新基建之轨交梳理

今天盘面很经典，简单说一下。昨天全天单边下行，题材尽没，只有周末发酵的新题材土地流转开盘核心标的大面积一字而且是巨量封死，干脆不给换手和参与的机会，在这种大环境下，资金还这么玩，就是没想做长，赚一单拉倒。周末梳理的土地流转，核心标的全部涨停，其他的酱油标的，也没啥意思。特高压高开，随着盘面恐慌蔓延，这个题材虽然也是一路向南，但是大浪淘沙，通光线缆 和平高电气 ，显示了他的倔强，真龙现身。那么，行情向好之后，买啥还需要犹豫么？

其实生活中也一样，不经事，无法识人。这次疫情，让我们认清了朋友、亲人和爱人；也让党认清了那些人是有担当的，哪些人是国之栋梁。不经事，长不大；不经磨难，永远天真。天佑中华，这次疫情是对我党、对我民族的一次历练。珍惜、珍重、成长，爱值得爱的人，重用那些有担当的人。
扯远了，说回来！今天开盘之前其实已经预判了今天的深V，要做的其实就是选择，做强者恒强上真龙，还是做利润最大化做深V，这种大环境下，我的原则是，只玩龙头，而且也要留出安全垫。毫无疑问集合上通光，尤其是今天通光给了这么好的入场点，日内利润10%，还用犹豫么？那么说为啥开盘前就可以判断盘面，因为期指，全球股市都要看A50的脸色，50昨夜基本企稳，今天开盘暴拉，情绪已然明了。最终收盘，通光稳稳的封板，平高也在经历一天的动荡后收在板上，多看一线，当然明天通光溢价更高。
昨晚上选了3个标的：通光线缆，海航创新 ，亚通股份 ，今天亚通成龙，海航显示了实力，最后无奈一江春水，这就是资金的力量。逻辑是逻辑，逻辑再正，在盘中各种因素影响下，也会表现出各种各样的情形，这是市场的魅力，让人着迷。刚说了，昨天土地流转的板块结构非常不好，今天得了报应，下面估计会重新洗牌，我们的收获是，市场验证了之前的判断（可以参见周末的推文）：优选北上广、优选小市值。亚通得到验证后续重点关注；海航，人气很旺，换手充分，潜力反包标的；林业，福建地区，出生差了点，市值比海航小，今天封了，换手充分，明天要盘中看，缩量上板，抗住就有抢龙的预期，毕竟亚通还是没还手，如果开盘入水，要看亚通还要看海航，前有埋伏后有追兵，看他如何应对。
今天还有一个板块，周末写的大基金二期里面的分支：光刻胶。记住南大光电 ，久经考验的老革命了。
昨晚写了新基 建的数据中心方向，今天就异动了，真希望是我的粉丝们干的！为啥这么说呢，因为网红经济也动了，星期六 不错，立昂技术 也有大资金介入，这里有一季报的预期，是不是昨天写的立昂技术也拨动了你的心弦。让子弹再飞一会。

好了，盘面就说这么多。下面说今天的主题，轨道交通。

新基建有7大主题，大家最熟的是5G、人工智能 、数据中心、特高压等等这些，其实你们知道么，大科技这一块加起来大概只占了投资的10%左右，而轨交概念，占了将近80%。当然轨交有一部分算是传统基建，轨交高铁这些，新基建这些其实和传统基建行业比起来其实真的是弟弟，或者说是孙子，也差不多是1:10或者更高的。

