三种比较好的套利模式!

20-02-19 18:25 9977次浏览
diyy
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今年的第一篇文章我写了可转债的机会,近期我也操作了几次,相对于刚开始,又有了新的理解,下面和大家分享一下我发现的三种套利模式,当然,水平有限,不当之处还请海涵!

首先说一下,什么是可转债:
可转换债券是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。如果债券持有人不想转换,则可以继续持有债券,直到偿还期满时收取本金和利息,或者在流通市场出售变现。如果持有人看好发债公司股票增值潜力,在宽限期之后可以行使转换权,按照预定转换价格将债券转换成为股票,发债公司不得拒绝。该债券利率一般低于普通公司的债券利率,企业发行可转换债券可以降低筹资成本。可转换债券持有人还享有在一定条件下将债券回售给发行人的权利,发行人在一定条件下拥有强制赎回债券的权利。来自百度

看了这一段很难理解吧,不管那么多,我们发现操作机会就行。

和股票一样的交易,但又有点区别:
1、不像科创板,没有限制条件,只要可以交易股票,就可以交易可转债;
2、T+0操作,只要你想,当天无限次数操作;
3、手续费便宜,交易只收佣金,免印花税,佣金与股票相同,沪市和深市不一样,各个券商也不一样,最低手续费1元;
4、交易单位不一样,股票最小的单位是1手,也就是100股,可转债的最小买入单位也是1手,但1手是10张,也就是几千块钱就可以交易,虽然可转债的价格看起来挺好,100多,200多很常见;
5、没有涨跌停限制,但有临时停盘。

好,下面进入正文,说说可转债的几种套利机会。

1、正股一字板的尾盘套利:

正股因为各类消息刺激,开盘直接一字板,而且全天硬板,如果有板块效应更好,比如之前的振德医疗 对应的振德转债,看2月6号这一天,当时医疗是最主流的题材,振德医疗作为支线龙头,继续一字板,这种的话,第2天高溢价是大概率,所以,尾盘值得买 入可转债,因为尾盘风险不大,虽然可以第2天买入,但如果正股开的很高,可转债也会很高,没有特别好的下手机会。因为第2天的高溢价,可转债尾盘出现了抢筹:

尾盘抢了7个多点:

第2天,高开了8个点,10几个点到手。因为当天医疗板块出现了大的分歧,正股也出现大笔卖出,所以,可转债市场跳水。


这种模式,适合一个题材刚启动的时候,而且板块整体启动时,比如昨晚受特斯拉的消息影响,今天锂电池大爆发,好的前排都是一字买不到,所以,这个时候,尾盘可以买入对应的可转债,做个套利,比如,百川转债,因为正股一字买不到,而且尾盘可以看见有抢筹了。这里多说一句,可转债的分时也很重要,不能是那种高开低走的形式,比如,今天同样的光华转债就不太好。而且,正股的位置也很重要,如果整个板块走到末期,要注意风险了,可转债跳起来,更可怕,可以看看振德转债的分时。



2、热点题材龙头的冲板套利:

就以今天为例,芯片是最近科技里面的强势题材,比较耀眼又有可转债的,
比如今天的泰晶科技 :上午一直横盘,这个时候就要盯着正股,一有异动,赶紧下单,而且最好多挂几个档位,因为可转债的价格断档严重,拉起来很快,当然,跌起来也很快。这里我有个建议,当横盘的时候,可以先买入,因为这里不同股票交易,发现不对时,可以赶紧卖出,否则等正股启动时,很可能追不上。

还比如,今天的模塑科技 ,昨晚特斯拉大涨,今天应该有可转债的机会,正股因为被秀强抢了风头,但可转债是T+0,买入还是安全的,于是,下午在正股拉起的时候,要果然入手了。我是在黄线处看到的,198买,205卖掉。套利了几个点,这里要强调,可转债一定不要想到买入最低卖到最高,因为价格断档很大,高的价格,可能就那一瞬间,也就是说可能从207直接到206,中间没有什么206.5,这里是举例。


3、热点板块龙头的日线套利机会

这个就是看好个股的潜力,不是当天赚一把就走,而且跟着正股吃,当然,正股也要吃,哈哈。比如模塑科技,看看对应的可转债,当然,可转债的涨幅没有正股那么大,在不好上车或者不敢上车的时候,可以买入可转债,遇到突发情况,当天可以跑。

再比如,这几天的芯片,晶瑞股份 ,对应的可转债:

还比如,圣达生物


介绍的3种模式基本就是这么多,但是,看起来机会很多,同样要注意风险,说下我的感受吧:

1、虽然可转债是T+0,可以无限次,但也要注意次数,手续费就不说了,操作多了,必有失。比如,买入之后,卖出,高点再追回来,这一来,属于追高,可能有下跌风险,二来,更高点买入,还不如不卖。
2、可转债的操作标的要严选,紧跟热点龙头或者高辨识度的个股。
3、可转债的交易对短线要求较高,如果做T的技术不太好,T+0也要少玩,可以先试试手。
4、注意正股的周期阶段,启动阶段大胆做,末尾阶段要少做,正股稍微一跳,可转债跳的和瀑布似的。
5、可转债和正股的关联度很高,要有时间盯盘,因为做的就是差价,所以做这种T+0适合有时间看盘的选手。
6、可转债涨幅较高时,不要轻易买入,往上空间不大,涨幅超过10个点的不多见。

以上就是我的理解,欢迎交流。
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diyy

20-02-19 18:45

11
如果大家觉得不错,给个赞吧,好久没写这种文章了[吐舌头]
拉法基

20-02-19 21:32

3
没有对转债深刻的理解少玩可转债套利,对人性投机是无限放大,波动太快,来的快去的更快,最后发现连正股的理解力都错误了。正股缩量一字板尾盘套利转债,尾盘转债涨幅充分放大了后期正股上涨空间风险大于收益,别去套利,参考特 发转债2/26日,还有一种套利人气龙头正股早盘跌停转债恐慌盘套利,转债跌幅最好计提正股明天一个跌停以上。抄底转债博正股上午翘板,下午一点半之前没翘板盈亏都得走,成功的话反弹找高点出,不要做t,越到下午转债越没机会做。还有跌停因素大利空的别去,这是情绪套利。参考6/6日广电转债,和模塑转债。
    还是那句话,少做转债。那是情绪放大器。还有的庄股,庄配合转债两边收割
别浪2018

20-02-22 09:45

2
股市需要的控制人性的能力,天赋可以用努力弥补,熟练掌握一招一式不是难事,可怕的内心贪婪的心
diyy

20-02-20 15:23

2
收藏107,点赞37,收藏的时候,给个赞鼓励鼓励,哈哈
luxs

20-02-19 21:25

2
咋知道哪个股有可转债
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