半导体材料设备龙头的盛宴

20-06-03 11:59 65707次浏览
矮子火炮
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6月的前两天,大A成交额快速放大,两天都达到了7500亿以上,消费电子和面板爆量上涨。记得前面让大家重点关注半导体设备和材料,大概是4月底第一次大分歧的时候。
这是之前的午间评论,刚找到了。现在回头看看整个半导体材料和设备产业链
上图基本就是整个半导体产业链的完整闭环,左边就是半导体材料和设备,右边是应用领域。本帖是随意写的,首先简单看看半导体材料设备龙头的表现,然后在发掘一下各个领域的潜力股,最后在说一说消费电子板块。至于半导体材料设备这一块的逻辑就不详细说了,前面的文章说过很多次,就一点,半导体产业链在全球没有话语权就谈不上科技强国,另外就是整个行业已经步入上行景气周期。

一、半导体材料设备龙头表现以及潜力股

1、硅片
半导体材料硅片核心龙头肯定是沪硅产业
两个月的时间三倍多的涨幅,上海产业集团目前已成为中国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业,产品得到了众多国内外客户的认可。公司目前已成为多家主流半导体企业的供应商,提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。客户包括了台积电中芯国际 、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、华润微芯片 制造企业。

2、光掩膜
光掩模的核心龙头肯定是清溢光电
股价近期创出历史新高,公司生产的半导体集成电路凸块(IC Bumping)掩膜版,集成电路代工(IC Foundry)掩膜版等,主要应用于半导体芯片行业,主要客户有:士兰微 ,中芯国际等。此外这个里面还可以关注走出趋势的菲利华 和低位的石英股份

3、光刻胶
光刻胶是整个半导体材料中最重要的一环,也是目前国内实力比较薄弱一环,大A里面涉及光刻胶的概念股比较多,比较纯正的就是南大光电北方华创
南大光电这几天又走出了主升行情,股价历史新高。2019半年报披露:为提升公司后续的发展能力,公司加大了对 193nm 光刻胶和前驱体的研发投入力度,公司研发费用投入比去年同期增加一倍。 公司正在自主创新产业化的 193nm 光刻胶项目,已获得国家 02 专项“ 193nm 光刻胶及配套材料关键技术研究项目”和“ ArF 光刻胶开发和产业化项目”的正式立项,先后共获得中央财政补贴 15,101.65万元,地方配套 5,000 万元。公司组建了包括高级光刻胶专业人才的独立研发团队,建成 1500 平方米的研发中心和百升级光刻胶中试生产线,产品研发进展和成果得到业界专家的认可。目前“193nm 光刻胶及配套材料关键技术研究项目”的研发工作已经完成,正在等待验收。公司设立光刻胶事业部,并成立了全资子公司“宁波南大光电材料有限公司”,全力推进“ ArF 光刻胶开发和产业化项目”的落地实施。预计2019年底在宁波建成一条光刻胶生产线,项目产业化基地建设工作进展顺利。

4、CMP抛光材料
这里主要分两类,一个是抛光液,一个是抛光垫。抛光液龙头是安集科技
股价近期历史新高,公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化,目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域。
抛光垫龙头是鼎龙股份
这是近期没有创出新高的个股,原因是公司的抛光垫业务刚进入快速发展期,目前公司八寸和十二寸主流OX/W/Cu/STI/Poly等制程产品布局较为完善,应用于成熟制程领域的DH3000/DH3002/DH3010系列产品在持续开拓市场的同时,应用于先进制程领域的产品DH3201/DH3410已成功投产。2019年公司CMP业务实现收入1233万元,20Q1在疫情影响之下仍实现营收809万元,完成去年65%的营收,主要是公司的28nm以上8英寸抛光垫获得国内存储大厂商量产订单,出货情况较好。预计公司CMP垫营收2020~2021年分别可达到1.5亿/4.5亿元,增速达将11倍/2倍,迎来加速成长期。这是一只潜力股,值得重点关注。目前公司抛光垫业务营收只是千万级别,但按照市场需求加上公司领导的市场份额来计算,后面会快速放量,三年以后营收至少是10亿级别,可以重点跟踪关注。

