如何抓住这一轮“牛市”

20-07-04 09:32 159599次浏览
矮子火炮
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7月的前三个交易日,指数暴走,牛市的呼声越来越高了,昨天不少人给我发站内信问如何抓住这一波牛市。由于人比较多,所以没有逐个回,索性就开一个新帖探讨一下这个问题吧。确实种种迹象表明,牛市已经在来的路上了,连官媒都开始助阵了,但是这一轮牛市跟上一轮牛市肯定有比较大的区别,在这篇帖子里面主要探讨一下三个问题(前提是这次是真牛市),一是牛市形成的背景,二是牛市可能发展的脉络,三是如何抓住这一波牛市。由于之前没有准备,大早上的想到啥就说啥,大家凑合这看。 直接进入主题,先说第一个问题:
一、牛市形成的背景

每一轮牛市都应该有自身形成的大背景,例如第四次大牛市2015-2016年的大背景就是杠杆资金疯狂入市。这次牛市背景炮哥认为有以下几个原因。先说宏观层面的,再说微观层面的:
1、资金充裕
年初国内遭到了疫情的袭击,经济一季度遭到重创,政府为了稳住经济释放出了不少热钱,这些钱一些进入了实体的投资领域,主要应该是基建,但肯定还有不少在寻找新的投资路径,股市肯定能排在前三。

2、证券市场改革
近两年,证券市场改革真算的上是大动作,越来越向成熟的市场靠拢,科创板新三板精选层,指数权重编制以及接下来的创业板改革陆续推出。每一轮改革都会创造出大的机会,前面三个大牛市基本都是改革催生的,市场的改革肯定会使市场更加的成熟,更加公平。这里有增量资金进来也不奇怪。

3、大的科技浪潮来临
5G的发展和应用开始在同第四次科技革命对标了,半导体 领域的崛起已经成为中国崛起不得不面对的一个问题了,全球可能面临着一次大的科技变革,而这次变革的风口并不在欧美,而是在中国,这也是外资疯狂涌入A股的一个原因。

4、经济触底回升
正如炮哥一月份发文所说的一样,这次疫情真是给股市砸出了一个黄金坑,也给经济砸出了坑,后面国内经济应该会加速反弹,明年可能还会超预期的反弹,不少权威人士预测明年国内GDP增速能够达到7.5%。

以上四点,应该就是宏观层面的,微观层面也简单说一下

1、
官媒开始喊话了,大宵也被放出来了,证券四大报的官方微博 也在奔走相告牛来了,官媒的这种举动影响是非常大的。
2、
200亿成交额涨停中信证券 只有在牛市才会出现吧。说到证券,就在说一下中国神券的事,感觉越来越有意思了,
三月份提出打造航母级证券,四月份传出中信证券和中信建投 合并但随后被辟谣。6月份外媒再次爆出合并,有背景的高管开始变动,难道一切真的是巧合吗?

3、成交额急剧放大、券商板块暴动、外资大手笔买进,指数放量大涨,确实是各种先行指标开始亮灯了。

背景就说这么多了,理解背景非常重要,牛市启动的背景影响着你后面的投资方向,在来探讨第二个问题

二、牛市可能发展的脉络

牛市的背景影响着和牛市的发展脉络,以往的经验可以参考,但不一定全对。历史在重演,但不会照搬。如果这一轮牛市确定,个人认为会经历三个阶段:

第一阶段是大金融 暴动,领头的肯定是证券,如果中国神券后面有进展的话,不排除会掀起证券行业合并的大浪潮,其次就是银行保险、非银金融的估值修复和提升。这一阶段应该是共识,至于高度和持续时间就得看中国神券能不能进一步刺激

第二阶段是低估值品种的修复,目前还有不少品种市净率低于1.主要集中在地产煤炭钢铁、建筑,银行,虽然这些行业的基本面改善不大,但是牛市会提升整个市场的估值,这些行业周期性比较强,尤其是钢铁煤炭,低估值买,安全边际会很高。

第三阶段,大科技的全面兴起,这个是由此轮牛市的背景决定的,目前全球最牛逼的资产基本集中在科技,苹果亚马逊 、腾讯,中芯国际 ,都是历史新高,科技这几年的成长将会非常快,如果这轮牛市真能走起来,个人感觉大科技目前处于热身的阶段。

