2020年9月23日, 星期三
所有内容纯粹个人思考和行为记录,不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。
#操作和预判
开始建仓
财通证券,理由是做国庆前后的维稳行情,和之前的看法不一样,目前短线上的“地雷”已经拆除,在这种情况没有必要放松监管产生新的地雷,反而应该在解除“地雷”之后加强监管,维持戒严效果维持的时间,相当于打第二针
疫苗的作用,短时间加强一次监管可以避免后续一段时间内频繁介入监管的必要,仅靠“余威”就可以控制住局面,这一点确定性是比较高的,相对不确定的反而是时间,时间到底是国庆前后这段时间,还是应对大选带来的不确定冲击,也就是维持到11月前。
基于这种判断,目前相对安全的做法不是急于开启第四次试错(第三次刚结束),而是博弈维稳支撑,没有题材炒作的市场要维持住指数,那么上下抽拉大
金融是个必然的选择(因为少了地产的参与,其他权重的参与比重会增加,需要覆盖这一部分权重的缺失)。
此外,还有一个预判因素,就是外资入场的时间,外资入场的时间大概率是大选之后,靴子落地之后之前谈好的条件才能开始实施(包括“第一阶段”之类的)那么在这个时间点上,对大金融进行洗牌,造出几个能抗衡外资的新力量就是非常迫切的需求了。
最后,十四五规则解读已经很多,但做到十四五的钱哪里来?不让大水漫灌,意味着这个钱需要通过增加赤字或者增加社融,而这两点都需要大金融,即投行(
券商)和
保险的参与。这和以前对于这两者的定位是不一样的,这里面或许有一些变化。