5工艺化学品
这个领域个股比较多,龙头个人认为是江化微
近期股价历史新高。 公司G3等级硫酸、过氧化氢、异丙醇、低张力二氧化硅蚀刻液、钛蚀刻液成功进入国内6寸晶圆、8寸先进封装凸块芯片生产线,实现进口替代。公司在上述领域取得了先发优势,为公司带来一定的价格优势和更多业务机会。

6、靶材
国内靶材比较有实力的就几家,排名靠前的应该是江丰电子有研新材阿石创
最近因为重组失败,股价遭到一定的压制,但是创新高应该只是时间问题。

7、电子特气
这个领域领导者应该没啥争论,老大华特气体
近期股价历史新高,公司的光刻气产品包括A/F/Ne、G/e、 Ar/Ne和K/任F/Ne混合气等,4种光刻气均为国内唯一供应商﹐通过全球最大的光刻机公司ASML产品认证。

10、其他
这个里面主要说设备吧,北方华创,中微公司 等,近期股价也是创出历史新高。

上面基本就是半导体材料和设备的核心股,股价基本都创出了历史新高,原因一是受到中芯国际回归大A的刺激,二是国产替代的加速。当然还有像雅克科技晶瑞股份容大感光 这样的大牛股。资金布局已经非常明显,要问位置是不是太高,那得用发展的眼光去看,国内的半导体产业链才刚起步,后面出几个像金毛那边的大牛公司完全是有可能的,既然已经来到了风口,那就跟着做。这里面说的主要是材料和设备的龙头,其他的公司当然也有潜力,例如大硅片的中环、设备的晶盛机电 等等。

二、消费电子

消费电子这个月表现的异常强势和活跃,今天欧菲光 又强势涨停了,消费电子主要三个热门风口,一个是以漫步者歌尔股份 为首的无线耳机,一个是以欣旺达得润电子 为首的特斯拉汽车消费电子,最后一个就是以立讯精密 、欧菲光为首的5G手机消费电子。这三点业绩会有保证,虽然疫情延迟了5G手机换机潮,但最后肯定还是回来,中报业绩也许一般般,但是被之前的股价下消化了。目前全球疫情基本稳定了,下半年消费电子将继续迎来增长,大趋势依旧不会变。领益智造 ,欧菲光, 立讯精密、歌尔股份就是大资金的主战场,后面调整了就是上车的机会。

目前就说这么多了。个人比较看好下半年科技股的的趋势行情。以上都是个人看法,不作任何投资依据,股市风险,投资需谨慎,盈亏自负,风险自担。如果不看好,也烦请不要说风凉话,可以说出你的理由,如果不错大家给你点赞。市场会证明一切,码字不易,希望各位兄观看之余帮忙点赞,尤其是收藏的老师,最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师,能给这个帖子加油,送点积分,不在乎多少,这是一种态度,表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。
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精彩评论
矮子火炮

20-06-09 11:42

60
简单说一下,今天启动的位的大金融 券商,领军的是一个上午成交接近50亿东方财富 ,这个位置启动大金融,持续性还得多看几天,但不可否认,大金融绝对是在估值的低位,这一波指数上攻肯定少不了券商,东方财富上午搞了一些。大科技今天走的一般般,不够强势,主要还是场内资金太少,支撑不了两条主线同时起飞,一个上午外资又狂买30亿,这是有多看好我大A啊。此外上午食品医药 走强,医药大概率和白酒一样,有资金长期看好,食品的逻辑还是中报业绩。但个人认为这两个不是大资金的主攻方向,大资金目前还是在大科技里面,今天低位的券商也有大资金去布局,跟随就行。上午出了一部分大科技,加到了券商。指数上午表现的够强势,希望下午能稳住,券商板块今天异动明显,值得重点关注,看完的兄弟记得点个赞,人少了就停一停。[吐舌头]
矮子火炮

