20200214复盘--等风来

20-02-14 21:18 7120次浏览
李察埃德蒙德
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情人节各位老师会所嫩模啪啪啪逍遥快活,我在复盘...

指数在2930附近的压力确实有些大,主要的原因在于疫情数据拐点后本轮反弹主力板块病毒防治见顶走A,市场缺少维系赚钱效应的主心骨,低位有起来的运气好的像光伏还能持续个一两天,其它题材无论是区块链,转基因,无线耳机都是一日游,轮动越来越快对接力资金而言就不太友好了,我接力资金追涨来了,结果你筹码特么全砸给我了又去低位试错,这不专坑我接力大军么,这也是接力资金最近不赚钱的原因;更讨厌的是如券商这类混子板块,看到早盘科技强大的内生合力,指数被带动起来后,资金就去怼券商套利,涨的时候蹭热度,反而导致热点再次被分流;昨天跌的时候带头砸盘,着实有些可恶,也侧面证明了本轮行情反弹的本质是在年前六爷打开超短空间赚钱效应后宅军团的抱团所致,是由炒作题材的超短这批资金所驱动的,那么只要增量资金结构能够有效维系,交易的机会就不会缺失

理性客观的看待本次疫情能够发现其感染力度缺失超过SARS,当前节点面临着一个很难解决的大考,务工返城大军可能的交叉感染以及批复开工企业如何确保因开工造成的交叉感染问题,毕竟即便过年宅家14天,但返程的路上谁也不知道你接触过的人或者空气,是否有把病毒传染给到你,今天涨停的攀钢钒钛 厂区复工,但发生了件严重的聚集性疫情事件,这也侧面说明了本次疫情防御战的难度,且本轮疫情对于正处于改革深水区关键节点的中国经济而言,确实是个重创,一季度的GDP影响非常之大,大量的企业和个人都要面临淘汰,这轮疫情什么时候能真正额知道谁也不知道,湖北那边的头目关起来以谢天下都不为过,但我们经济托底的重任还是要完成,交易的本质是由预期所推动的,那么在这个节点上,市场对于用何种财政政策货币政策来拿下本轮改革战役开始关注起来,财政政策必然会更加积极,像任泽平说的适度扩大赤字;增加专项债额度;优化减税方式;增加国有企业利润上缴比例,避免财政收入增速下行背景下地方政府出现乱收费等恶化营商环境的事情;肖建民省社保之外的开支,精简机构人员,优化支出结构;改革癌症体制给与地方行政放权等等手段等等举措;货币政策上降息降准的预期就又增加了许多,且一直被扼杀在笼子里的房地产 巨兽存在松绑 的预期,深层次的改革函待破局,因为有这些加大宏观政策调节力度的政策推动预期,像一些积压需求反弹力度较大,或者政策支持力度加大的方向如基建,水泥,建材等等明显能够发现今日资金在流入布局博弈政策加码落地,房地产今日异动亦是如此

市场关注度最高的科技方向,今日早盘持续资金净流入,毕竟科技的估值逻辑主要在于产业趋势上,只要趋势周期正向,需求加速包法,动态市盈率必然维持在高位,像苹果 ,华为,小米,特斯拉产业链只要三季度后的需求不被证伪,那么下游需求的共振就不会停止,到了年底业绩兑现期,才是去伪存真的淘汰赛,业绩超预期的个股继续抱团向上,业绩低于预期的被资金抛弃,从最近的消息上可以明显看到,基于疫情导致全国工厂延期开工使得电子元器件的供需失衡,无论是国巨上调电阻电容的价格,CIS芯片,被动元器件,闪存内存缺口进一步扩大,像砷化镓巨头稳懋每台5G手机增加至少两个PA,扩大产能势在必行等等,说明目前科技的需求是无法证伪的,叠加去年明星基金经理在科技上赚的盆满钵满,新募集资金会投向哪里,也只能还是科技,持续的抱团使得科技趋势难言终结,但凡下跌,从来都是买点。。。。

另一个方向就是现在尚处于朦胧期的农业方向,湖北是国内化肥第一大省,不仅仅是磷化肥的第一产区,更是国内化肥第一产区,基于攀钢钒钛的集中感染事件在先,湖北目前开工难度依然很大,且目前湖北省内的交通基本瘫痪,供给端受制必然推升涨价预期;另外就是蝗虫来袭,叠加春耕季到来,草地贪夜蛾爆发与其升温等等是的近期化肥,农药(草甘膦)转基因种子为主的农业领域迎来了可能的一轮景气周期

本周的交易难度相对上周而言明显增加了很多倍,像三五互联泰达股份联环药业世纪天鸿 这类标盘中都跌停或者曾跌停过,情绪处于这样的一个演变状态,缩量的加速博弈人品的交易是坚决不去,这个节点的接力目标必须要经过市场放量分歧抛压检验,即便一些票炸板,但筹码未散化严重的依然还是有饭煲的可能,而博弈加速炸板后不绝的抛压很可能就是大面,风报比绝对不划算;另外的方向就是选择和机构共舞或者潜伏或者跟随一些政策落地预期方向的低位博弈,如今日的房地产,农药等等,情绪转好节点才可以重仓,善猎者必善等待

