核心科技会成为核心资产吗?

20-06-29 08:43 32350次浏览
矮子火炮
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上半年指数剧烈震荡,截至今日沪指2.31%,创业板则大涨32%。但是上涨的个股依旧不超过三分之一,之前以白酒医药食品为核心的核心资产均创出了历史新高,估值的角度来看,之前可以说是合理偏高,但现在不少个股可以直接说是透支很严重了创业板的强势走势主要是因为权重个股被爆买,大家可以去看看创业板的权重个股组成,基本是上核心的医药股和科技股,这和创业板的定位不谋而合,这种走势个人认为是刚刚开始,上证50 已经牛了很多年,中小板 却在趴窝,这次遇上5G加上半导体 产业链国产化这个大风口,应该能走的比较远科技股中报的业绩或许没有之前预期的那么槽糕,后续的确定性也比较强,尤其是消费电子和半导体材料及设备这两个领域,成长方面动力也很足。从大的视角来看,下半年布局核心科技大概率能获得超额收益。本文这里先在强调几个确定性的赛道,然后在列一下细分行业龙头的核心科技,


一、消费电子

这个赛道的确地性应该是最强的,逻辑应该也是最清晰的,从资金的态度也能看出来。几大核心公司均遭到外资爆买,立讯精密蓝[gubar]思科 技[/gubar]、歌尔股份 近期都创出了历史新高,这个领域如何选股,只需要看个股在自身细分领域的地位就行,垄断能力越强越好,创历史新高都是迟早的事。


二、半导体材料和设备

这个赛道上一个帖子说的比较详细了,逻辑也是非常的强势,中芯国际 也马上也登陆科创板了,可以想象上市之初肯定会被资金强烈追捧,最近港股的中芯国际天天澎湃,虽然半导体材料和设备的各个细分领域的个股都走出了疫情挖出的深坑,但成长性很强,主要是看未来的估值,这个赛道的投资主要是找各个细分领域的龙头股,在整个行业份额越大越好。
三、特斯拉产业

这个赛道逻辑也是比较清晰的,新[gubar]能源 车[/gubar]代替传统的燃料车也是大势所趋,不少个股跟随特斯拉创新高而新高。关于特斯拉产业链的投资,主要集中在电池汽车零部件,毫无疑问动力电池才是核心,因此这一领域个股明显要强势一些 。这一块的投资可以根据自己的风险偏好来,目前动力电池个股反弹幅度比较大,零部件相对比较小。
四、面板

这个赛道的逻辑主要就是涨价,65/75寸在6~7月份可能还有下降空间,但32/50/55寸在6月份可能启动上涨,7月份全面进入上涨区间,8~9月份预期65寸以下尺寸基本全部进入上涨通道,因此在整个三季度,面板厂商业绩的确定性应该是比较大的,这个赛道外资买的也是非常凶,核心个股就是京东 方,TCL科技 以及长信科技 等。
五、核心科技个股名单

一、中兴通 讯:通信设备龙头

主营业务:设计、开发、生产、分销及安装各种先进的ICT领域系统、设备和终端

二、汇顶科技指纹识别芯片 龙头

主营业务:芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商。

三、中国软件国产操作系统龙头

主营业务:自主软件产品、行业解决方案、服务化业务。

四、紫光国微国产芯片龙头

主营业务:集成电路芯片设计与销售,压电石英晶体元器件的开发、生产和销售,LED蓝宝石衬底材料生产和销售。

五、领益智造 :电子元器件龙头

主营业务:新型电子元器件、手机及电脑配件的生产和销售。

六、北方华创 :半导体设备龙头

主营业务:电子工艺装备和电子元器件。

七、闻泰科技 :半导体标准器件龙头

主营业务:移动通信设备产品的研发与制造房地产 开发与经营。

八、深南电路通信PCB龙头

主营业务:印制电路板的研发、生产及销售。

九、信维通信 :手机天线龙头

主营业务:移动终端天线、3G终端天线、模组天线、3D精密成型天线、高性能天线连接器的生产与经营。

十、欧菲光 :摄像头龙头,并内含OLED概念


主营业务:光学光电业务、微电子业务和智能汽车 业务。

十一、立讯精密:连接器龙头

主营业务:连接器产品研发、生产和销售。

十二、兆易创新 :存储器龙头

主营业务:从事存储器及相关芯片的集成电路设计,致力于各种高速和低功耗存储器的研究、开发及产业化

十三、卓胜微射频芯片龙头

主营业务:射频前端芯片的研究、开发与销售。

十四、圣邦股份 :模拟芯片龙头

主营业务:模拟集成电路芯片设计及销售。

十五、领益智造:电子元器件龙头

主营业务:新型电子元器件、手机及电脑配件的生产和销售。

十六、长电科技 :半导体封测龙头

主营业务:集成电路、分立器件的封装与测试以及分立器件的芯片设计、制造;为海内外客户提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体封装测试解决方案。