数据&事件
2019 年全国铁路固定资产投资完成 8029 亿元，投产铁路新线 8489 公里，其中高铁 5474 公里，远超年初目标 3200 公里。按计划，2020 年铁路固定资产投资 8000亿元，确保投产新线 4000 公里以上，其中高铁 2000 公里。
城轨为基建投资重点，全国6000公里在建规模、4000 亿-5000 亿元/年投资规模、800 公里/年建成运营规模。截止2019年底，内地40个城市开通轨道交通，运营线路总长6882.13公里。2020年，全国预计开通88条城市轨交线路。我国轨交运营线路达188条；在建及将建线路260条；规划线路220条。如此大的存量和规划给轨交信息化带来新的机遇。
20年3月12日、《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》正式发布实施。提出了智慧城轨建设，描绘了智慧城轨建设的蓝图，明确了“两步走”总体目标和10大具体目标，构建了智慧城轨的8大重点体系,细化29项评价指标和21项示范工程。（中国城市轨道交通协会官网）
2019年9月提出《交通强国建设纲要》，基建补短板政策出台。目前全国的政府工作报告和交通运输会议已公布召开，全国有27省区公布了2020年交通基建固定资产投资计划，投资总额26003亿元。

标的梳理
既然新题了智慧城轨，那么优先智慧二字，代表着增量逻辑！
佳都科技 ：AI智慧轨交，实控人大比例定增；
交控科技 ：科创标的，我国城市轨交信号系统国产化先行者，具有基于CBTC自主知识产权，是我国最早实现自主CBTC产品工程应用的公司，并从事系统研发、关键设备研制、系统集成以及信号系统总承包。公司CBTC首次在北京亦庄线应用，实现了我国零的突破。公司2017-2018年累计中标城轨线路占比 27.6%，第一梯队。
中国通号 ：科创，全球最大的轨交控制系统提供商，龙头。具有集铁路及城市轨道交通通信信号系统集成、研发设计、设备制造、施工运维于一体的完整产业链。公司有行业领先的轨交控制系统设计和研发能力以及全球领先的制造能力。时速200-250km/h线路中，中标里程覆盖60%，排名第一；时速300-350km/h线路，中标里程覆盖率70%，排名第一。公司设备在列控中心、调度集中系统、无线闭塞中心、计算机 连锁、轨道电路和车载自动防护系统等核心方面占领导地位。
运达科技 ：主要从事轨交机务运用安全系统的研发、生产和销售，向顾客提供交通运营仿真培训系统、机车车载检测与控制设备和机车整备与检修作业控制系统等服务。2017年收购湖南恒信电气有限公司，其主要业务增加了再生制动能量吸收装置业务。该装置是城轨交通供电系统的重要组成部分，是地铁轻轨车节能减排的最佳方式。2018年收购四川汇友电气有限公司，进入牵引供电设备业务领域。
众合科技 ：CBTC行业
晋西车轴 ：配件，还有工程机械
康尼机电 ：轨交车辆门系统行业龙头，城轨车辆门系统占公司主营业务的50%，市场占有率连续十年超过 50%。中国标准动车组系统研发和试制的主要参与单位，围绕复兴号进行。龙昕科技股权剥离完毕。含有新能源 汽车零部件产品，包括充电接口线束总成、高压配电系统（车内）、新能源 公交车门系统等。
华铁股份 ：公司轨道交通业务收入占比达到99%以上，主要产品为轨道交通贸易配件、给水卫生系统、备用电源系统和制动闸片。给水卫生系统和备用电源系统市占率达50%。2019年完成收购山东嘉泰，当年并表。据预告，19年山东嘉泰净利润预计1.6315亿，完成当年承诺。轨交零部件平台型企业，铁路业务控制人成为公司控股股东。
神州高铁 ：铁路设备商成功转型整线运营商
晋亿实业 ：铁路扣件龙头
中铁工业 ：盾构机龙头
红相股份 ：电力轨交细分领域龙头，布局军工微波。 子公司银川卧龙为铁路牵引变压器龙头。

其他利好材料、机械设备。比如水泥，挖机之类的。

就这样，祝好！
另外，为了规律时间，细化时间规划，以及坚持健身减脂，我开始*健身，每天两次。
中午11:40，约30分钟，主要为提升心率加强代谢；
下午收盘后，16:10，约70分钟，力量训练和身体机能为主。
欢迎围观，欢迎一起训练，有个好身体，为老婆健康奋斗50年。