第一个阶段和第二阶段,主要是推动指数上涨,吸引更多的资金入场,第三个阶段需要去甄别伟大的公司和风口上的行业。这三个阶段肯定不是独立的,可能会交叉,可能会齐头并进,但有一点可以肯定,市场肯定会在各自的阶段集中大量的资金去干某一点。个股上涨的核心动力就是价值的修复和回归以及未来的情景预期,这是此轮牛市的特色,不会像以前一样,只要牛市来了,阿猫阿狗都能上天。

三、如何抓住这一波牛市

在探讨这个问题前,还是得去看看此轮牛市的大背景,这一轮牛市的主旋律肯定还是价值回归,最近几年核心资产肯定是能够跑赢指数的,因此这一波肯定不会像15年一样。不管基本面如何都可以靠资金怼上去,即使怼上去了,下来也会非常快。因此还是得跟着外资、机构等大资金的路劲去走,现在不少聪明的柚子已经开始这样做了,牛市初期,尽量多持股,滚动操作最好。确实不知道如何选股的,直接买ETF就行。跟着大资金的路劲走肯定错不了。

上面说的都是大的战略方面的,具体到行业和个股,可以在帖子里面具体讨论。

目前就说这么多了,以上都是个人看法,不作任何投资依据,股市有风险,投资需谨慎,盈亏自负,风险自担。如果不看好,也烦请不要说风凉话,可以说出你的理由,如果不错大家给你点赞。市场会证明一切,码字不易,希望各位兄观看之余帮忙点赞,尤其是收藏的老师,最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师,能给这个帖子加油,送点积分,不在乎多少,这是一种态度,表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。
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矮子火炮

20-07-15 20:50

152
金融 地产有色应该下半年赢面比较或者确定比较板块如果逻辑的点赞超过100后面时间大家探讨一下这里面逻辑
矮子火炮

20-07-09 11:59

96
简单说一下,这就是标准牛市初期的行情,疯狂的逼空。因为压根不缺钱,昨天缩量涨一天,资金就又按捺不住了,整个上午成交再次破万亿外资净流入83亿,创业板这周才4天已经11.67%,如同疯狗般一样,按道理炮哥是应该提示风险了,但是时间节点上不对,今天是周四,明天再逼一下,就应该是场外的资金按捺不住了。盘面上来看,百花齐放,题材、趋势同飞。大科技里面的半导体 再次高潮,紫光国微 打出的赚钱效应爆棚。大金融 今天上午的走势跟预期一样,震荡。券商板块光大证券 接近3倍,浙商证券 1倍,东方财富 盘中攻破历史新高。但是今天风格有所切换,板块内第二个上板的兴业证券 就是低PB的龙头,带上来了一大批小弟,东吴、长江、国元、国投,广发等。在回顾一下这波券商炒作路线,首先是银行系券商,其次是中信、中建投合并。再次就是以太平洋 为首的低价券商。昨天出了业绩,今天就是业绩+低PB的强势。历次牛市,券商板块的整体PB都会超过4,目前券商的整体PB是2过一点,还有不少不到2,这些个股确实该修复一下了。今天下午券商如果再起来,明天大概率就要再次加速了,个人估计调整可能会到下周了,届时可能会有惊天巨震。目前场内有10份之一的资金在证券板块成交,大资金的主战场,趋势分战场在大科技的半导体和消费电子,题材分战场在免税军工,牛市初期拥抱主流资金肯定能跑赢指数。觉得说的有道理的,赶紧点个赞吧。
矮子火炮

20-07-13 19:01

78
说一说为啥清仓主要原因明天确实没有时间其次金融 地产确实某队这样虽然一定程度缓解了上证指数加速上涨但是加速创业板疯狂上涨资金都是逐利金融地产里面资金赚不到看到外面科技当然会有资金抽离金融科技大科技这就造成了今天创业主板分化快速高了大科技估值如果后面接力资金跟不上必然会有大幅调整外资流向来看万科中国最近连续外资爆买确实它们估值不高地产基本还行保险保费数据也不错牛市保险板块重头投资权益资产也就相当于自营买的股票肯定爆赚券商逻辑一样所以说过金融地产压不住高位大科技震荡调整资金必然回流低估值板块创业板这两天加速上涨带量并不明显按道理需要放量持续如果算上金融地产切换过去资金那么创业板场外增量资金而且目前创业板获利盘巨大调整概率越来越大因此这个位置控制一下仓位必要创业板大科技更要谨慎听懂可以点个赞
矮子火炮