20-06-18 11:56

46
简单说一下,今天风格切换很明显,从传统的大消费切换到大科技,大金融 证券充当搅屎棍的角色。盘面上来看,大消费里面的医药 检测的最凶,灵魂迈克生物 跌停,华大基因达安基因 高位大阴棒,之前也说了,北京疫情肯定是可空的,这周末如果没有大幅增加,基本就可以控制住了。大科技里面最强的就是消费电子,核心龙头立讯精密蓝[gubar]思科 技[/gubar]都创出历史新高。下半年最有潜力的依旧是大科技,这里说几个赛道,一个是以5g换机潮为主的消费电子,主要关注各个领域核心的供应商,第二个就是以5 G冲刺建设的核心受益股,不要看不起中兴通 讯,个人觉得今年大概率有新高。三就是半导体 设备和材料,尤其是获得技术突破的领域,四就是特斯拉产业,主要是核心的供应商,包括电池零部件。这四个赛道中,中报业绩超预期的会率先启动,事实上这四个赛道行业第一都在这几天创出历史新高,消费电子的立讯精密,5G中兴通讯 差点,设备和材料创历史新高的太多,文章中有提到,基本各个细分领域龙头都历史新高。特斯拉产业链宁德时代 前几天也是创历史新高。这四个赛道在今年和明年都会是风口,干扰因素就是疫情和中美关系,但是从目前来看,两者都在往好的方向发展
矮子火炮

20-06-19 15:25

39
尾盘稍微减仓了主要原因一是涨了两天二是今天创业板虽然创了新高量能没有有效放大再加上尾盘回落明显指数虽然大涨但是个股只有64说明资金扎堆权重去了减仓代表不看好下周机会这周后半周应该算是比较给力前面基本没啥动静只有东财慢慢今天加速9左右交出消费电子持仓里面闻泰就是补涨今天算是爆发今天还是特斯拉产业链新宙邦 三花智控 创出历史新高新宙邦四月份一季度业绩帖子里面重点这个估计没多少人拿住大家觉得舒服可以本帖送点积分留个增加人气提前大家周末愉快
矮子火炮

20-06-04 08:41

27
昨天外围再次大涨今天A反包动作主要量能如果量能不能放大冲高回落可以稍微方向依旧科技昨天出了创业板细则利好券商此外随着复工复产加快猪肉价格回落刺激消费需求昨天再次1猪肉相关个股也可以关注关于地摊经济应该当前题材最大热点但是资金根本没法参与体量太小其次受益程度很难反应业绩更多蹭热点大概率股价下来也快地摊经济前排估计涨到头后排就不要刀子目前场内大资金主要集中科技股围绕这个就行了涨得比较多不要随意调整还没怎么可以多点耐心迟早轮到看完记得点个赞
    
    1,中央表态支持小店地摊经济,腾讯阿里齐发力
    
    青岛金王( 002094 )在全国各地拥有9500多家“小店”。基于公司线下“小店”优势,腾讯、阿里分别与公司合作,致力于构筑高认知度美妆营销运营体系。博彦科技( 002649 )与腾讯在小程序方面展开合作,包括“小程序的认证审核服务”以及“企业的小程序开发需求”。信雅达( 600571 )旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为微信及支付宝的中小商户提供移动解决方案
    
     
    
    2,618大屏电视销量暴增、面板行业拐点将至
    
    总体看,面板行业的拐点正在来临,盈利能力有望修复京东 方A( 000725 )、TCL科技( 000100 )等行业龙头有望受益。
    
     
    
    3,“夜宵王者”小龙虾出笼旺、点亮地摊经济
    
    上市公司,可关注国联水产300094 )、大湖股份( 600257 )。而小龙虾最佳拍档啤酒也是夜宵宠儿,旺季动销值得期待,可关注惠泉啤酒( 600573 )等。
    
    4,国务院国资委34央企湖北签订72项目总金额3277亿
    近期国务院国资委与湖北省委省政府共同召开中央企业助力湖北疫后重振发展视频会,34家央企与湖北签约72个项目,总投资达3277亿元。签约项目中,投资百亿元以上的项目就有9个,项目主要集中在新能源生态环保智能制造信息技术医药 健康、产城融合、基础设施建设等领域。公司方面,鼎龙股份东湖高新 等为武汉当地企业,分别涉足半导体环保科技园区建设业务。
    