十七、三安光电全球LED龙头

主营业务:电子工业技术研究、咨询服务,电子产品生产、销售等。

十八、生益科技 :覆铜板龙头


主营业务:设计、生产和销售覆铜板、粘结片和印制线路板。

十九、环旭电子 :消费电子用电池龙头

主营业务:为国内外的品牌厂商提供通讯类、消费电子类、电脑类、存储类、工业类、汽车电子类及其他类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等专业服务。

二十、鹏鼎控股 :消费电子PCB龙头

主营业务:从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。

二十一、宁德时代锂电池龙头

主营业务:专注于新能源 汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

二十二、蓝思科技:手机屏幕龙头

主营业务:视窗防护玻璃的研发、生产和销售。

二十三、京东方A:显示器面板龙头


主营业务:显示器件业务、智慧系统产品业务、智慧健康服务业务。

二十四、科大讯飞 :语音识别龙头

主营业务:语音支撑软件、行业应用产品/系统、信息工程和运维服务。

二十五、浪潮信息服务器龙头

主营业务:服务器等云计算基础设施产品的研发、生产、销售。

二十六、韦尔股份 :电源管理IC龙头

主营业务:半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计,以及被动件、结构器件、分立器件和IC等半导体产品的分销业务。

二十七、三六零网络安全龙头

主营业务:互联网 安全技术的研发、互联网安全产品的设计、研发、推广,以及基于互联网安全产品的互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务等商业化服务。

二十八、光环新网IDC龙头

主营业务:互联网数据中心业务(IDC及其增值服务)及云计算业务。

二十九、中国长城 :服务器龙头

主营业务:计算机 及相关设备制造,高新电子业务,涉及军事通信、卫星与定位导航、海洋信息安全 产业及军用自主可控计算机及网络等领域。

三十、金山办公办公软件龙头

主营业务:WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。

三十一、用友网络 :ERP软件龙头


主营业务:软件及服务业务、企业互联网服务、互联网金融 服务。

三十二、亿联网络 :通信终端龙头

主营业务:音视频通信为基础的统一通信解决方案提供商,面向全球企业用户提供统一通信解决方案。

三十三、四维图新 :电子地图龙头

主营业务:导航电子地图的开发和销售。

三十四、歌尔股份:电声行业龙头

主营业务:精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。

三十五、恒生电子 :金融软件龙头

主营业务:为金融机构提供IT软件产品与服务。

三十六、亨通光电光纤光缆龙头

主营业务:光通信网络、智能电网领域高端技术与产品研发、制造及系统集成服务。

三十七、大族激光 :激光设备龙头


主营业务:激光加工设备的研发、生产及销售。

三十八、海康威视安防监控产品龙头

主营业务:安防产品的研发、生产和销售。

三十九、卫宁健康 :医用软件龙头股

主营业务:医疗卫生领域应用软件的研究开发、销售和技术服务。

目前就说这么多了,以上都是个人看法,不作任何投资依据,股市有风险,投资需谨慎,盈亏自负,风险自担。如果不看好,也烦请不要说风凉话,可以说出你的理由,如果不错大家给你点赞。市场会证明一切,码字不易,希望各位兄观看之余帮忙点赞,尤其是收藏的老师,最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师,能给这个帖子加油,送点积分,不在乎多少,这是一种态度,表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。
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精彩评论
矮子火炮