一 科技

今天早盘科技的超预期应该是和小米GAN充电器采用氮化镓材料后,体积降低但充电效率增强的消息刺激有关,叠加广东省推动半导体 产业利好以及两大芯片代工龙头发布财报,上游材料景气度或持续刺激这个方向竞价异动明显,海陆重工 ,智光电器,一字板开,富满电子海特高新 高开秒板注定了早盘资金围绕这个方向抱团的基础,更是一度带动了大科技整个方向,一字板正常而言如果资金认可,周一开盘会有大单一字,才可以围绕龙二博弈,如果龙头竞价都不如预期,那么接力还是需要谨慎的

氮化镓概念股:海陆重工 瑞芯微 海特高新 福满电子 云南锗业 三安光电 有研新材 圣邦股份 耐威科技 乾照光电 南大光电

大科技趋势方向感觉还是华为海思转移订单给到 国内封测厂商的逻辑更强一些,像晶方科技通富微电长电科技华天科技 的走势比较强

作为晶振方向依然只看慧伦晶体以及泰晶科技 这个强逻辑的趋势低吸博弈机会

上海新阳 的辨识度凭借近期强势的主升打开了,颇有些类似于年前的航锦科技 ,大概率会有二波,可以考虑十日线附近博弈二波的机会

台基股份 ,今日虽然爆量,但筹码未散,且前面两根炸板不停饭煲的股性辨识度打开,如果有弱转强强盘口带量上的机会可博弈,一直认为星期六 模塑打开了抱团妖股的炒作想象力空间,后面资金依旧会围绕辨识度N波方向打造,能否走出来交给市场

二 病毒防治

周四晚间出了个消息刺激早盘资金围绕血液制品博弈,但盘面来看分歧还是很大的,包括天坛生物 这种人气龙能开口,上海莱士 竟然没有封住,博晖创新 也是T字板,只能说明在疫情没有新动向前,随着泰达股份,联环药业这类龙头走A对板块的接力影响冲击非常之大,在未有新消息出现前,对二波不再进行博弈,昨日涨停很多标的基本都是大幅低开

今日走出了个固废处理方向的二波二板,润邦股份 ,得益于国盛证券213研报获得机构认可加持原因,也是大栏板,龙虎机构现身也属于明牌博弈,即便弱转强板上也无买点,除非消息变化

海顺新材鸿达兴业 的涨停,是因为消杀产品包装材料供给不足的消息,但是看下昨日一字且有有熔喷布价格上涨三倍消息刺激延江股份 今日的走势,赶紧洗了把脸清醒一下。。。。不接力

三 特斯拉

秀强股份 天秀,只能看是否有二波的机会,今日开盘竞价是买点,挂单想弄点恐慌单,直接被老师们强上去了

新朋股份 今日弱转强是买点 ,周一再加速无买点

太阳能 屋顶

主要看龙头秀强股份就好了,中午还出了个公告回复监管函,公司未美国特斯拉新能源 汽车充电桩用玻璃产品的国内唯一供应赶上,目前订单量约一万片每月,19年5月开始介入特斯拉太阳能屋顶项目,目前已经完成了初步样品确认,实锤,今天9板

北玻股份 可以已定义为秀强股份补涨,但是空间有限,今日完全属于被散户抢上板

五 互金

感觉是资金在博弈货币政策预期

板块龙头是大屁股中天金融 推动重大资产重组消息刺激

感觉今日首板叠加房地产和互金的中迪投资 是否有一进二换手强盘口博弈机会,这票盘口略差

六 房地产

和金融的逻辑类似

龙头是光大嘉宝 ,今日尾盘分歧回封,有弱转强的预期,可以当做 房地产方向博弈,周一只考虑强盘口弱转强,今日这个板下午回封是可以试错的

七 磷化工 草甘膦 转基因

板块逻辑上面有分析,但早盘资金不认,下午才栏板上板,还有待发酵,最终还是要尊重市场的选择,只考虑弱转强强盘口

八 云经济 在线教育

很多地方中小学5月份开学,可见疫情的影响力,产业逻辑依旧,秀强股份方直科技 都有相关属性,看是否有二波的可能

中军:浪潮信息用友网络 逻辑很正

九 星链 太空物联网

这个方向可放自选列表一栏,如果异动只考虑最先上板强盘口标博弈日内龙

天银机电 亚光科技 全信股份 中国卫星 中国卫通 北斗星通 华力创通 欧比特 星网宇达

产业链的逻辑还是很强叠加受到SPACEX的概念加成,机构主推

十 机构调研标

天银机电 亚光科技 金科文化 全新股份 正元智慧 卫宁健康 贝达药业

十一 机构吹票标

金地集团 金河生物 胃泰科技 顺网科技 视源股份 新泉股份 合盛硅业

TCL科技 星网宇达 青松股份 扬农化工 天赐材料 骆驼股份 滞莱科技 三安光电 今世缘 捷昌驱动 恒力石化 山石网科

复盘交易:

