一:大盘闲聊
昨天早盘我提示注意风险,结果没有应验,被踏空资金又接上来,今天是“狼”真来了吗?这里不能完全定义行情走完了。首先,这波行情逼空上来的,像样的调整没有,大部分调整都是日内分歧形式完成的,其次,通过今天和明天早盘空方获利盘释放,会不会重新高低切,换一批个股领涨?再次,假设这波行情没有走完,后面赚钱难度也会加大,唯一要做的就是管住手和控制好仓位,同时做好应对。
今天我们再看一下数据:涨停个股85只,跌停个股120只,连板个股30只,两市合计成交1.31万亿元,而昨天涨停个股142只,连板个股57只,两市成交量是1.17万亿。
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两天对比下来:首先,涨停个股少了,连板个股少了,做多热情下降;其次、跌停个股达到120只,有点多,代表亏钱效应明显;再次,有一个现象,就是85只涨停个股中有58只个股价格是低于10元的,这也可以证明我昨天观点,有成交量的市场,消灭低价股;还有就是确实大资金在从高位高价股中撤退到低位低价个股中做补涨,高低切换。[/b]
市场主要表现板块,泛疫情(口罩防护)、大科技(广电系)、新能源车 (特斯拉超级电容+蔚来汽车)、智能驾驶(无人驾驶)、大基建等。
二、强势板块及个股逻辑分析
1、特斯拉/蔚来/新能源/超级电容/智能驾驶(23只涨停)
特斯拉板块虽然高位疲软,新龙头北玻股份 ,昨天和今天资金承接极强,同时昨天晚上又有蔚来汽车投资百亿落户大合肥,有很多个股都是叠加特斯拉和蔚来汽车的,江淮汽车 作为蔚来汽车的代工厂,一字涨停。
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不过今天盘面开始杀高位股,亏钱效应明显,后面即使博弈空间票活口,也要注意控制一下仓位,看一下常铝、北玻、和胜这三个是共生还是一起死?低位的主要关注一下补涨的低价个股。[/b]
北玻股份11天9板,华为+
苹果 +特斯拉+大基建(建筑玻璃),2008年以来公司为苹果公司提供苹果总部及近90家旗舰店高端建筑、装饰玻璃,是苹果公司两家主要建筑玻璃供应商之一。公司也为华为、OPPO等公司提供旗舰店建筑玻璃。
常铝股份 6板,公司为特斯拉的二级供应商。公司与特斯拉的合作关系,是通过相关合作伙伴
VALEO间接展开的。VALEO是全球知名的汽车零部件工厂。
和胜股份 6板,华为+特斯拉+
再融资 ,目前公司是
比亚迪 、
吉利汽车 、广汽新能源、孚能科技、
宁德时代 等国内新能源汽车及动力电池行业领先企业的合格供应商,且有多个项目在量产供货中。另外:公司已经成功进入华为、OPPO、小米等国内智能手机领先企业供应链。
京威股份 3板,蔚来汽车零部件应商+新能源车+准特斯拉,公司作为特斯拉的备选供应商,目前在接受特斯拉评选的过程,还没最后确定。补充:蔚来汽车零部件供应商,特斯拉国内备选供应商。
东方电热 3板,5G+锂电池材料+准特斯拉+大飞机,公司是目前国内唯一采用预镀镍技术生产锂电池钢壳材料的企业,采用这种技术生产的锂电池钢壳材料,可以替代进口。另外,公司按照特斯拉的要求进行了整改,但目前为止没有新的进展,我们会继续保持与特斯拉或特斯拉直接供应商的联络。
黑牡丹 3板,超级电容+
房地产 +OLED+云计算,公司全资子公司黑牡丹创投投资的宁波中车新能源是全球超级电容领域的领军企业之一,其长期在超级电容技术上布局了双电层和混合电容两个技术体系,并已取得了200余项国内外专利。
宁波中车新能源确立了“高功率、高能量密度”的“双高”技术目标,通过干法和湿法高密度电极、高电压电化学体系、电池电容混合储能机理体系等技术共同实现“双高”目标,致力于持续降低度电成本;目前建有宁波、常州两个生产基地,建立了全面自动化的生产体系,具备干法和湿法两种类型电极的批量生产能力,拥有目前全球最大的超级电容产能。
豫金刚石 3板,石墨烯+超级电容,公司有超级电容器方面专利,获得的专利“一种双电层超级电容器的制备方法”专利号为200910309908X。
新日恒力 2板,新能源车+能股金融,2019年度宁夏华辉出口美国的活性炭产品具体为哪家公司属于商业秘密,特斯拉生产的汽车为纯电动汽车,纯电动汽车是不需要活性炭回收发动机点火燃烧时产生的气体。宁夏华辉的活性炭产品主要提供给燃油汽车零部件供应商,不直接针对汽车厂商。
佛塑科技 2板,特斯拉+锂电池+钢铁+光伏,2016年,公司与中科院上海硅酸盐所(以下简称:上硅所)签署了《石墨烯在动力锂离子电池中的应用研究及产业化合作框架协议》。双方共同成立石墨烯动力锂离子电池研发中心,致力于石墨烯在动力锂离子电池及高分子膜材料的应用研究及产业化工作。