20-07-03 11:53

100
 简单说一说,今天两市成交量再次急剧放大,半天成交额7500亿。市场有一个非常明显高低位风格转换,这里主要说的是板块。早上预判今天白酒调整地产震荡,证券冲高,但是资金并没有去科技,反而高位的科技股也是开始巨幅震荡,这不是一个好现象,上午临近收盘创业板之所以能上来,主要说的是之前二线标的的补涨,软件计算机 应用这一块。低位的资源股今天涨的最凶,尤其是基本面得到改善的煤炭估值修复。在说说地产和券商,地产板块走的没毛病,大概率还没走完,分批低吸就完事了。上午减了科技反手券商,确实有些着急,为什么会这么着急切换到券商,首先是因为今天量能再次放大,其次今天是星期五,个人认为板块即使盘中巨震,收盘大概率也能起来,因为周末容易发酵,选手们估计会增加弹药,周一还能冲,再次券商板块估值并不高,这才刚启动几天,龙头光大证券 都翻倍了,后面肯定还有空间。最后关于中信建投中信证券 合并这事,个人感觉有非常大的想象空间,虽然昨晚双方都出来辟谣,这都是常规出牌,当年的神车在加上最近的王府井 都是例子。而且之前监管层也提到过打造航母级证券,不管真真假假,到了风口就有起飞的可能,今天中信证券一个上午成交破100亿,真是不缺钱。后面两种选择,一是去埋伏低位低估值的品种,二是上资金最热的板块。大家觉的分析的有道理的,可以点个赞。
矮子火炮

20-07-02 15:22

64
今天低位金融 全线爆发券商板块暴动主板做多三大主力野战券商依旧凶猛超预期地产板块也还行符合早上判断稳住了白酒板块有点力不从心感觉回落很多灵魂标的酒鬼酒 虽然今天盘面激情本身也吃肉依旧隐隐蛋疼早上搞得券商倒数前三持有科技股表现一般般主板已经连续两天明天继续大阳概率不大除非券商再次暴动这个概率还是有的地产板块连续大涨两天应该震荡几天在上这也是为什么打算低吸万科原因挂了负二可惜没买到地产可以持股白酒医药 食品资金松动比较明显业绩超预期可能还会冲一冲目前高度已经透支中报预期科技这一块半导体 材料设备今天应该超预期消费电子依旧分化调整成交额来看后面板块大概率新高特斯拉产业链今天一般般昨天特斯拉历史新高都没刺激面板下午算是资金比较尤其京东下午打算低吸说完就有资金没买到因此决定半导体消费电子强势个股紫光国微赚钱示范效应明显如果明天科技回暖今天强势可能比较因此上了长电领益大盘真的有点牛屎味道看完点赞
矮子火炮

20-07-03 08:23

39
四大先行指标亮了 A股新一轮牛市呼之欲出7月2日,A股港股携手上涨。分析人士表示,目前A股四个具有长期意义的牛市先行指标逐一显现:从2日盘面看,券商股成为领涨板块;沪深港通北向资金买卖总额创历史新高;A股成交放大,总成交额突破1万亿元;自6月以来,两融余额大增接近千亿元,活跃度明显提升。四大先行指标齐至,外资已提前布局。随着我国疫情防控经济基本面等多项因素向好,新一轮牛市已呼之欲出。(中国证券报)
     官媒已经安耐不住了,开始喊话了,催促新韭菜入场了。大家帮忙点赞这条置顶[微笑]
矮子火炮

20-07-03 13:44

35
炮哥的午评有黄金,赞同的顶起来,不超过100赞,都对不起我中午长篇大论说券商的逻辑。
矮子火炮

20-07-01 11:43

35
 简单说一下,科技上午减了不少,不是炮哥格局小,是因为大蓝筹股拉的太凶猛了,A50被拉的飞起,白酒地产水泥被拉的飞起,整个上午上证放量很明显一举攻下3000点,二线蓝筹全面启动,尤其是低位的地产,有点牛市初期的味道。6月核心科技涨的太多,前半个月震荡一下并不是什么坏事。低位的地产既然启动了,跟随就行了。7月前半个月主要会布局科技二线的补涨,以及新启动的地产,等量能上来了,券商当然是不可或缺的主角之一。不知道如何选股的,直接怼行业的龙头就行,地产就万科,券商中信,这种组合比较稳定而且大概率能跑赢板块。7月的第一天风格切换非常明显,至于持续性如何,得多看看,跟随主力资金干就是了。灵活的转变方向。大家觉得有道理的可以点个赞。
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丫丫小师妹 赞(109) 评论(340) 20-08-11 18:19

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