20-07-04 09:51

54
先来一波干货,牛市证券如何选
    [淘股吧]
    
    第一个是可以从自身实力以及业务构成来选,随着券商收入结构的变化,头部券商在投行、资产管理以及重资产业务方面有非常明显的优势。再加上注册制制度红利,本轮券商上涨的逻辑是国家做大做强头部券商的逻辑,对应的就是券商行业整合。面对走向寡头垄断证券行业投资肯定要选头部券商,看历次反弹中头部券商的PB接近1.8-2.2x,目前头部静态普遍在1.3-1.5倍,空间不小,当然许多特色券商,在自营、投行等方面表现较好,值得配置。
    
    龙头券商
    
    中信证券海通证券华泰证券
    
    特色券商:
    
    投行:中信证券、中信建投
    
    自营:中信证券、东方证券
    
    经纪业务:东方财富中国银河
    这个路子一般是价值投资者的选择。
    
    第二个是选有特色的,就是识别能力比较高的。这里的特色不是指业务,而是是指市值,股价,流通市值、PB、以及业绩这一块,当然涨幅度也是,市值可以选最大的和最小的,股价肯定是越低优势越大,PB、流通市值越低越好,业绩越稳定越好,涨跌幅度可以选涨的最多的,也可以选涨的最少的。
    
    两中选择方案主要看自己的风险偏好程度吧,此外中国神券的标的,中信建投和中信证券可以重点关注,毕竟当年的南北车合并前的案例在那摆着。
矮子火炮

20-07-06 07:51

50
周末的消息比较多,挑几个重要的说一说:
    [淘股吧]
    一、券商行业
    1 券商转融通业务再次开放,这个消息对券商利好,上面开始鼓励合理的加杠杆,带来资金大概几十亿吧。
    
    2 券商加快股票回购步伐,券商投资者开户数明显增多,牛市周末上热搜。
    
    3 中国神券标的中信证券中信建投 再次辟谣,这种澄清就是走个过场,国企只会在既成事实的时候承认,前期一概否认。而炒股炒的就是既成事实前的预判。
    
    4、新三板精选层打新资金回归。这个冻结资金的数量个人说不好,有媒体报道5000亿以上。
    
    二、大科技
    国际标准组织3GPP宣布R16标准冻结,这标志着5G第一个演进版本标准完成。利好5G板块,尤其是下游的应用。
    
    2、中芯国际 闪亮登场,明天开始申购,发行价27.46,绝对不高,后面个人认为空间还会很大。
    
    三、猪肉
    猪肉板块重点拿出来说,主要是天邦公布了中报业绩,个人觉得是超预期的,两个方面,一个是养殖成本下降的比较多,二是计提的损失开始回归正常了,以往这种小都会才业绩公告时掉链子,这次算是顶住了,今天的猪价又来到了36.68.
    
    关于指数,上周五放量大涨,未来几天应该是比较安全的,重点还是关注大金融 和低估值的周期行业,地产煤炭等,今天大科技有利好如果还走不强,就要考虑降低一下仓位了,券商板块不要去强追,找自己认为合适的位置上就可以了。两市成交量能,大家还是要关注的,这是行情延续的保证。主要先以持股为主吧
    
    
    1,南方降水致生猪产能损失、猪周期高盈利持续时间或超预期
    可关注,盈利有望持续增长的龙头猪企牧原股份( 002714 ),及出栏量高增长,盈利改善空间大,预期差大的正邦科技( 002157 )。
    

    2,中芯国际确定发行价、大基金等实力机构参与认购
    A股公司中,江丰电子300666 )、上海新阳( 300236 )、全志科技( 300458 )等均通过聚源芯星基金间接参与中芯国际本次战略配售。
    
