原创征文:对于当前市场简单的看法

20-07-23 17:37 88027次浏览
矮子火炮
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
已经连续15个交易日破万亿了,市场增量资金还是非常明显,七月初的一波放量突破,给人一种大牛市来临的感觉,金融 、地产、银行同时放量大阳,但到7月下旬的今天,可能这次“牛市”和以往真的不一样,这几天的市场走的没有持续性,如果不是持股,来回换应该是很容易亏钱的,而且当前的市场跟6月份的走势还不太一样,因为是临时想到的,那就随便说吧,

一、低估值的金融、地产板块还有机会吗?

在回答这个问题之前,先看几张图吧。
上面分别是招商银行 和万科的K线图,应该算是银行板块和地产板块具有代表性的中军,基本是一路下跌,都快跌到启动的位置了。大牛市里,这种明星板块不会走这么弱。因此当前市场全面走牛的概率不太大了,要走牛也是之前结构性的牛市。目前场内能找到的低估值板块且能容纳大资金的,确实不多了。金融和地产算是还在历史估值低位,尤其是银行,但是最近走的很弱,没有什么大资金光顾,确实是其他板块的赚钱效应比较好,高位的消费和科技目前还在延续。高位的不死,低位的难以启动。
相对于银行和地产,证券板块明显比较强势,基本面也比前两者好一些,后面应该会不断的有消息刺激,业绩方面应该也会不错,这个板块的政策预期比较大,后面可能还会有大的行情。

二,大科技和大消费到了什么位置?

这个问题其实很难回答,今天的这个V真的很关键,算是给大科技续命了一波,要是这个位置直接一根大阴棒子下去,短期大科技板块也就很难再玩了,这几天的反弹,大科技比券商弱,基本是证券稳住指数才会动。而且分化的特别严重,头部企业走的比较强势,之前弹性比较大的先锋反而走的比较弱势。消费电子的立讯和歌尔,半导体北方华创 ,特斯拉概念的宁德时代 以及面板的TCL走的算强势的。大消费也基本是这种情况,分化比较大。对于大科技和大消费,后面想躺着赚钱的日子越来越难了,越往上走,后面的小弟会掉队的越厉害,这一波没突破2月份高点的大科技,后面想要走出来就更困难了,能做的还是头部企业的抱团了,只有头部企业打开更高的高度,后面的小弟才会有一定的空间,泡沫当然是一起吹。大消费里面的白酒和食品透支了太多,现在的情况很尴尬,只能继续抱团吹泡沫。

三、基本面有改善后续有预期的板块走强

这一波反弹,无论是大科技还是大消费或者是大金融,持续性都不强,反而是一些有逻辑,业绩有预期的板块在持续走强,甚至不少走出了主升浪,这里简单说一说。、

1、疫苗板块
智飞生物 为核心的疫苗板块最近走出了主升浪,疫苗板块里面有很多创业板的权重,这也是今天创业板能深V的大功臣,疫苗板块这样加速还是受到疫苗研发进展的刺激。之前做医药 很少,医药板块估值也不低,这样疯狂的加速,炮哥真的是不敢追。但是确实赚钱效应杠杠的。

2、军工板块

军工板块有好多优良标的处在估值低位,在加上近期站到了风口,也是疯狂加速。有业绩支撑的应该是北斗导航板块。但最近最猛的中船系列就纯粹是情绪了,这个东西受消息影响太大,很难把握。

3、光伏、HIT电池
行业基本面有点反转的意思,光伏三大巨头隆基、通威、阳光电源 今天再次突破,本来是打算今天搞点的,完全不给机会、硅片电池价格在低位震荡的时间算是比较长的,这次终于有点涨价的动作了,弹性最大的就是隆基和通威。

四、老旧城区改造
这个板块前几个月炮哥还专门提过,重点推荐了三棵树北新建材中国巨石康力电梯
北新建材和康力电梯一季度由于疫情原因,业绩下降的比较多,但是中报基本是一举扭转败局,最近公布的中报业绩都超预期,这个板块后面无论是消息刺激还是业绩都应该会比较积极。