     
    
    4,减持
    
    宇信科技 :股东拟减持不超6%股份。
    
    先进数通 :股东拟减持约5.12%股份。
    
    常青股份 :拟将减持比例从1%调整为3%。
    
    华伍股份 :董事高管拟减持不超2.7465%股份。
    
    诺力股份 :实控人拟减持不超2%股份。
    
    胜宏科技 :华泰瑞联拟减持不超2%股份。
    
    汇金通 :吉林投资拟减持不超0.68%股份。
    
    5,其他
     
    
    西藏矿业 :控股股东拟改制重组 将致公司实控人变更
    
    豫园股份 :拟5.58亿元收购化妆品公司复星津美74.93%股权
    
     
    
    万泰生物 提示风险新冠检测试剂销量占比不大
    
    小商品城 :“地摊经济”对公司利润不构成重大影响
    
    银都股份涨停:“地摊经济”概念相关终端客户占比较小
    
    南宁百货 两涨停:未涉及“地摊经济”业务
    
    世纪天鸿在线教育业务占比较小
    
    百大集团 :杭州收藏品市场不涉及“地摊经济”概念
    
    茂业商业 :公司商业模式未发生重大调整
    
    海尔智家海尔电器 股东大会将审议回购不超10%股份等议案。
    
    1 证监会:精选层企业挂牌满一年可申请转板科创板创业上市
    
    2 银保监会:进一步延长贷款延期还本付息期限,重点满足普惠小微企业的贷款延期需求。
    
    3 商务部:1-4月我国对外投资同比增长0.7%。今年1—4月,我国境内投资者共对全球155个国家和地区进行了非金融 类直接投资,累计投资2350.8亿元人民币,同比增长0.7%。其中,对“一带一路 ”沿线国家的投资同比增长13.4%。
    
    4 乘联会:5月乘用车市场零售环比增长12%,恢复到去年同期水平。
    
    5 国资委:推动中央企业进一步做好房租减免工作。
    
    6 海南11个自由贸易港重点园区挂牌,标志着海南自贸港建设正式拉开序幕。
    
    7 中国5月财新服务业PMI为55.0,2月以来首次处于扩张区间,为2010年11月以来最高,预期47.3,前值44.4。
    
    8 现货黄金失守1700美元关口,刷新5月27日以来新低。现货白银扩大日内幅至2.4%,现报17.597美元/盎司。
    
    9 布伦特原油期货8月合约站上40美元/桶关口,日内涨超1%,报40.13美元/桶。
    
    10 沙特正考虑推翻额外减产的幅度,消息人士指出,沙特可以自7月起额外增加100万桶/日的供应量。
    
    11 截至北京时间6月3日20:30,全球新冠肺炎累计确诊640.55万例,累计死亡38.1万例;其中,美国累计确诊超183万例,死亡10.61万例。
矮子火炮

20-06-03 12:12

27
今天大科技依然强势,消费电子都不带休息的。连续打出三根大阳线,昨天情绪上下滑的大块头省广集团 再次涨停,直接带动午盘做多情绪,盘面上涨幅靠前的题材是地摊经济,基本上整个板块涨停了,大消费依旧非常活跃,三条大主线,一个是半导体 材料和设备,一个是 MINI LED,一个是消费电子,大资金再猜扑进去了。之前高位抱团的大消费今天继续调整。大科技赚钱效应开始有了持续,但是连涨三天的今天不适合再去强行上车了,还是等调整吧,下午指数依旧有上行的动力,但追高还是要谨慎,有看好的可以尾盘再买,满手大科技,今天吃大肉,有油票的记得给主贴加个油,没有的可以点赞收藏一下,后面就在这个帖子里交流,赚了大钱的,心理舒服的可以打点赏,多少无所谓,需要的是认同和人气,大家澎湃起来。
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lol123 赞(81) 评论(32) 20-07-06 15:18

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