    
    3,转融通保证金 提取限制放宽、券商资金运用更高效
    涉及长亮科技( 300348 )、宇信科技( 300674 )、恒生电子( 600570 )等。
    
    4,减持
    
    集友股份 :控股股东等拟减持不超17.62%股份。
    
    奥美医疗 :陈浩华等拟减持不超8.26%股份。
    
    森特股份 :华永投资拟减持不超6%股份。
    
    海峡环保 :瑞力投资拟清仓4.99%股份。
    
    安记食品 :股东高管拟减持不超2.56%股份。
    
    赛福天 :大股东拟减持不超2%股份。
    
    香雪制药 :控股股东等拟减持不超2%股份。
    
    赛微电子北京集成电路基金拟减持不超2%股份。
    
    招商南油 :中行江苏分行拟减持不超1%股份。
    
    爱[gubar]迪尔 [/gubar]:股东拟减持不超1%股份。
    
    康辰药业 :股东GL减持5%股份。
    
    
    5,其他
    
    天邦股份 :上半年预盈14.8亿-15.8亿元,同比大幅扭亏。
    
    神州泰岳 :上半年预盈7800万-1.01亿元 同比扭亏。
    
    理邦仪器 :上半年预盈4.67亿-4.79亿元,同比增465%-480%。
    
    昊志机电 :上半年预盈6500万-7000万元,同比增421.40%-461.51%。
    
    江铃汽车 :上半年预盈2.08亿元,同比增252.54%。
    
    冠昊生物 :上半年预盈2500万-2700万元,同比增190%-210%。
    
    众信旅游 :上半年预亏1.5亿-2亿元。
    
    华菱星马 :6月中重卡销量2025辆,同比增63.17%。
    
    上汽集团 :拟不超25.97元/股回购0.5%-1%股份。
    
    中迪投资 :实控人变更为刘军臣。
    
    工业富联 :5.6亿元收购鼎捷软件 15.19%股份。
    
    江淮汽车 :江汽控股拟将公司8.08%股权无偿划转给安徽国控集团。
    
    华谊兄弟 :拟向阿里影业 、腾讯等发行股票,募资总额不超22.9亿。
    
    中联重科 :拟定增募资66亿,引入太平人寿等四名战投。
    
    浙商证券 :不存在应披露而未披露的重大信息
    
    光大证券 :目前主业未发生变化,外部环境无重大变化。
    
    中信证券:中信集团未讨论过任何关于中信证券及中信建投重组合并方案
    
    信维通信 :达成战略合作,共建信维通信益阳5G产业园
    
    宏达电子 :拟投建5G电子元器件生产基地,总投资不少于15亿。
    
    1)中国信息通信研究院7月3日发布,2019年,我国数字经济增加值规模达到35.8万亿元,占GDP比重达36.2%,占比同比提升1.4个百分点,高于同期GDP增速约7.85个百分点。
    
    2)中国人民银行、国家外汇管理局:目前,中国债券市场余额为108万亿元人民币,位居世界第二。截至今年6月末,共有近900家境外法人机构进入银行债券市场。目前,境外机构持债规模占我国债券总量的比重为2.4%,持有国债规模占比达9%。
    
    3)银保监会财政部等四部门7月3日发布通知,进一步扩大扶贫小额信贷支持对象,将返贫监测对象中具备产业发展条件和有劳动能力的边缘人口纳入扶贫小额信贷支持范围。受疫情影响还款困难的贫困户,扶贫小额信贷还款期限可延长至明年3月底。
    
    4)银保监会首次公开38家银行保险机构重大违法违规股东;将进一步加强股东股权管理。
    
    5)进入7月份,新三板公司“转板”热度不减,今年以来已经有51家公司成功“闯关”IPO,其中冲击科创板企业占比过半。6月份科创板申报企业上会提速,12家公司通过了审核
    
    6)一系列税收优惠政策从7月4日起实行,支持海南自贸港建设
    
    7)据国家卫健委,7月4日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例,其中境外输入病例6例,本土病例2例;无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例。
    
    8)据美国约翰斯·霍普金斯大学的疫情统计数据显示,截至北京时间7月5日16:55,全球累计确诊病例1127.95万例,累计死亡人数53.11万例。
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