四、对当前市场的简单看法
上半年指数虽然走的比较坎坷,但整体还是向上的,板块效应很强,大科技和大消费应该是最赚钱的两个板块,7月初的这一波大涨加速,后面分化会越来越严重,大科技和大消费个股跟着板块挣钱的难度会越来越大,必须得精选个股。当前外部环境不稳定,金毛那边老搞事情,尤其是下半年那边大选的关键时候,不确定性事件还是比较多,后面资金抱团还会继续,但是目前的估值高度,随时要做好跑路的准备。头部企业将会获得更多的关注,当然基本面有改善的板块确定性会更强。这个需要做功课去发掘。

目前就说这么多了,以上都是个人看法,不作任何投资依据,股市有风险,投资需谨慎,盈亏自负,风险自担。如果不看好,也烦请不要说风凉话,可以说出你的理由,如果不错大家给你点赞。市场会证明一切,码字不易,希望各位兄观看之余帮忙点赞,尤其是收藏的老师,最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师,能给这个帖子加油,送点积分,不在乎多少,这是一种态度,表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。@股天乐 @淘活动
打开app阅读全文
379
评论(1818)
收藏
展开
精彩评论
矮子火炮

20-07-27 21:09

44
刚刚复盘了一下,疫苗产业链最近真的强,先是前排的疫苗研发生产商启动,这几天疫苗的储存和运输也开始动了,从时间窗口来看,还没结束。这个产业链市场应该很大,之前看金毛那边说生产出的疫苗价格最低不能低于40美元。整个疫苗产业链核心的就三个环节。研发生产,储存、运输。研发应该是最难的,生产还好,储存和运输对环境和设备要求比较高。目前整个疫苗产业链也是围绕这三个环节进行炒作的。
    [淘股吧]
    
    1 疫苗研发生产的核心标的是
     
[图片]
 大资金比较青睐的就是智飞生物 、复兴医药沃森生物
    
    2 疫苗的储存目前主要炒作的是山东药玻阿科力澳柯玛 等。
    
    3、疫苗的运输对设备要求很高,一般是医院自建的冷链物流,例如华兰生物 配套的冷链物流就很全面。除了医院之外的A股比较正宗的还有顺丰控股英特集团海容冷链
    觉得这个对你们有帮助的,顺手帮忙点个赞,此外 还希望大家能继续帮主贴点下赞和收藏一下,能到300就整一个趋势股的股票池出来。此贴加了油的兄弟,都可以站内信问一个问题,本人一定会用心回答的,谢谢给位了。
[图片]
 
矮子火炮

20-07-23 17:41

44
 还是老规矩,看过的兄弟顺手帮主贴点个赞,先谢谢了,后面每天的早评和午评转到这里发。
矮子火炮

20-07-25 09:06

43
机构最爱
    净资产收益率,即ROE(Return on Equity),是企业净利润与净资产的比值。
    
    计算公式如下:
    
    ROE=净利润/净资产
    
    净利润/净资产=(总市值/净资产)/(总市值/净利润)
    
    而总市值/净资产就是PB;总市值/净利润就是PE。
    
    ROE=PB/PE。
    净资产收益率这个指标很受机构看中Roe个股机构重点配置防守表现更好
[图片]
矮子火炮

20-07-24 08:22

34
昨晚美股那边跌的有点尤其科技股加上昨晚科创板密集减持今天开盘科技股可能会有一些压力能不能顶住军工医药 疫苗处在加速今天追高一定谨慎持股尽量不要T保持先手比较重要今天主要还是关注量能北向资金流向如果没啥超预期东西临近周末还是控制一下仓位比较大家可以收藏一下帖子这样起来比较容易重要信息也可以及时交流看完顺手点个[鲜花]
    
    1,洪涝及强降水致供给趋紧、猪肉本月以来涨逾7%
    
    公司方面,牧原股份( 002714 )、正邦科技( 002157 )、新希望( 000876 )等是国内生猪养殖龙头企业,产量产能居前。
    
    2,央视中移动等携手、启动超高清制播示范平台项目
    数码科技( 300079 )已形成全套完整成熟的广电4K全产业链解决方案,相关技术、产品已开始融合应用在广电、通信等领域。创维数字( 000810 )是国内机顶盒龙头之一,产品包括4K超高清数字智能网络盒子终端。
    
    3,飞腾新一代服务器芯片 发布、国产性能最强
    中国长城( 000066 )持有天津飞腾31.5%股权。同有科技( 300302 )基于国产银河麒麟操作系统和飞腾CPU,推岀业界首款成熟的商用自主可控存储系统,连续中标数十个国家级、省市级政府机关项目。
    
