LOL:02.20每日复盘+行业逻辑想法

20-02-19 16:12 21442次浏览
lol123
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简单回顾下今天指数,早盘小幅低开,磷酸铁锂早上顶在一字上面很多,科技股早上继续疯狂一把,圣邦股份 带队,兆易创新汇顶科技 拉高,开始出现整体分歧,军工这一块昨天金毛说了发动机的事情早上也是分歧, 整体市场还是犹豫中前行,金融早上继续拉高,补涨的几个科技股也在拉高,补涨的低位品种和低价品种,包括高铁这些,也都是下午补起来,随后科技股跳水,创业板调整。

对于明天的指数来讲,昨天说过了,继续当前行看,一根线看反包两根阴线谨慎,对于当下的行情,其实观点没啥意义,前面有利润垫的,就这么跑下去就行了, 跌了做精简个股, 涨了追趋势板块,所以明天我还是认为明天小阳线反包,继续个股行情,万亿成交,毕竟高位了,科技股估值已经不知道怎么给估了,就是资金推动,和当时创业板tmt的行情差不多, 那个时候也是一路推动,一路没法看估值 1415 这次有利润垫的我觉得可以继续跑跑看,场外那么多钱,实体又这么不好, 基础有了。继续看多。

题材方面,
1、磷酸铁锂, 这个东西怎么说呢,正宗的就几个,湘潭电化 这个专注磷酸铁锂,第二个德方纳米 ,宁德的供货,第三个中国宝安 ,这三个,其他的不如这三个正,但是这个事情之前有预期, 所以潜伏盘比较多。
关于磷酸铁里这个事情我简单说一句自己的看法, 特斯拉跟宁德合作无钴电池, 核心原因特斯拉进入低端市场,十几万的车,要用这批电池了,高段车三元电池技术路径不变, 不然满足不了密度,所以钴在上面的需求根本不会受影响, 只是大家认为的边际效应会有所扰动,今天钴价还在涨价,所以钴我认为是错杀品种,明天如果钴 继续低开,华友钴业 、韩瑞钴也,这种我感觉是个阶段性的买点。

2、次新股,着重说一下次新股, 这里面可能会出几个不错的机会,第一是资金分流,高位的回落,科技股回落,次新股优质标的炒一下。
公牛集团 ,这个其实就是财务好,无应收账款,这个在a股里面都没几家,茅台算一家, 加上他产品渗透率高,极强的店铺能力,如果像电子上游延申,所以想象力出来,类似于晨光铅笔画,你说他是铅笔盒,他又是可以卖所有的文具,就这个意思。所以他很类似晨光文具 这种机构比较喜欢的品种。
第二个 002975 博杰股份,这个我搞了点, 别说我吹票,没啥意思,看市场理解,如果继续涨,我加仓,不涨我卖掉,震荡卖掉。
营收极度稳定,净利率也极度稳定,给 2020 年三十的增速, 今年是两个亿利润,设备公司,同行业对比的公司都是 45-50的市盈率,90-100亿是安全边际。
产能利用率连续四年超过100.,说明什么?公司的下游抢着要货,但公司受困于产能不够,这次上市给了扩产动力。
下游客户,苹果微软 ,立讯,思科 ,鸿海等,能进入苹果和微软的设备公司给多少估值合理?如果产能放开,业绩会怎么样,这个是想象力。
交给市场, 我再说一遍,涨我会持,跌我会卖,别道德绑架。

3、光伏,这两天光伏再涨起来,还是之前的逻辑,现在产业的都在琢磨扩产,这里面上游 受益的捷佳伟创 ,中游通威股份 ,下游中环股份 这里面也隐含了大硅片涨价的预期在。

4、科技股, 啊啊啊啊 科技股半导体 ,今天被套了, 688200 高位加仓一把输光,有信息,我就一句话, 80的毛利率的半导体设备公司,a股有几个!第一行业极高的壁垒,第二产品迭代风险没有,产品上一代用了七八年,第三为什么毛利率高,水平和国际一样,价格低很多,半导体心上来的品种。

新世界 去了,听说金海死了? 这么局气的人 怎么挂了呢。
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精彩评论
全全和毛毛

20-02-19 16:28

40
[图片]
688200 今天买了2000w,套了九个点,打算继续拿,明天继续买。
wenbird

20-02-19 16:31

4
半导体如果不是大牛市,30块都嫌贵
猪猪言语

20-02-20 20:39

2
撸大,看了你的复盘,搞了湘潭电化 ,居然两个板了,谢了。
主三浪

20-02-19 17:04

2
金海是可以不死,但一定要演死,因为是旧时代的官僚,必须与旧时代一起消亡。
mictoly

20-02-19 16:49

2
撸神好厉害,南京两大排面游资都跟你有交情吧。
    指那打那。
    牛逼就完事了![牛逼][牛逼]
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淘股吧早盘 赞(44) 评论(7) 20-03-31 22:13

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