市场简析
1、沪指上方空间不大,最多5%左右的空间,不适合打指数相关品种,应该反向关注指数关联度不高的品种。
2、粮食价格是天大的事,不适合炒作,不看好农业相关品种。
3、大消费的关键在于汽车和消费电子,后者被
半导体 的趋势压制的死死的,前者不是目前零碎的政策消息能炒作起来的,且汽车最好的炒作品种是整条新
能源 产业链供应系统,整车炒作的概率较低。
其他的消费品种无论是规模上还是板块联动等都比不上这两个品类。
所以,大消费最具看点的是
新能源 和特斯拉的共振以及芯片半导体和消费电子的共振,但目前不是炒作这个的时间点,暂时不碰。
4、机会依旧在疫情相关和
新基 建,老基建机会有,但目前一直压而不发,要等契机了。
5、疫情相关目前主要机会有两点:治疗物资和疫苗。
前者原本只有特效药,但G20的峰会让市场联想到可能大批防治物资出口要出现契机了(以前有管制嫌疑,这事之前说过),所以治疗物资主要包括特效药和医疗器械;疫苗是最最重要的东西,但炒作力度很难起来,目前只能边走边看。
6、新基建继续看特高压和数据中心。
7、周末可能会有降息的消息,但这块机会的博取难度很大,建议放弃。
操作计划
1、疫情相关
特效药:
红日药业 、
以岭药业 医疗器械:
理邦仪器 、
鱼跃医疗 、
科华生物 (一字不给机会的就不列了,列了也没意思)
检测试剂:
华大基因 、
达安基因 疫苗:
复星医药 、
赛升药业 复星、赛升和达安都在持仓中,明天看具体表现决定是否切换。
2、新基建
特高压:
保变电气 、
大连电瓷 、
通光线缆 数据中心:
科信技术 、
恒泰艾普 数据中心必然大炒,目前这个力度远远不够。
科信在持仓中,继续坚定持有不动,哪怕继续跌也不动。