    5,减持
    
    科创板西部超导 :股东拟减持不超14%股份。
    
    科创板容百科技 :股东拟减持不超11.95%股份。
    
    科创板沃尔德 :股东及董监高拟减持不超9.08%股份。
    
    科创板光峰科技 :股东拟减持不超9%股份。
    
    科创板嘉元科技 :股东拟减持不超7.87%股份。
    
    科创板瀚川智能 :江苏高投拟减持不超3%股份。
    
    科创板乐鑫科技 :股东拟减持不超3%股份。
    
    科创板新光光电 :股东拟减持不超1.49%股份。
    
    科锐国际 :股东拟减持6%股份。
    
    宝光股份 :西藏锋泓拟减持不超6%股份。
    
    水晶光电 :股东拟减持不超6%股份。
    
    惠威科技 :江苏鱼跃拟清仓不超4.5%股份。
    
    神思电子 :控股股东拟减持不超4%股份。
    
    兴业矿业 :富龙集团拟减持不超3%股份。
    
    星湖科技 :汇理资产拟减持不超2%股份。
    
    中航高科 :京国发基金等拟减持不超2%股份。
    
    君正集团 :股东拟减持不超2%股份。
    
    汇中股份 :股东拟减持不超1.8%股份。
    
    6,其他
    
    天合光能 :上半年预盈4.51亿-5.41亿元,同比增216.37%-279.51%。
    
    中信建投 :上半年净利45.78亿元,同比增96.54%。
    
    长城汽车 :上半年净利11.53亿元,同比降24.02%。
    
    诚益通 :控股股东协议转让6.99%股份。
    
    步步高中百集团 :申报免税商品经营资质。
    
    友阿股份 :控股股东申请免税品经营资质。
    
    汉邦高科 :全资子公司获得华为ISV伙伴等级认证。
    1) 大商所发布关于修改《大连商品交易所风险管理办法》和《大连商品交易所套期保值管理办法》的通知,自2020年7月27日结算时起在黄大豆1号2011及后续合约上实施。黄大豆1号单边持仓量调整至150,000手。
    
    2)上交所:芯原股份等3家企业科创板注册生效。
    
    3)广东省人民政府发布《关于印发中国(梅州)等7个跨境电子商务综合试验区实施方案的通知》,支持综合试验区大胆探索、创新发展,及时研究出台相关配套政策措施。
    
    4)北京市新冠肺炎疫情调整为三级应急响应后,在严格落实北京市疫情防控要求的前提下,北京全市面向公众开放的公共体育场馆和各类经营性体育健身场所均可恢复开放运营,各类体育运动项目和健身瑜伽项目均可正常开展。
    
    5)外交部:中方将考虑不承认英国国民(海外)护照(BNO)作为有效旅行证件,并保留采取进一步措施的权利。
    
    6)为配合疫情防护,大连各影院售票系统暂停服务,针对已经售出的影票,影院方面也开始进行退票。恢复营业时间将会根据市里统一部署另行通知。
    
    7)7月23日,北向资金全天净流出36.54亿元,其中沪股通净流出30.96亿元,深股通净流出5.57亿元。
    
    8)中国首次火星探测任务天问一号探测器,在海南文昌航天发射场,由长征五号遥四运载火箭发射升空。
    
    9)工信部:我国现有13家企业陆续开展了新冠疫苗产能建设,其中9家企业已经获批开展临床试验。工信部密切跟踪新冠疫苗研发过程,指导企业加快疫苗产业化进度,全面做好规模化生产准备。
    
    10)财政部在香港顺利发行50亿元人民币国债。
    
    11)交通部:鼓励民企参与高速服务区经营、自动驾驶等新业态建设
    
    12)意大利10年期国债收益率跌至1%,为3月5日以来首次。
    
    13)银保监会:中国资产管理规模稳步扩大,合计约18万亿。
    
    14)截至北京时间7月23日14:00,全球累计确诊病例1523.16万例,累计死亡人数62.35万例。美国累计确诊397.09万例。
矮子火炮

20-07-31 08:43

33
[图片]
疫苗研发最新研究报告仅供大家参考最近点赞不积极[囧]
查看全部评论(99)
相关文章
查看更多
热文推荐
认错不自满 赞(147) 评论(150) 21-06-09 11:06

请点击右上角的 「...」 按钮

选择 「手机浏览器」 中打开

淘股吧

职业投资者都用的App
下载APP
打开APP