华伍股份 2板,铁路基建+智能驾驶+光伏,公司在互动平台回复:5G的发展不仅促进了通信技术的更新换代,同样也会加快工业现代化、工业智能化的发展步伐。公司一直以来都以提高产品智能化、自动化、信息化为发展目标,开发了带有多种传感技术的智能制动器等产品,促进产品更新升级,提升公司核心竞争力。
江淮汽车2板,汽车+蔚来+特斯拉+智能驾驶,蔚来汽车主要代工厂,江淮汽车位于合肥,蔚来落户合肥5年内将打造一个千亿产值的龙头企业,加速合肥新能源汽车发展;在合肥未来和江淮有合资合作,蔚来会参与到江淮的混改中;前期传闻大众集团入股。
2月24日,发改委、工信部等11部委联合印发《智能汽车 创新发展战略》文件,为智能汽车产业的未来发展指明的方向,引起了国内智能汽车全产业链的广泛关注,龙头华阳集团 。
华阳集团3板,智能驾驶+胎压监测+
百度 ,在汽车电子领域公司主要为客户提供智能驾驶舱解决方案及车载信息娱乐系统、液晶仪表、流媒体全视屏后视镜、空调控制、胎压监测、高级驾驶辅助系统、车联网等产品与服务。公司拥有雄厚的技术力量、完善的制造系统和卓越的品质保证系统。
补充:华阳集团,参股16.67%的子公司心华精机是华为Wifi-6路由器9700-M生产厂商;
路畅股份3板。智能驾驶+胎压监测+国防军工,
路畅科技 作为全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会委员单位,公司一直积极参与标委会关于智能网联汽车技术标准制定和审核工作,了解相关标准,在产品设计开发中提前考虑。
最新补充:路畅科技在车联网领域硕果累累,不仅在2012年就建成了深圳市车联网工程技术中心,而且在2014年又建成了广东省车联网智能信息系统工程中心。
申华控股 2板,汽车服务商+风能+低价+智能驾驶,前期有公告牵手华晨、
惠普 ,三方跨界开发车联网。
威帝股份 2板,低价+智能驾驶,汽车车联网技术研发与生产,国内汽车电子控制产品供应商,公司的主要产品包括CAN总线控制系统、云总线车联网
信息服务 平台系统、总线控制单元、控制器(ECU控制单元)、组合仪表、传感器等系列产品。产品主要适用于客车、卡车、军车系列。
双林股份 2板,特斯拉+无人驾驶+口罩,公司机电事业部的座椅水平驱动器/软轴类产品,自2016年起通过零部件供应商佛吉亚(FAURECIA),出口北美,配套特斯拉Tesla Model X, Tesla Model Y车型,当前年销售额约2000余万元人民币。
最新异动公告:为有效贯彻“坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神”,响应宁波市全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求,主动承担相应
社会责任 ;同时结合公司复工用工需要,公司拟新建口罩生产线,用于生产紧急防护民用口罩和一次性医用口罩(非无菌)等医疗防护用品。
启明信息 2板,华为+在线教育+无人驾驶,公司与华为公司保持战略合作关系,另外:公司一直以来关注智能汽车与智能网联业务领域,此次《智能汽车创新发展战略》发布,为公司在该领域的研发工作指明方向,对公司业务发展有一定的助推作用,
得润电子 2板,华为+智能驾驶,公司在汽车领域的产品主要包括汽车连接器及线束、安全和告警传感器、车载充电模块和车联网等,积极的宏观政策和良好的行业发展环境将有利于公司汽车业务的发展。另外:公司前期与特斯拉在Meta技术有过接触。
紫江企业 4板,锂电池+子公司分拆上市,公司拟将其控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司分拆至科创板上市。通过本次分拆,紫江企业将紫江新材料打造成为公司下属独立锂电池新材料核心业务上市平台,通过科创板上市加大锂电池新材料产业核心技术的进一步投入。
湘电股份 6板,稀土永磁+核电+风能+国防军工+定增;18日晚公告,拟出售亏损的湘电风能100%股权,同时拟进行定增,加码“电机+电控”战略。拟募资不超10.81亿,增发对象兴湘集团是湖南省省属唯一国有资本运营平台。
2、疫情/口罩防护/在线教育/消毒(10只涨停)
受全球疫情升级影响,口罩防护板块逻辑虽硬,但实际上盘面来看,分歧很大,表现在三点,首先,昨天涨停的口罩个股,龙虎榜显示大都是散户集中营席位拉萨军团,大资金基本没有去;其次,今天道恩股份 和泰达股份 涨停,但延江股份 、欣龙控股 等口罩材料个股大幅震荡;再次就是高标上海洗霸 今天大阴线结束连板。所以如果去这个板块只能关注道恩股份的低吸,严格控制仓位。
道恩股份3板,口罩原材料喷熔布+超级电容+特斯拉,目前公司订单饱满,产销两旺。公司在熔喷料领域深耕近20年,产品优质,客户稳定。公司熔喷料对外出口,出口占比不大。目前国内需求旺盛,近期优先保证国内需求。公司已经通过多种措施提高产能,目前接近7万吨/年的能力,每日产量可到200吨。
