家,涨3%个股593家,实体涨停110家,当天跌停0家,做多力道825,做空力道25,属于可操作系统(DAY 3)。


2、仓位参考方面:市场整体心态85,属于中高位心态,位置处于震荡周期。电脑建议明天总仓位维持2.4成。


3、热点纵览方面,前5风口涨停数在6-15家,主线风口:生物疫苗。市场核心龙头是英特集团 ,成绩6板,概念冷链物流


4、短线周期分析:从操作成功率看,今天的成功率正常,从个股方面看,炸板收益率正常偏高,封板收益率正常偏高,上榜收益率极高。图形横向缠绕,代表行情紊乱,强势股短线走势或无序。


5、盘中热点追踪:一板块延续
09:32 消费电子--09:37 券商--09:41 云游戏--13:04 医疗器械--14:23 风电(D2)--14:27 字节跳动--14:39 半导体


具体异动个股
消费电子:环旭电子赛腾股份东山精密苏州固锝
券商华林证券锦龙股份财通证券第一创业
游戏凯撒文化美盛文化鹏博士盛天网络
医疗器械万邦德博晖创新阳普医疗三鑫医疗
风电金风科技永福股份福能股份江苏新能
字节跳动:省广集团引力传媒佳云科技广博股份
半导体:北方华创沪硅产业中芯国际长电科技
END
观点一览
指数观点:从统计数据看,系统位于可操作区(数据1),仓位提示有减仓(数据2),短线风口是生物疫苗,仅一板块出现延续(数据3、5),封板成功率正常、收益率正常偏高,综上所述:数据的确位于震荡市的高点附近(持股心态80+),但未到顶点(95-100),因此还有上升空间。当然,在震荡市中逢高减仓是对的,但最高点并未到来,或者本来就没有最高点,因为只要突破前高就形成新一轮上升趋势,现在猜数据是震荡市中最佳高抛点不算错但也不算对。
细节方面有一点注意的,这就是做多力量很强,无论是涨停板家数还是连板高度看,市场的力量在增强,当然这个力量无法和前期200家个股涨停相比,因为彼时是1.5万亿的量,现在是1.1万亿的量。
所以这个数据出来后,在短线上只能是见一步,走一步,出现调整就代表震荡市高位出现,继续上涨则有可能形成突破信号,仅此而已。当然如果结合周末消息面,当然是向上突破的可能性比较大,但这个是数据不能提前预测的,也做不到。
建议研究板块:旧基建材料(水泥)、国产芯片、消费电子、低价蓝筹、农业
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