1、竞价止盈云天化天华超净 ,止盈惠城科技

2、止损小仓位的正业科技雅本化学

3、台基股份做了大傻T

4、尾盘竞价中国卫通

5、高吸方直科技

反思交易:

1、云天化没啥问题,本来不弱转强竞价没资金强出,现在不做买入持有策略;天华超净计划制定的不好,这票昨日上板龙虎出来发现非市场合力,大资金疯狂怼有其理由,存在低吸做T的逻辑水下,叠加竞价上安居宝 更强直接卖没啥问题,毕竟安居宝票小,庄股不出上板妥妥的;惠城科技卖点有点小瑕疵,竞价强转弱,开盘就是找卖点

2、正业科技 雅本化学止损没啥问题,雅本早盘情绪那么极端没看懂,只能说资金对病毒防治的接力态度很明显,龙虎机构健身那也没办法,该止损止损

3、台基股份呢,昨天盘口真强,今天上板缩量没买点,没盯住设置了炸板提示能卖的时候已经跌到了7个点了,炸板抛压有点凶,没来的及看盘口,然后回封确认盘口强度又炸有高吸回来这些仓位。。。。炸了。。。。大傻T。。。。还有饭煲预期慌倒是不慌,只是被自己蠢哭了,这抛压有点莫名其妙,市场合力向下然后爆量,我一度以为大仙来了。。。。。

4、方直科技高吸没问题,盘口强度不错符合买入标准,且炸板后想8%继续高吸,看了下三五互联跌停股,其它高标走势忍住了。。。。

5、中国卫通这盘口承接不错,缩量调整机构昨日入场资金未出,有饭煲预期,尾盘竞价买不会亏

6、新朋股份没有顶住有点可惜

7、秀强股份贪心挂8.4低吸恐慌盘,老师们太精明了 不给机会有点可惜了

8、光大嘉宝可试错回封板,虽然盘口强度一般,但是有逻辑拿个先手也好

连板梯队:

九板核心:秀强股份

四板核心:安居宝

三板核心:北玻股份 电声股份 (庄股) 海达股份

二板核心:基蛋生物 新朋股份 润邦股份 光大嘉宝 中天金融 六国化工

一板核心:海陆重工 和顺电气 博晖创新 天坛生物 金宇车城 卫光生物

智光电器 福满电子 海特高新 北特科技 元隆雅图 攀钢钒钛 方直科技 一天股份 戴维医疗 晓程科技 天邑股份 上海钢联 大智慧 新力金融 金高科技 鸿达兴业 中迪投资绿庭投资 聚灿光电 鲁北化工 健盛集团 高澜股份 湖北广电 深桑达A 上海沪工 广东鸿图 朗迪集团 招商机遇 晶瑞股份 荣达感光

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精彩评论
李察埃德蒙德

20-02-14 21:49

6
兄 稳住别乱买 当对市场的理解没达到一定程度前 节奏很重要 老师也说炒股吧 ,做出来后你就会发现 ,什么这个亏了百分之几,那个卖飞不卖飞的,根本就不重要,重要的是大节奏 深以为然 节奏就是出手节点 很多人一个月只出手几次 但是一击必中 慢慢来吧
李察埃德蒙德

20-02-14 23:08

2
它炒的是星链卫星导航小票可以理解为补涨也这个方向资金蛮认的
小天一

20-02-14 23:07

2
今天是又有点多了,5个云+2个芯片
小天一

20-02-14 21:44

2
李察兄今天我们没有互道了,同车方直。交个作业如下
    
    
    拓维信息加仓。用半年持仓正邦的心态持股。心理安慰如下:华为亲儿子鲲鹏+在线教育正宗标的+互动易实锤游戏业务增量30%+前期辨识度+董秘给力回应减持。3成仓
    
    三五互联 做t,-4%卖,跌停翘板接回。原本翘板了还有资金博弈预期,但是晚上深交所点名不太好。1成仓
    
    会畅通讯 做t,昨天快跌停,今天云经济比较逆势全天红盘的前排票。1成仓
    
    方直科技 昨天回落,今天直接竞价抢筹,我就竞价跟随了1.5成仓。
    
    竞价买回耐威,打板云南(原本以为耐威昨天走的芯片传感器,现在想想昨天也许是卫星,今天冲高是走的砷化镓??)加起来1成仓
    
    止损荃银,止损金晶,止损亚光(感觉不该卖的,还可以拿)
majia7hao

20-02-15 23:58

1
复盘写得真好[牛逼]  学xi了[吐舌头]
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