晚间公告补充:业绩快报,公司2019年实现营业总收入27.33亿元,同比增加100.57%。本期实现归属于上市公司股东的净利润1.68亿元,同比增长36.96%。
泰达股份2板,口罩过滤材料,子公司天津泰达洁净公司是全国唯一一家生产口罩滤材的国有企业,天津泰达洁净公司生产的产品可以达到美国95级和欧盟P1P2级别标准,生产的口罩滤材完全能够达到甚至超越N95级别。目前,天津泰达洁净公司口罩滤材生产线的产能已经全面释放,集中所有资源保障口罩滤材的生产和供应,产品正陆续输送给
振德医疗 、厦门弓立、河南亚都等19家国内知名口罩生产厂家。
盛通股份 2板,在线教育,盛通股份旗下乐博乐博教育在北京市教委《2019至2022年度北京市初中开放性科学实践活动部门集中采购政府采购项目》的招标选拔中成功中标,乐博乐博
机器人 教育课程将正式走进北京部分学校初中课堂。
全资子公司香港盛通商贸有限公司拟对北京未科教育科技有限公司进行股权投资 2,000 万元,该笔投资款全部用于北京未科经营线上少儿编程业务。
搜于特 2板,口罩+在线教育+网红经济,全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司的经营范围含有熔喷布的生产销售,目前公司会积极推进医疗口罩及防护服的生产销售。
最新异动公告:公司全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司口罩生产目前正在全力筹备,口罩出口认证工作也在积极推进中,预计三月中上旬可以投入生产。
大立科技 2板,体温检测+国防军工+无人驾驶,公司红外热成像体温检测设备作为疫情防控重点物资,已服务于全国绝大多数地区。截至2月25日,公司总计已有超5000台套测温设备部署至武汉等全国各地。
目前,公司红外热成像体温检测设备的日产量已达 300 台,供应链持续稳定,特别是测温设备的核心器件——非制冷红外焦平面探测器的研发和产业化能力均处于国内领先水平,完全自主可控。此外,公司在海外市场具有较高的知名度。公司将积极为国际社会提供力所能及的帮助和支持,前期也已开展这方面工作。
博腾股份 2板,达芦那韦+瑞德西韦医药中间体,公司2月7日公告,公司已收到核心客户
吉利德科学 在研抗病毒药物瑞德西韦的中间体订单确认函件。公司将密切关注 Remdesivir(瑞德西韦)的中国临床试验进程,并积极与吉利德科学团队做好沟通协调,做好全方位的准备。截至目前,该在研药物的相关临床安全性和有效性暂未确认。
3、大科技/广电系/工业互联网 (15只涨停)
大科技今天领跌市场,前期涨幅较大的很多到收盘都是在跌停板上,大科技也确实需要一次像样的调整,否则难以消化这里面获利资金,主跌代表:海特高新 、上海新阳 、扬杰科技 、晶方科技 全是跌停。今天表现相对强点就是三网融合和工业互联,大科技这块等调整到位企稳再介入。
路通视信 4板,通信设备+三网融合,公司目前主营业务中的“智慧物联应用业务”属于物联网范畴并且适用于5G应用场景,目前在手订单主要集中于江苏、山东、四川、广西等省市,客户多为各地广电运营商及政府部门。
宜通世纪 3板,5G+华为+云计算+工业互联,公司主营业务为网络技术服务、系统解决方案、通信设备销售业务、物联网平台及解决方案。公司采用已有2G/4G/NB-IoT等物联网模组进行终端和设备的研发。当前,通过研究5G蜂窝通信模组关键技术,将原有部分物联网终端进行5G升级改造,并研发5G物联网应用终端和设备。
三祥新材 2板,稀土永磁+手机上游材料液态金属,公司产品有间接供货手机产业,属上游材料供应商。公司与东莞宜安科技股份有限公司签订合作投资框架协议,非晶合金(液态金属)项目累计投资共计6.00亿元人民币,三祥新材(含控股子公司)投资60%,
宜安科技 (含控股子公司) 投资40%。该项目分三期建设,其中,第一期投资金额为2亿元。
4、大基建/房地产/钢铁/建筑(20只涨停)
大基建板块今天强势,可以从两方面理解,一方面受疫情影响,一季度GDP数据不乐观,金融放水肯定通过基建来拉动投资,其次,今天市场高位股杀跌,应该是高低切换,大概率是一天行情,明天需要观察。
新基 建要侧重于5G及相关产业链建设。
板块前排:
维业股份 、
新疆交建 、
腾达建设 ,身位龙是
东易日盛 。
东易日盛2板,
互联金融 +建筑装饰,东易日盛立足在中高端家居装饰设计与施工、材料和家具及配饰供应、房地产楼盘精装修设计、全国性特许经营品牌发展、行业专业研究分析等多个方向,对相关产业领域进行深度家居集成和资源优化整合。
5、附:今天涨停的低价股,选股时叠加热门题材更佳。
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